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富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(富国中国)基金净值查询(100061)

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今天最新净值 3.1430 0.0134 0.43% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.6762 0.0121 0.3298% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.6780
  • 成立日期：2012-09-04
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：2.500亿份
  • 最近份额：0.6486亿
  • 最近资产：34.46亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张峰
近半年富国中国中小盘混合(QDII)人民币A|富国中国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061)基金累计收益率-14.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1418 3.6768 3.1430 3.6780 -0.0012 -0.04%
2026-09-16 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1430 3.6780 3.1296 3.6646 0.0134 0.43%
2026-09-15 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1296 3.6646 3.1685 3.7035 -0.0389 -1.24%
2026-09-14 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1685 3.7035 3.1562 3.6912 0.0123 0.39%
2026-09-11 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1562 3.6912 3.1840 3.7190 -0.0278 -0.88%
2026-09-10 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1840 3.7190 3.2196 3.7546 -0.0356 -1.11%
2026-09-09 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2196 3.7546 3.2131 3.7481 0.0065 0.20%
2026-09-08 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2131 3.7481 3.2148 3.7498 -0.0017 -0.05%
2026-09-07 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2148 3.7498 3.2311 3.7661 -0.0163 -0.50%
2026-09-04 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2311 3.7661 3.2082 3.7432 0.0229 0.71%
2026-09-03 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2082 3.7432 3.1876 3.7226 0.0206 0.65%
2026-09-02 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1876 3.7226 3.1868 3.7218 0.0008 0.03%
2026-09-01 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1868 3.7218 3.2041 3.7391 -0.0173 -0.54%
2026-08-31 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2041 3.7391 3.2326 3.7676 -0.0285 -0.88%
2026-08-28 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2326 3.7676 3.2282 3.7632 0.0044 0.14%
2026-08-27 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2282 3.7632 3.2194 3.7544 0.0088 0.27%
2026-08-26 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2194 3.7544 3.1952 3.7302 0.0242 0.76%
2026-08-25 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1952 3.7302 3.1774 3.7124 0.0178 0.56%
2026-08-24 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1774 3.7124 3.2308 3.7658 -0.0534 -1.68%
2026-08-21 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2308 3.7658 3.1996 3.7346 0.0312 0.97%
2026-08-20 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1996 3.7346 3.1767 3.7117 0.0229 0.72%
2026-08-19 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1767 3.7117 3.2289 3.7639 -0.0522 -1.64%
2026-08-18 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2289 3.7639 3.2543 3.7893 -0.0254 -0.78%
2026-08-17 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2543 3.7893 3.2275 3.7625 0.0268 0.83%
2026-08-14 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2275 3.7625 3.2381 3.7731 -0.0106 -0.33%
2026-08-13 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2381 3.7731 3.2358 3.7708 0.0023 0.07%
2026-08-12 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2358 3.7708 3.2261 3.7611 0.0097 0.30%
2026-08-11 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2261 3.7611 3.2552 3.7902 -0.0291 -0.90%
2026-08-10 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2552 3.7902 3.2242 3.7592 0.0310 0.96%
2026-08-07 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2242 3.7592 3.1838 3.7188 0.0404 1.25%
2026-08-06 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1838 3.7188 3.2107 3.7457 -0.0269 -0.84%
2026-08-05 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2107 3.7457 3.1689 3.7039 0.0418 1.30%
2026-08-04 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1689 3.7039 3.1547 3.6897 0.0142 0.45%
2026-08-03 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1547 3.6897 3.1402 3.6752 0.0145 0.46%
2026-07-31 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1402 3.6752 3.1133 3.6483 0.0269 0.86%
2026-07-30 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1133 3.6483 3.1436 3.6786 -0.0303 -0.97%
2026-07-29 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1436 3.6786 3.1183 3.6533 0.0253 0.81%
2026-07-28 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1183 3.6533 3.1469 3.6819 -0.0286 -0.91%
