华夏国证航天航空行业ETF基金净值查询(159227)
今天最新净值
1.0136
-0.0147 -1.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3582
0.0206 1.5367%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0136
- 成立日期：2025-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：21.64亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：单宽之
近一月,华夏国证航天航空行业ETF(159227)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0244 |
1.0244 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0108 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0136 |
1.0136 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0147 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0283 |
1.0283 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0261 |
-2.54% |
| 2026-09-11 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0544 |
1.0544 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-09-10 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0516 |
1.0516 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0599 |
1.0599 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0142 |
1.34% |
| 2026-09-08 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0457 |
1.0457 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0191 |
1.83% |
| 2026-09-07 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0266 |
1.0266 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0368 |
1.0368 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0310 |
1.0310 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0334 |
1.0334 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0123 |
1.20% |
| 2026-09-01 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0211 |
1.0211 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0161 |
1.0161 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0116 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0045 |
1.0045 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
0.9997 |
0.9997 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0180 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
0.9817 |
0.9817 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0025 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
0.9792 |
0.9792 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0089 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
0.9703 |
0.9703 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
0.9813 |
0.9813 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0058 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
0.9755 |
0.9755 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
0.9825 |
0.9825 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0527 |
-5.36% |
| 2026-08-18 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0352 |
1.0352 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
1.0450 |
1.0450 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0197 |
1.89% |
