国投瑞银景气行业混合(国投景气)基金净值查询(121002)

今天最新净值 1.9465 0.0095 0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9732 -0.0085 -0.4278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4398
成立日期：2004-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：21.966亿份
最近份额：3.5844亿
最近资产：6.28亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫吉莉

近半年国投瑞银景气行业混合|国投景气基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率-3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9351	4.4284	1.9465	4.4398	-0.0114	-0.59%
2026-09-16	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9465	4.4398	1.9370	4.4303	0.0095	0.49%
2026-09-15	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9370	4.4303	1.9484	4.4417	-0.0114	-0.59%
2026-09-14	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9484	4.4417	1.9605	4.4538	-0.0121	-0.62%
2026-09-11	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9605	4.4538	1.9874	4.4807	-0.0269	-1.35%
2026-09-10	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9874	4.4807	2.0006	4.4939	-0.0132	-0.66%
2026-09-09	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0006	4.4939	1.9897	4.4830	0.0109	0.55%
2026-09-08	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9897	4.4830	1.9893	4.4826	0.0004	0.02%
2026-09-07	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9893	4.4826	1.9794	4.4727	0.0099	0.50%
2026-09-04	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9794	4.4727	1.9857	4.4790	-0.0063	-0.32%

2026-09-03	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9857	4.4790	1.9738	4.4671	0.0119	0.60%
2026-09-02	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9738	4.4671	1.9993	4.4926	-0.0255	-1.28%
2026-09-01	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9993	4.4926	2.0085	4.5018	-0.0092	-0.46%
2026-08-31	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0085	4.5018	2.0083	4.5016	0.0002	0.01%
2026-08-28	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0083	4.5016	2.0104	4.5037	-0.0021	-0.10%
2026-08-27	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0104	4.5037	1.9865	4.4798	0.0239	1.20%
2026-08-26	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9865	4.4798	1.9690	4.4623	0.0175	0.89%
2026-08-25	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9690	4.4623	1.9790	4.4723	-0.0100	-0.51%
2026-08-24	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9790	4.4723	2.0022	4.4955	-0.0232	-1.16%
2026-08-21	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0022	4.4955	1.9850	4.4783	0.0172	0.87%
2026-08-20	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9850	4.4783	1.9859	4.4792	-0.0009	-0.05%
2026-08-19	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9859	4.4792	2.0372	4.5305	-0.0513	-2.52%
2026-08-18	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0372	4.5305	2.0439	4.5372	-0.0067	-0.33%
2026-08-17	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0439	4.5372	2.0106	4.5039	0.0333	1.66%
2026-08-14	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0106	4.5039	2.0057	4.4990	0.0049	0.24%

2026-08-13	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0057	4.4990	2.0258	4.5191	-0.0201	-0.99%
2026-08-12	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0258	4.5191	2.0166	4.5099	0.0092	0.46%
2026-08-11	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0166	4.5099	2.0466	4.5399	-0.0300	-1.47%
2026-08-10	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0466	4.5399	2.0363	4.5296	0.0103	0.51%
2026-08-07	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0363	4.5296	2.0184	4.5117	0.0179	0.89%
2026-08-06	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0184	4.5117	2.0138	4.5071	0.0046	0.23%
2026-08-05	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0138	4.5071	1.9723	4.4656	0.0415	2.10%
2026-08-04	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9723	4.4656	1.9548	4.4481	0.0175	0.90%
2026-08-03	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9548	4.4481	1.9651	4.4584	-0.0103	-0.52%
2026-07-31	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9651	4.4584	1.9509	4.4442	0.0142	0.73%
2026-07-30	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9509	4.4442	1.9652	4.4585	-0.0143	-0.73%
2026-07-29	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9652	4.4585	1.9438	4.4371	0.0214	1.10%
2026-07-28	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9438	4.4371	1.9795	4.4728	-0.0357	-1.80%
2026-07-27	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9795	4.4728	1.9480	4.4413	0.0315	1.62%
