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嘉实中证光伏产业ETF基金净值查询(159123)

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今天最新净值 0.8434 -0.0072 -0.85% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1756 0.0027 0.2292% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8434
  • 成立日期：2025-11-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.65亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李直
近一年嘉实中证光伏产业ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证光伏产业ETF(159123)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8549 0.8549 0.8434 0.8434 0.0115 1.35%
2026-09-15 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8434 0.8434 0.8506 0.8506 -0.0072 -0.85%
2026-09-14 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8506 0.8506 0.8512 0.8512 -0.0006 -0.07%
2026-09-11 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8512 0.8512 0.8674 0.8674 -0.0162 -1.90%
2026-09-10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8674 0.8674 0.8755 0.8755 -0.0081 -0.93%
2026-09-09 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8755 0.8755 0.8769 0.8769 -0.0014 -0.16%
2026-09-08 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8769 0.8769 0.8765 0.8765 0.0004 0.05%
2026-09-07 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8765 0.8765 0.8610 0.8610 0.0155 1.77%
2026-09-04 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8610 0.8610 0.8668 0.8668 -0.0058 -0.67%
2026-09-03 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8668 0.8668 0.8685 0.8685 -0.0017 -0.20%
2026-09-02 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8685 0.8685 0.8835 0.8835 -0.0150 -1.73%
2026-09-01 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8835 0.8835 0.8938 0.8938 -0.0103 -1.17%
2026-08-31 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8938 0.8938 0.9049 0.9049 -0.0111 -1.24%
2026-08-28 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9049 0.9049 0.9060 0.9060 -0.0011 -0.12%
2026-08-27 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9060 0.9060 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.33%
2026-08-26 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9090 0.9090 0.8977 0.8977 0.0113 1.24%
2026-08-25 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8977 0.8977 0.9015 0.9015 -0.0038 -0.42%
2026-08-24 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9015 0.9015 0.9123 0.9123 -0.0108 -1.20%
2026-08-21 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9123 0.9123 0.9088 0.9088 0.0035 0.39%
2026-08-20 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9088 0.9088 0.9066 0.9066 0.0022 0.24%
2026-08-19 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9066 0.9066 0.9523 0.9523 -0.0457 -5.04%
2026-08-18 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9523 0.9523 0.9463 0.9463 0.0060 0.63%
2026-08-17 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9463 0.9463 0.9250 0.9250 0.0213 2.25%
2026-08-14 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9250 0.9250 0.9243 0.9243 0.0007 0.08%
2026-08-13 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9243 0.9243 0.9408 0.9408 -0.0165 -1.79%
2026-08-12 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9408 0.9408 0.9257 0.9257 0.0151 1.61%
2026-08-11 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9257 0.9257 0.9195 0.9195 0.0062 0.67%
2026-08-10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9195 0.9195 0.9228 0.9228 -0.0033 -0.36%
2026-08-07 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9228 0.9228 0.9016 0.9016 0.0212 2.30%
2026-08-06 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9016 0.9016 0.9123 0.9123 -0.0107 -1.19%
2026-08-05 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9123 0.9123 0.8976 0.8976 0.0147 1.61%
2026-08-04 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8976 0.8976 0.8843 0.8843 0.0133 1.48%
2026-08-03 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8843 0.8843 0.8691 0.8691 0.0152 1.72%
2026-07-31 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8691 0.8691 0.8554 0.8554 0.0137 1.58%
2026-07-30 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8554 0.8554 0.8691 0.8691 -0.0137 -1.60%
2026-07-29 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8691 0.8691 0.8646 0.8646 0.0045 0.52%
2026-07-28 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8646 0.8646 0.8866 0.8866 -0.0220 -2.54%
2026-07-27 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8866 0.8866 0.8617 0.8617 0.0249 2.81%
2026-07-24 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8617 0.8617 0.8929 0.8929 -0.0312 -3.62%
2026-07-23 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8929 0.8929 0.8704 0.8704 0.0225 2.52%
2026-07-22 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8704 0.8704 0.8666 0.8666 0.0038 0.44%
2026-07-21 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8666 0.8666 0.8343 0.8343 0.0323 3.73%
2026-07-20 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8343 0.8343 0.8438 0.8438 -0.0095 -1.13%
2026-07-17 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8438 0.8438 0.8773 0.8773 -0.0335 -3.97%
2026-07-16 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.8773 0.8773 0.9018 0.9018 -0.0245 -2.79%
2026-07-15 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9018 0.9018 0.9078 0.9078 -0.0060 -0.66%