2026-07-27 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1469 3.6819 3.1313 3.6663 0.0156 0.50%
2026-07-24 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1313 3.6663 3.1646 3.6996 -0.0333 -1.06%
2026-07-23 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1646 3.6996 3.1246 3.6596 0.0400 1.26%
2026-07-22 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1246 3.6596 3.1349 3.6699 -0.0103 -0.33%
2026-07-21 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1349 3.6699 3.1077 3.6427 0.0272 0.87%
2026-07-20 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1077 3.6427 3.0573 3.5923 0.0504 1.62%
2026-07-17 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.0573 3.5923 3.1538 3.6888 -0.0965 -3.16%
2026-07-16 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1538 3.6888 3.2100 3.7450 -0.0562 -1.78%
2026-07-15 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2100 3.7450 3.1669 3.7019 0.0431 1.34%
2026-07-14 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1669 3.7019 3.1452 3.6802 0.0217 0.69%
2026-07-13 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.1452 3.6802 3.2148 3.7498 -0.0696 -2.21%
2026-07-10 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2148 3.7498 3.2216 3.7566 -0.0068 -0.21%
2026-07-09 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2216 3.7566 3.2265 3.7615 -0.0049 -0.15%
2026-07-08 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2265 3.7615 3.2193 3.7543 0.0072 0.22%
2026-07-07 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2193 3.7543 3.2919 3.8269 -0.0726 -2.26%
2026-07-06 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2919 3.8269 3.2656 3.8006 0.0263 0.80%
2026-07-03 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2656 3.8006 3.2132 3.7482 0.0524 1.60%
2026-07-02 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2132 3.7482 3.3082 3.8432 -0.0950 -2.96%
2026-07-01 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3082 3.8432 3.3192 3.8542 -0.0110 -0.33%
2026-06-30 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3192 3.8542 3.2899 3.8249 0.0293 0.89%
2026-06-29 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2899 3.8249 3.2471 3.7821 0.0428 1.30%
2026-06-26 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2471 3.7821 3.3057 3.8407 -0.0586 -1.80%
2026-06-25 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3057 3.8407 3.3006 3.8356 0.0051 0.15%
2026-06-24 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3006 3.8356 3.2927 3.8277 0.0079 0.24%
2026-06-23 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2927 3.8277 3.3681 3.9031 -0.0754 -2.29%
2026-06-22 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3681 3.9031 3.3618 3.8968 0.0063 0.19%
2026-06-18 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3618 3.8968 3.3797 3.9147 -0.0179 -0.53%
2026-06-17 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3797 3.9147 3.3605 3.8955 0.0192 0.57%
2026-06-16 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3605 3.8955 3.4026 3.9376 -0.0421 -1.25%
2026-06-15 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4026 3.9376 3.3097 3.8447 0.0929 2.73%
2026-06-12 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3097 3.8447 3.2904 3.8254 0.0193 0.59%
2026-06-11 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2904 3.8254 3.2832 3.8182 0.0072 0.22%
2026-06-10 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.2832 3.8182 3.3389 3.8739 -0.0557 -1.70%
2026-06-09 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3389 3.8739 3.3035 3.8385 0.0354 1.07%
2026-06-08 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3035 3.8385 3.3529 3.8879 -0.0494 -1.50%
2026-06-05 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3529 3.8879 3.4254 3.9604 -0.0725 -2.16%
2026-06-04 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4254 3.9604 3.4561 3.9911 -0.0307 -0.89%
2026-06-03 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4561 3.9911 3.4754 4.0104 -0.0193 -0.56%
2026-06-02 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4754 4.0104 3.4663 4.0013 0.0091 0.26%
2026-06-01 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4663 4.0013 3.4553 3.9903 0.0110 0.32%
2026-05-29 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4553 3.9903 3.4727 4.0077 -0.0174 -0.50%
2026-05-28 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4727 4.0077 3.5083 4.0433 -0.0356 -1.03%
2026-05-27 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5083 4.0433 3.5349 4.0699 -0.0266 -0.75%
2026-05-26 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5349 4.0699 3.5302 4.0652 0.0047 0.13%
