国投瑞银优化增强债券C(国投强债C)基金净值查询(128112)

今天最新净值 1.3816 0.0004 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3737 0.0011 0.0768% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2246
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：39.865亿份
最近份额：60.9750亿
最近资产：78.17亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏杨枫

近半年国投瑞银优化增强债券C|国投强债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银优化增强债券C(128112)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3832	2.2262	1.3816	2.2246	0.0016	0.12%
2026-09-17	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3816	2.2246	1.3812	2.2242	0.0004	0.03%
2026-09-16	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3812	2.2242	1.3809	2.2239	0.0003	0.02%
2026-09-15	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3809	2.2239	1.3818	2.2248	-0.0009	-0.07%
2026-09-14	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3818	2.2248	1.3822	2.2252	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3822	2.2252	1.3855	2.2285	-0.0033	-0.24%
2026-09-10	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3855	2.2285	1.3873	2.2303	-0.0018	-0.13%
2026-09-09	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3873	2.2303	1.3866	2.2296	0.0007	0.05%
2026-09-08	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3866	2.2296	1.3864	2.2294	0.0002	0.01%
2026-09-07	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3864	2.2294	1.3885	2.2315	-0.0021	-0.15%

2026-09-04	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3885	2.2315	1.3885	2.2315	0.0000	0.00%
2026-09-03	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3885	2.2315	1.3870	2.2300	0.0015	0.11%
2026-09-02	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3870	2.2300	1.3892	2.2322	-0.0022	-0.16%
2026-09-01	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3892	2.2322	1.3893	2.2323	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3893	2.2323	1.3889	2.2319	0.0004	0.03%
2026-08-28	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3889	2.2319	1.3880	2.2310	0.0009	0.06%
2026-08-27	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3880	2.2310	1.3858	2.2288	0.0022	0.16%
2026-08-26	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3858	2.2288	1.3840	2.2270	0.0018	0.13%
2026-08-25	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3840	2.2270	1.3840	2.2270	0.0000	0.00%
2026-08-24	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3840	2.2270	1.3838	2.2268	0.0002	0.01%
2026-08-21	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3838	2.2268	1.3843	2.2273	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3843	2.2273	1.3843	2.2273	0.0000	0.00%
2026-08-19	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3843	2.2273	1.3872	2.2302	-0.0029	-0.21%
2026-08-18	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3872	2.2302	1.3861	2.2291	0.0011	0.08%
2026-08-17	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3861	2.2291	1.3838	2.2268	0.0023	0.17%