2026-07-14 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9078 0.9078 0.9022 0.9022 0.0056 0.62%
2026-07-13 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9022 0.9022 0.9522 0.9522 -0.0500 -5.54%
2026-07-10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9522 0.9522 0.9686 0.9686 -0.0164 -1.72%
2026-07-09 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9686 0.9686 0.9516 0.9516 0.0170 1.76%
2026-07-08 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9516 0.9516 0.9829 0.9829 -0.0313 -3.29%
2026-07-07 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9829 0.9829 0.9935 0.9935 -0.0106 -1.07%
2026-07-06 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9935 0.9935 1.0156 1.0156 -0.0221 -2.22%
2026-07-03 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0156 1.0156 1.0313 1.0313 -0.0157 -1.55%
2026-07-02 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0313 1.0313 1.0841 1.0841 -0.0528 -5.12%
2026-07-01 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0841 1.0841 1.1067 1.1067 -0.0226 -2.08%
2026-06-30 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1067 1.1067 1.0723 1.0723 0.0344 3.11%
2026-06-29 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0723 1.0723 1.0626 1.0626 0.0097 0.91%
2026-06-26 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0626 1.0626 1.0691 1.0691 -0.0065 -0.61%
2026-06-25 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0691 1.0691 1.0585 1.0585 0.0106 1.00%
2026-06-24 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0585 1.0585 1.0560 1.0560 0.0025 0.24%
2026-06-23 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0560 1.0560 1.1056 1.1056 -0.0496 -4.70%
2026-06-22 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1056 1.1056 1.0773 1.0773 0.0283 2.56%
2026-06-18 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0773 1.0773 1.0900 1.0900 -0.0127 -1.17%
2026-06-17 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0900 1.0900 1.0952 1.0952 -0.0052 -0.47%
2026-06-16 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0952 1.0952 1.0765 1.0765 0.0187 1.71%
2026-06-15 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0765 1.0765 1.0517 1.0517 0.0248 2.30%
2026-06-12 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0517 1.0517 1.0557 1.0557 -0.0040 -0.38%
2026-06-11 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0557 1.0557 1.0607 1.0607 -0.0050 -0.47%
2026-06-10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0607 1.0607 1.0760 1.0760 -0.0153 -1.44%
2026-06-09 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0760 1.0760 1.0444 1.0444 0.0316 2.94%
2026-06-08 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0444 1.0444 1.1022 1.1022 -0.0578 -5.53%
2026-06-05 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1022 1.1022 1.1300 1.1300 -0.0278 -2.52%
2026-06-04 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1300 1.1300 1.1268 1.1268 0.0032 0.28%
2026-06-03 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1268 1.1268 1.1189 1.1189 0.0079 0.71%
2026-06-02 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1189 1.1189 1.1305 1.1305 -0.0116 -1.03%
2026-06-01 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1305 1.1305 1.1411 1.1411 -0.0106 -0.93%
2026-05-29 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1411 1.1411 1.1938 1.1938 -0.0527 -4.62%
2026-05-28 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1938 1.1938 1.1879 1.1879 0.0059 0.50%
2026-05-27 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1879 1.1879 1.1786 1.1786 0.0093 0.79%
2026-05-26 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1786 1.1786 1.1884 1.1884 -0.0098 -0.83%
2026-05-25 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1884 1.1884 1.1763 1.1763 0.0121 1.02%
2026-05-22 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1763 1.1763 1.1544 1.1544 0.0219 1.86%
2026-05-21 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1544 1.1544 1.1905 1.1905 -0.0361 -3.13%
2026-05-20 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1905 1.1905 1.1802 1.1802 0.0103 0.87%
2026-05-19 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1802 1.1802 1.1650 1.1650 0.0152 1.29%
2026-05-18 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1650 1.1650 1.1702 1.1702 -0.0052 -0.44%
2026-05-15 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1702 1.1702 1.1929 1.1929 -0.0227 -1.94%
2026-05-14 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1929 1.1929 1.2128 1.2128 -0.0199 -1.67%
2026-05-13 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.2128 1.2128 1.1861 1.1861 0.0267 2.20%
2026-05-12 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1861 1.1861 1.1849 1.1849 0.0012 0.10%
2026-05-11 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1849 1.1849 1.1580 1.1580 0.0269 2.27%
2026-05-08 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1580 1.1580 1.1620 1.1620 -0.0040 -0.34%
2026-04-30 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1215 1.1215 1.1201 1.1201 0.0014 0.12%
2026-04-29 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1201 1.1201 1.0997 1.0997 0.0204 1.82%
2026-04-28 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0997 1.0997 1.1127 1.1127 -0.0130 -1.18%
2026-04-27 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1127 1.1127 1.1225 1.1225 -0.0098 -0.88%