2026-07-24	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9480	4.4413	1.9878	4.4811	-0.0398	-2.00%
2026-07-23	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9878	4.4811	1.9636	4.4569	0.0242	1.23%
2026-07-22	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9636	4.4569	1.9566	4.4499	0.0070	0.36%
2026-07-21	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9566	4.4499	1.9163	4.4096	0.0403	2.10%
2026-07-20	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9163	4.4096	1.9003	4.3936	0.0160	0.84%
2026-07-17	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9003	4.3936	1.9319	4.4252	-0.0316	-1.64%
2026-07-16	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9319	4.4252	1.9530	4.4463	-0.0211	-1.08%
2026-07-15	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9530	4.4463	1.9510	4.4443	0.0020	0.10%
2026-07-14	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9510	4.4443	1.9183	4.4116	0.0327	1.70%
2026-07-13	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9183	4.4116	1.9442	4.4375	-0.0259	-1.33%
2026-07-10	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9442	4.4375	1.9759	4.4692	-0.0317	-1.60%
2026-07-09	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9759	4.4692	1.9575	4.4508	0.0184	0.94%
2026-07-08	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9575	4.4508	1.9933	4.4866	-0.0358	-1.80%
2026-07-07	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9933	4.4866	2.0128	4.5061	-0.0195	-0.97%
2026-07-06	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0128	4.5061	2.0280	4.5213	-0.0152	-0.75%
2026-07-03	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0280	4.5213	2.0341	4.5274	-0.0061	-0.30%
2026-07-02	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0341	4.5274	2.0615	4.5548	-0.0274	-1.33%
2026-07-01	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0615	4.5548	2.0451	4.5384	0.0164	0.80%
2026-06-30	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0451	4.5384	2.0356	4.5289	0.0095	0.47%
2026-06-29	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0356	4.5289	2.0165	4.5098	0.0191	0.95%
2026-06-26	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0165	4.5098	2.0608	4.5541	-0.0443	-2.15%
2026-06-25	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0608	4.5541	2.0537	4.5470	0.0071	0.35%
2026-06-24	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0537	4.5470	2.0343	4.5276	0.0194	0.95%
2026-06-23	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0343	4.5276	2.0970	4.5903	-0.0627	-2.99%
2026-06-22	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0970	4.5903	2.0496	4.5429	0.0474	2.31%
2026-06-18	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0496	4.5429	2.0574	4.5507	-0.0078	-0.38%
2026-06-17	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0574	4.5507	2.0425	4.5358	0.0149	0.73%
2026-06-16	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0425	4.5358	2.0521	4.5454	-0.0096	-0.47%
2026-06-15	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0521	4.5454	1.9986	4.4919	0.0535	2.68%
2026-06-12	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9986	4.4919	1.9634	4.4567	0.0352	1.79%
2026-06-11	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9634	4.4567	1.9701	4.4634	-0.0067	-0.34%
2026-06-10	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9701	4.4634	1.9891	4.4824	-0.0190	-0.96%
2026-06-09	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9891	4.4824	1.9572	4.4505	0.0319	1.63%
2026-06-08	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9572	4.4505	2.0023	4.4956	-0.0451	-2.25%
2026-06-05	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0023	4.4956	2.0313	4.5246	-0.0290	-1.43%
2026-06-04	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0313	4.5246	2.0425	4.5358	-0.0112	-0.55%
2026-06-03	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0425	4.5358	2.0361	4.5294	0.0064	0.31%
2026-06-02	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0361	4.5294	2.0061	4.4994	0.0300	1.50%
2026-06-01	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0061	4.4994	2.0223	4.5156	-0.0162	-0.80%
2026-05-29	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0223	4.5156	2.0512	4.5445	-0.0289	-1.41%
2026-05-28	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0512	4.5445	2.0536	4.5469	-0.0024	-0.12%
2026-05-27	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0536	4.5469	2.0765	4.5698	-0.0229	-1.10%
2026-05-26	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0765	4.5698	2.0637	4.5570	0.0128	0.62%