2026-05-25 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5302 4.0652 3.5303 4.0653 -0.0001 0.00%
2026-05-22 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5303 4.0653 3.4781 4.0131 0.0522 1.48%
2026-05-21 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4781 4.0131 3.5167 4.0517 -0.0386 -1.10%
2026-05-20 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5167 4.0517 3.4978 4.0328 0.0189 0.54%
2026-05-19 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4978 4.0328 3.5181 4.0531 -0.0203 -0.58%
2026-05-18 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5181 4.0531 3.5525 4.0875 -0.0344 -0.97%
2026-05-15 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5525 4.0875 3.6150 4.1500 -0.0625 -1.76%
2026-05-14 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6150 4.1500 3.6750 4.2100 -0.0600 -1.66%
2026-05-13 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6750 4.2100 3.6461 4.1811 0.0289 0.79%
2026-05-12 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6461 4.1811 3.6924 4.2274 -0.0463 -1.27%
2026-05-11 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6924 4.2274 3.6896 4.2246 0.0028 0.08%
2026-05-08 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6896 4.2246 3.6992 4.2342 -0.0096 -0.26%
2026-05-07 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6992 4.2342 3.6436 4.1786 0.0556 1.50%
2026-04-29 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6126 4.1476 3.5553 4.0903 0.0573 1.59%
2026-04-28 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5553 4.0903 3.5983 4.1333 -0.0430 -1.20%
2026-04-27 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5983 4.1333 3.6048 4.1398 -0.0065 -0.18%
2026-04-24 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6048 4.1398 3.5957 4.1307 0.0091 0.25%
2026-04-23 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5957 4.1307 3.6251 4.1601 -0.0294 -0.81%
2026-04-22 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6251 4.1601 3.6565 4.1915 -0.0314 -0.86%
2026-04-21 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6565 4.1915 3.6604 4.1954 -0.0039 -0.11%
2026-04-20 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6604 4.1954 3.6629 4.1979 -0.0025 -0.07%
2026-04-17 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6629 4.1979 3.6771 4.2121 -0.0142 -0.39%
2026-04-16 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6771 4.2121 3.6226 4.1576 0.0545 1.48%
2026-04-15 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6226 4.1576 3.6122 4.1472 0.0104 0.29%
2026-04-14 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6122 4.1472 3.6035 4.1385 0.0087 0.24%
2026-04-13 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6035 4.1385 3.6369 4.1719 -0.0334 -0.92%
2026-04-10 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6369 4.1719 3.6354 4.1704 0.0015 0.04%
2026-04-09 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6354 4.1704 3.6545 4.1895 -0.0191 -0.52%
2026-04-08 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.6545 4.1895 3.5466 4.0816 0.1079 2.95%
2026-04-07 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5466 4.0816 3.5500 4.0850 -0.0034 -0.10%
2026-04-03 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5500 4.0850 3.5476 4.0826 0.0024 0.07%
2026-04-02 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5476 4.0826 3.5743 4.1093 -0.0267 -0.75%
2026-04-01 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5743 4.1093 3.4647 3.9997 0.1096 3.07%
2026-03-31 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4647 3.9997 3.5107 4.0457 -0.0460 -1.33%
2026-03-30 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5107 4.0457 3.4973 4.0323 0.0134 0.38%
2026-03-27 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4973 4.0323 3.4478 3.9828 0.0495 1.42%
2026-03-26 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.4478 3.9828 3.5218 4.0568 -0.0740 -2.15%
2026-03-25 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5218 4.0568 3.5095 4.0445 0.0123 0.35%
2026-03-24 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5095 4.0445 3.3906 3.9256 0.1189 3.39%
2026-03-23 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.3906 3.9256 3.5151 4.0501 -0.1245 -3.67%
2026-03-20 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5151 4.0501 3.5219 4.0569 -0.0068 -0.19%
2026-03-19 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 3.5219 4.0569 3.6727 4.2077 -0.1508 -4.28%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8899 0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8854 0.88%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
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