2026-04-24 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1225 1.1225 1.1378 1.1378 -0.0153 -1.36%
2026-04-23 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1378 1.1378 1.1437 1.1437 -0.0059 -0.52%
2026-04-22 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1437 1.1437 1.1431 1.1431 0.0006 0.05%
2026-04-21 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1431 1.1431 1.1438 1.1438 -0.0007 -0.06%
2026-04-20 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1438 1.1438 1.1290 1.1290 0.0148 1.29%
2026-04-17 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1290 1.1290 1.1276 1.1276 0.0014 0.12%
2026-04-16 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1276 1.1276 1.1147 1.1147 0.0129 1.14%
2026-04-15 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1147 1.1147 1.1188 1.1188 -0.0041 -0.37%
2026-04-14 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1188 1.1188 1.1116 1.1116 0.0072 0.65%
2026-04-13 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1116 1.1116 1.0925 1.0925 0.0191 1.72%
2026-04-10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0925 1.0925 1.0693 1.0693 0.0232 2.12%
2026-04-09 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0693 1.0693 1.0835 1.0835 -0.0142 -1.33%
2026-04-08 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0835 1.0835 1.0353 1.0353 0.0482 4.45%
2026-04-07 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0353 1.0353 1.0346 1.0346 0.0007 0.07%
2026-04-03 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0346 1.0346 1.0599 1.0599 -0.0253 -2.45%
2026-04-02 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0599 1.0599 1.0946 1.0946 -0.0347 -3.27%
2026-04-01 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0946 1.0946 1.0871 1.0871 0.0075 0.69%
2026-03-31 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0871 1.0871 1.1234 1.1234 -0.0363 -3.34%
2026-03-30 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1234 1.1234 1.1637 1.1637 -0.0403 -3.59%
2026-03-27 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1637 1.1637 1.1646 1.1646 -0.0009 -0.08%
2026-03-26 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1646 1.1646 1.1952 1.1952 -0.0306 -2.63%
2026-03-25 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1952 1.1952 1.1829 1.1829 0.0123 1.03%
2026-03-24 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1829 1.1829 1.1753 1.1753 0.0076 0.65%
2026-03-23 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1753 1.1753 1.1964 1.1964 -0.0211 -1.80%
2026-03-20 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1964 1.1964 1.1629 1.1629 0.0335 2.80%
2026-03-19 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1629 1.1629 1.1786 1.1786 -0.0157 -1.35%
2026-03-18 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1786 1.1786 1.1729 1.1729 0.0057 0.49%
2026-03-17 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1729 1.1729 1.1940 1.1940 -0.0211 -1.80%
2026-03-16 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1940 1.1940 1.2259 1.2259 -0.0319 -2.67%
2026-03-13 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.2259 1.2259 1.2436 1.2436 -0.0177 -1.44%
2026-03-12 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.2436 1.2436 1.2395 1.2395 0.0041 0.33%
2026-03-11 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.2395 1.2395 1.2195 1.2195 0.0200 1.61%
2026-03-10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.2195 1.2195 1.2033 1.2033 0.0162 1.33%
2026-03-09 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.2033 1.2033 1.1837 1.1837 0.0196 1.63%
2026-03-06 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1837 1.1837 1.1810 1.1810 0.0027 0.23%
2026-03-05 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1810 1.1810 1.1654 1.1654 0.0156 1.32%
2026-03-04 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1654 1.1654 1.1665 1.1665 -0.0011 -0.09%
2026-03-03 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1665 1.1665 1.1930 1.1930 -0.0265 -2.27%
2026-03-02 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1930 1.1930 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.08%
2026-02-27 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1940 1.1940 1.1730 1.1730 0.0210 1.76%
2026-02-26 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1730 1.1730 1.1780 1.1780 -0.0050 -0.42%
2026-02-25 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1780 1.1780 1.1670 1.1670 0.0110 0.94%
2026-02-24 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1670 1.1670 1.1493 1.1493 0.0177 1.52%
2026-02-13 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1493 1.1493 1.1853 1.1853 -0.0360 -3.13%
2026-02-12 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1853 1.1853 1.1708 1.1708 0.0145 1.22%
2026-02-11 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1708 1.1708 1.1817 1.1817 -0.0109 -0.93%
2026-02-10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1817 1.1817 1.2004 1.2004 -0.0187 -1.58%
2026-02-09 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.2004 1.2004 1.1589 1.1589 0.0415 3.46%
2026-02-06 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1589 1.1589 1.1515 1.1515 0.0074 0.64%
2026-02-05 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1515 1.1515 1.2153 1.2153 -0.0638 -5.54%
