现金流ETF永赢基金净值查询(159223)
今天最新净值
1.1371
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3201
-0.0036 -0.2728%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1371
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.78亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：刘庭宇
近一月,现金流ETF永赢(159223)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0197 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0073 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1447 |
1.1447 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
159223 |
现金流ETF永赢 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0100 |
0.88% |