2026-05-25	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0637	4.5570	2.0445	4.5378	0.0192	0.94%
2026-05-22	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0445	4.5378	2.0127	4.5060	0.0318	1.58%
2026-05-21	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0127	4.5060	2.0379	4.5312	-0.0252	-1.24%
2026-05-20	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0379	4.5312	2.0293	4.5226	0.0086	0.42%
2026-05-19	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0293	4.5226	2.0225	4.5158	0.0068	0.34%
2026-05-18	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0225	4.5158	2.0348	4.5281	-0.0123	-0.60%
2026-05-15	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0348	4.5281	2.0530	4.5463	-0.0182	-0.89%
2026-05-14	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0530	4.5463	2.0927	4.5860	-0.0397	-1.90%
2026-05-13	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0927	4.5860	2.0827	4.5760	0.0100	0.48%
2026-05-12	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0827	4.5760	2.0894	4.5827	-0.0067	-0.32%
2026-05-11	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0894	4.5827	2.0758	4.5691	0.0136	0.66%
2026-05-08	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0758	4.5691	2.0951	4.5884	-0.0193	-0.92%
2026-04-30	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0650	4.5583	2.0642	4.5575	0.0008	0.04%
2026-04-29	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0642	4.5575	2.0170	4.5103	0.0472	2.34%
2026-04-28	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0170	4.5103	2.0286	4.5219	-0.0116	-0.57%
2026-04-27	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0286	4.5219	2.0247	4.5180	0.0039	0.19%
2026-04-24	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0247	4.5180	2.0052	4.4985	0.0195	0.97%
2026-04-23	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0052	4.4985	2.0269	4.5202	-0.0217	-1.07%
2026-04-22	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0269	4.5202	2.0234	4.5167	0.0035	0.17%
2026-04-21	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0234	4.5167	2.0129	4.5062	0.0105	0.52%
2026-04-20	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0129	4.5062	2.0113	4.5046	0.0016	0.08%
2026-04-17	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0113	4.5046	2.0263	4.5196	-0.0150	-0.74%
2026-04-16	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0263	4.5196	2.0053	4.4986	0.0210	1.05%
2026-04-15	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0053	4.4986	2.0134	4.5067	-0.0081	-0.40%
2026-04-14	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0134	4.5067	1.9892	4.4825	0.0242	1.22%
2026-04-13	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9892	4.4825	1.9894	4.4827	-0.0002	-0.01%
2026-04-10	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9894	4.4827	1.9728	4.4661	0.0166	0.84%
2026-04-09	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9728	4.4661	1.9817	4.4750	-0.0089	-0.45%
2026-04-08	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9817	4.4750	1.9339	4.4272	0.0478	2.47%
2026-04-07	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9339	4.4272	1.9218	4.4151	0.0121	0.63%
2026-04-03	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9218	4.4151	1.9401	4.4334	-0.0183	-0.94%
2026-04-02	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9401	4.4334	1.9606	4.4539	-0.0205	-1.05%
2026-04-01	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9606	4.4539	1.9374	4.4307	0.0232	1.20%
2026-03-31	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9374	4.4307	1.9581	4.4514	-0.0207	-1.06%
2026-03-30	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9581	4.4514	1.9450	4.4383	0.0131	0.67%
2026-03-27	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9450	4.4383	1.9218	4.4151	0.0232	1.21%
2026-03-26	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9218	4.4151	1.9324	4.4257	-0.0106	-0.55%
2026-03-25	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9324	4.4257	1.9049	4.3982	0.0275	1.44%
2026-03-24	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9049	4.3982	1.8867	4.3800	0.0182	0.96%
2026-03-23	121002	国投瑞银景气行业混合	1.8867	4.3800	1.9230	4.4163	-0.0363	-1.89%
2026-03-20	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9230	4.4163	1.9350	4.4283	-0.0120	-0.62%
2026-03-19	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9350	4.4283	1.9858	4.4791	-0.0508	-2.56%
2026-03-18	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9858	4.4791	1.9817	4.4750	0.0041	0.21%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%