2026-02-04 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.2153 1.2153 1.1774 1.1774 0.0379 3.12%
2026-02-03 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1774 1.1774 1.1133 1.1133 0.0641 5.44%
2026-02-02 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1133 1.1133 1.1240 1.1240 -0.0107 -0.96%
2026-01-30 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1240 1.1240 1.1486 1.1486 -0.0246 -2.19%
2026-01-29 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1486 1.1486 1.1600 1.1600 -0.0114 -0.99%
2026-01-28 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1600 1.1600 1.1864 1.1864 -0.0264 -2.28%
2026-01-27 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1864 1.1864 1.1763 1.1763 0.0101 0.86%
2026-01-26 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1763 1.1763 1.1868 1.1868 -0.0105 -0.89%
2026-01-23 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1868 1.1868 1.1128 1.1128 0.0740 6.24%
2026-01-22 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1128 1.1128 1.0983 1.0983 0.0145 1.30%
2026-01-21 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0983 1.0983 1.1022 1.1022 -0.0039 -0.35%
2026-01-20 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1022 1.1022 1.1330 1.1330 -0.0308 -2.79%
2026-01-19 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1330 1.1330 1.1100 1.1100 0.0230 2.03%
2026-01-16 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1100 1.1100 1.0971 1.0971 0.0129 1.16%
2026-01-15 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0971 1.0971 1.0888 1.0888 0.0083 0.76%
2026-01-14 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0888 1.0888 1.0832 1.0832 0.0056 0.52%
2026-01-13 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0832 1.0832 1.0891 1.0891 -0.0059 -0.54%
2026-01-12 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0891 1.0891 1.0679 1.0679 0.0212 1.95%
2026-01-09 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0679 1.0679 1.0704 1.0704 -0.0025 -0.23%
2026-01-08 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0704 1.0704 1.0585 1.0585 0.0119 1.12%
2026-01-07 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0585 1.0585 1.0519 1.0519 0.0066 0.63%
2026-01-06 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0519 1.0519 1.0263 1.0263 0.0256 2.43%
2026-01-05 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0263 1.0263 1.0101 1.0101 0.0162 1.58%
2025-12-31 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0101 1.0101 1.0216 1.0216 -0.0115 -1.13%
2025-12-30 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0216 1.0216 1.0321 1.0321 -0.0105 -1.02%
2025-12-29 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0321 1.0321 1.0371 1.0371 -0.0050 -0.48%
2025-12-26 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0371 1.0371 1.0185 1.0185 0.0186 1.79%
2025-12-25 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0185 1.0185 1.0116 1.0116 0.0069 0.68%
2025-12-24 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0116 1.0116 0.9974 0.9974 0.0142 1.40%
2025-12-23 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9974 0.9974 0.9936 0.9936 0.0038 0.38%
2025-12-22 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9936 0.9936 0.9840 0.9840 0.0096 0.97%
2025-12-19 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9840 0.9840 0.9754 0.9754 0.0086 0.88%
2025-12-18 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9754 0.9754 0.9927 0.9927 -0.0173 -1.77%
2025-12-17 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9927 0.9927 0.9730 0.9730 0.0197 1.98%
2025-12-16 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9730 0.9730 1.0032 1.0032 -0.0302 -3.10%
2025-12-15 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0032 1.0032 1.0138 1.0138 -0.0106 -1.05%
2025-12-12 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0138 1.0138 0.9950 0.9950 0.0188 1.85%
2025-12-11 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9950 0.9950 1.0056 1.0056 -0.0106 -1.07%
2025-12-10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0056 1.0056 1.0199 1.0199 -0.0143 -1.42%
2025-12-09 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0199 1.0199 1.0141 1.0141 0.0058 0.57%
2025-12-08 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0141 1.0141 1.0015 1.0015 0.0126 1.24%
2025-12-05 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0015 1.0015 0.9824 0.9824 0.0191 1.91%
2025-12-04 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9824 0.9824 0.9861 0.9861 -0.0037 -0.38%
2025-12-03 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9861 0.9861 0.9926 0.9926 -0.0065 -0.65%
2025-12-02 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9926 0.9926 1.0066 1.0066 -0.0140 -1.41%
2025-12-01 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0066 1.0066 1.0054 1.0054 0.0012 0.12%
2025-11-28 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0054 1.0054 0.9939 0.9939 0.0115 1.14%
2025-11-27 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9939 0.9939 0.9985 0.9985 -0.0046 -0.46%
2025-11-26 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9985 0.9985 0.9844 0.9844 0.0141 1.41%
2025-11-21 159123 嘉实中证光伏产业ETF 0.9844 0.9844 1.0000 1.0000 -0.0156 -1.58%
2025-11-19 159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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