2026-08-14	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3838	2.2268	1.3843	2.2273	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3843	2.2273	1.3856	2.2286	-0.0013	-0.09%
2026-08-12	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3856	2.2286	1.3859	2.2289	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3859	2.2289	1.3874	2.2304	-0.0015	-0.11%
2026-08-10	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3874	2.2304	1.3855	2.2285	0.0019	0.14%
2026-08-07	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3855	2.2285	1.3855	2.2285	0.0000	0.00%
2026-08-06	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3855	2.2285	1.3843	2.2273	0.0012	0.09%
2026-08-05	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3843	2.2273	1.3819	2.2249	0.0024	0.17%
2026-08-04	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3819	2.2249	1.3826	2.2256	-0.0007	-0.05%
2026-08-03	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3826	2.2256	1.3829	2.2259	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3829	2.2259	1.3828	2.2258	0.0001	0.01%
2026-07-30	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3828	2.2258	1.3827	2.2257	0.0001	0.01%
2026-07-29	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3827	2.2257	1.3795	2.2225	0.0032	0.23%
2026-07-28	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3795	2.2225	1.3808	2.2238	-0.0013	-0.09%
2026-07-27	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3808	2.2238	1.3788	2.2218	0.0020	0.15%
2026-07-24	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3788	2.2218	1.3832	2.2262	-0.0044	-0.32%
2026-07-23	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3832	2.2262	1.3813	2.2243	0.0019	0.14%
2026-07-22	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3813	2.2243	1.3796	2.2226	0.0017	0.12%
2026-07-21	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3796	2.2226	1.3770	2.2200	0.0026	0.19%
2026-07-20	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3770	2.2200	1.3739	2.2169	0.0031	0.23%
2026-07-17	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3739	2.2169	1.3755	2.2185	-0.0016	-0.12%
2026-07-16	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3755	2.2185	1.3782	2.2212	-0.0027	-0.20%
2026-07-15	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3782	2.2212	1.3762	2.2192	0.0020	0.15%
2026-07-14	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3762	2.2192	1.3727	2.2157	0.0035	0.25%
2026-07-13	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3727	2.2157	1.3760	2.2190	-0.0033	-0.24%
2026-07-10	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3760	2.2190	1.3777	2.2207	-0.0017	-0.12%
2026-07-09	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3777	2.2207	1.3774	2.2204	0.0003	0.02%
2026-07-08	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3774	2.2204	1.3798	2.2228	-0.0024	-0.17%
2026-07-07	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3798	2.2228	1.3832	2.2262	-0.0034	-0.25%
2026-07-06	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3832	2.2262	1.3817	2.2247	0.0015	0.11%
2026-07-03	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3817	2.2247	1.3834	2.2264	-0.0017	-0.12%
2026-07-02	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3834	2.2264	1.3832	2.2262	0.0002	0.01%
2026-07-01	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3832	2.2262	1.3799	2.2229	0.0033	0.24%
2026-06-30	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3799	2.2229	1.3795	2.2225	0.0004	0.03%
2026-06-29	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3795	2.2225	1.3778	2.2208	0.0017	0.12%
2026-06-26	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3778	2.2208	1.3798	2.2228	-0.0020	-0.14%
2026-06-25	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3798	2.2228	1.3787	2.2217	0.0011	0.08%
2026-06-24	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3787	2.2217	1.3766	2.2196	0.0021	0.15%
2026-06-23	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3766	2.2196	1.3804	2.2234	-0.0038	-0.28%
2026-06-22	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3804	2.2234	1.3753	2.2183	0.0051	0.37%
2026-06-18	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3753	2.2183	1.3783	2.2213	-0.0030	-0.22%
2026-06-17	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3783	2.2213	1.3781	2.2211	0.0002	0.01%
2026-06-16	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3781	2.2211	1.3793	2.2223	-0.0012	-0.09%
2026-06-15	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3793	2.2223	1.3763	2.2193	0.0030	0.22%
2026-06-12	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3763	2.2193	1.3738	2.2168	0.0025	0.18%
2026-06-11	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3738	2.2168	1.3759	2.2189	-0.0021	-0.15%
2026-06-10	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3759	2.2189	1.3775	2.2205	-0.0016	-0.12%
2026-06-09	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3775	2.2205	1.3756	2.2186	0.0019	0.14%
2026-06-08	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3756	2.2186	1.3792	2.2222	-0.0036	-0.26%
2026-06-05	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3792	2.2222	1.3789	2.2219	0.0003	0.02%
2026-06-04	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3789	2.2219	1.3790	2.2220	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3790	2.2220	1.3788	2.2218	0.0002	0.01%
2026-06-02	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3788	2.2218	1.3778	2.2208	0.0010	0.07%
2026-06-01	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3778	2.2208	1.3732	2.2162	0.0046	0.33%
2026-05-29	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3732	2.2162	1.3754	2.2184	-0.0022	-0.16%
2026-05-28	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3754	2.2184	1.3766	2.2196	-0.0012	-0.09%
2026-05-27	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3766	2.2196	1.3772	2.2202	-0.0006	-0.04%
2026-05-26	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3772	2.2202	1.3732	2.2162	0.0040	0.29%
2026-05-25	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3732	2.2162	1.3730	2.2160	0.0002	0.01%
2026-05-22	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3730	2.2160	1.3715	2.2145	0.0015	0.11%
2026-05-21	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3715	2.2145	1.3725	2.2155	-0.0010	-0.07%
2026-05-20	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3725	2.2155	1.3727	2.2157	-0.0002	-0.01%
2026-05-19	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3727	2.2157	1.3697	2.2127	0.0030	0.22%
2026-05-18	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3697	2.2127	1.3719	2.2149	-0.0022	-0.16%
2026-05-15	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3719	2.2149	1.3734	2.2164	-0.0015	-0.11%
2026-05-14	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3734	2.2164	1.3762	2.2192	-0.0028	-0.20%
2026-05-13	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3762	2.2192	1.3763	2.2193	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3763	2.2193	1.3771	2.2201	-0.0008	-0.06%
2026-05-11	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3771	2.2201	1.3761	2.2191	0.0010	0.07%
2026-05-08	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3761	2.2191	1.3767	2.2197	-0.0006	-0.04%
2026-04-30	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3776	2.2206	1.3785	2.2215	-0.0009	-0.07%
2026-04-29	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3785	2.2215	1.3740	2.2170	0.0045	0.33%
2026-04-28	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3740	2.2170	1.3726	2.2156	0.0014	0.10%
2026-04-27	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3726	2.2156	1.3730	2.2160	-0.0004	-0.03%
2026-04-24	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3730	2.2160	1.3739	2.2169	-0.0009	-0.07%
2026-04-23	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3739	2.2169	1.3753	2.2183	-0.0014	-0.10%
2026-04-22	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3753	2.2183	1.3746	2.2176	0.0007	0.05%
2026-04-21	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3746	2.2176	1.3726	2.2156	0.0020	0.15%
2026-04-20	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3726	2.2156	1.3720	2.2150	0.0006	0.04%
2026-04-17	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3720	2.2150	1.3730	2.2160	-0.0010	-0.07%
2026-04-16	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3730	2.2160	1.3713	2.2143	0.0017	0.12%
2026-04-15	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3713	2.2143	1.3704	2.2134	0.0009	0.07%
2026-04-14	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3704	2.2134	1.3690	2.2120	0.0014	0.10%
2026-04-13	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3690	2.2120	1.3708	2.2138	-0.0018	-0.13%
2026-04-10	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3708	2.2138	1.3708	2.2138	0.0000	0.00%
2026-04-09	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3708	2.2138	1.3717	2.2147	-0.0009	-0.07%
2026-04-08	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3717	2.2147	1.3667	2.2097	0.0050	0.37%
2026-04-07	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3667	2.2097	1.3644	2.2074	0.0023	0.17%
2026-04-03	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3644	2.2074	1.3643	2.2073	0.0001	0.01%
2026-04-02	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3643	2.2073	1.3663	2.2093	-0.0020	-0.15%
2026-04-01	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3663	2.2093	1.3629	2.2059	0.0034	0.25%
2026-03-31	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3629	2.2059	1.3657	2.2087	-0.0028	-0.21%
2026-03-30	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3657	2.2087	1.3650	2.2080	0.0007	0.05%
2026-03-27	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3650	2.2080	1.3634	2.2064	0.0016	0.12%
2026-03-26	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3634	2.2064	1.3661	2.2091	-0.0027	-0.20%
2026-03-25	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3661	2.2091	1.3634	2.2064	0.0027	0.20%
2026-03-24	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3634	2.2064	1.3588	2.2018	0.0046	0.34%
2026-03-23	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3588	2.2018	1.3653	2.2083	-0.0065	-0.48%
2026-03-20	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3653	2.2083	1.3677	2.2107	-0.0024	-0.18%
2026-03-19	128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3677	2.2107	1.3739	2.2169	-0.0062	-0.45%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%