富国纯债债券发起式A/B(富国纯债A)基金净值查询(100066)
今天最新净值
1.1187
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5919
- 成立日期：2012-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：18.610亿份
- 最近份额：113.2055亿
- 最近资产：21.00亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吕春杰
近一月富国纯债债券发起式A/B|富国纯债A基金净值查询
近一月,富国纯债债券发起式A/B(100066)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1190 |
1.5922 |
1.1187 |
1.5919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1187 |
1.5919 |
1.1186 |
1.5918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1186 |
1.5918 |
1.1188 |
1.5920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1188 |
1.5920 |
1.1188 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1188 |
1.5920 |
1.1187 |
1.5919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1187 |
1.5919 |
1.1187 |
1.5919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1187 |
1.5919 |
1.1184 |
1.5916 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1184 |
1.5916 |
1.1183 |
1.5915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1183 |
1.5915 |
1.1179 |
1.5911 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1179 |
1.5911 |
1.1180 |
1.5912 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1180 |
1.5912 |
1.1176 |
1.5908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1176 |
1.5908 |
1.1174 |
1.5906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1174 |
1.5906 |
1.1174 |
1.5906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1174 |
1.5906 |
1.1178 |
1.5910 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1178 |
1.5910 |
1.1180 |
1.5912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1180 |
1.5912 |
1.1180 |
1.5912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1180 |
1.5912 |
1.1176 |
1.5908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1176 |
1.5908 |
1.1178 |
1.5910 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1178 |
1.5910 |
1.1179 |
1.5911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1179 |
1.5911 |
1.1183 |
1.5915 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1183 |
1.5915 |
1.1178 |
1.5910 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.1178 |
1.5910 |
1.1176 |
1.5908 |
0.0002 |
0.02% |
