长盛电子信息产业混合A(长盛电子)基金净值查询(080012)
今天最新净值
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-0.0026 -0.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5236
0.0225 1.4992%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6817
- 成立日期：2012-03-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.369亿份
- 最近份额：7.0584亿
- 最近资产：3.58亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨秋鹏
近半年长盛电子信息产业混合A|长盛电子基金净值查询
近半年,长盛电子信息产业混合A(080012)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
080012 |
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2.6858 |
1.4649 |
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0.28% |
| 2026-09-16 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4649 |
2.6817 |
1.4675 |
2.6843 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4675 |
2.6843 |
1.4737 |
2.6905 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4737 |
2.6905 |
1.4646 |
2.6814 |
0.0091 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4646 |
2.6814 |
1.4714 |
2.6882 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4714 |
2.6882 |
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-0.0160 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4874 |
2.7042 |
1.5189 |
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-0.0315 |
-2.12% |
| 2026-09-08 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5189 |
2.7357 |
1.5127 |
2.7295 |
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0.41% |
| 2026-09-07 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5127 |
2.7295 |
1.5061 |
2.7229 |
0.0066 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5061 |
2.7229 |
1.4895 |
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0.0166 |
1.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4895 |
2.7063 |
1.4936 |
2.7104 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4936 |
2.7104 |
1.5283 |
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-0.0347 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5283 |
2.7451 |
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0.83% |
| 2026-08-31 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5157 |
2.7325 |
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| 2026-08-28 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5034 |
2.7202 |
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0.44% |
| 2026-08-27 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4968 |
2.7136 |
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-0.70% |
| 2026-08-26 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5074 |
2.7242 |
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-0.0082 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
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1.5056 |
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0.66% |
| 2026-08-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5056 |
2.7224 |
1.5118 |
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-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5118 |
2.7286 |
1.5270 |
2.7438 |
-0.0152 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5270 |
2.7438 |
1.5174 |
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0.63% |
| 2026-08-19 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
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2.7342 |
1.5258 |
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-0.55% |
| 2026-08-18 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5258 |
2.7426 |
1.5231 |
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0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5231 |
2.7399 |
1.5163 |
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0.45% |
| 2026-08-14 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5163 |
2.7331 |
1.5239 |
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-0.0076 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-13 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5239 |
2.7407 |
1.5319 |
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-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5319 |
2.7487 |
1.5357 |
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-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5357 |
2.7525 |
1.5342 |
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0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5342 |
2.7510 |
1.5129 |
2.7297 |
0.0213 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5129 |
2.7297 |
1.5245 |
2.7413 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2026-08-06 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5245 |
2.7413 |
1.5365 |
2.7533 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5365 |
2.7533 |
1.5472 |
2.7640 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2026-08-04 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5472 |
2.7640 |
1.5678 |
2.7846 |
-0.0206 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5678 |
2.7846 |
1.5703 |
2.7871 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5703 |
2.7871 |
1.5623 |
2.7791 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5623 |
2.7791 |
1.5459 |
2.7627 |
0.0164 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5459 |
2.7627 |
1.5238 |
2.7406 |
0.0221 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5238 |
2.7406 |
1.5162 |
2.7330 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-07-27 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5162 |
2.7330 |
1.4990 |
2.7158 |
0.0172 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4990 |
2.7158 |
1.5127 |
2.7295 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5127 |
2.7295 |
1.5098 |
2.7266 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5098 |
2.7266 |
1.5240 |
2.7408 |
-0.0142 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5240 |
2.7408 |
1.5261 |
2.7429 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-20 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5261 |
2.7429 |
1.5062 |
2.7230 |
0.0199 |
1.32% |
| 2026-07-17 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5062 |
2.7230 |
1.5298 |
2.7466 |
-0.0236 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5298 |
2.7466 |
1.5084 |
2.7252 |
0.0214 |
1.42% |
| 2026-07-15 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5084 |
2.7252 |
1.4915 |
2.7083 |
0.0169 |
1.13% |
| 2026-07-14 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4915 |
2.7083 |
1.4821 |
2.6989 |
0.0094 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4821 |
2.6989 |
1.4973 |
2.7141 |
-0.0152 |
-1.02% |
| 2026-07-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4973 |
2.7141 |
1.4914 |
2.7082 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-07-09 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4914 |
2.7082 |
1.4896 |
2.7064 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4896 |
2.7064 |
1.4830 |
2.6998 |
0.0066 |
0.45% |
| 2026-07-07 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4830 |
2.6998 |
1.4921 |
2.7089 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4921 |
2.7089 |
1.4998 |
2.7166 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4998 |
2.7166 |
1.5043 |
2.7211 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-07-02 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5043 |
2.7211 |
1.5042 |
2.7210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5042 |
2.7210 |
1.5075 |
2.7243 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5075 |
2.7243 |
1.4763 |
2.6931 |
0.0312 |
2.11% |
| 2026-06-29 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4763 |
2.6931 |
1.4624 |
2.6792 |
0.0139 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4624 |
2.6792 |
1.4753 |
2.6921 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4753 |
2.6921 |
1.4660 |
2.6828 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4660 |
2.6828 |
1.4689 |
2.6857 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4689 |
2.6857 |
1.4829 |
2.6997 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4829 |
2.6997 |
1.4703 |
2.6871 |
0.0126 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4703 |
2.6871 |
1.4775 |
2.6943 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4775 |
2.6943 |
1.4631 |
2.6799 |
0.0144 |
0.98% |
| 2026-06-16 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4631 |
2.6799 |
1.4632 |
2.6800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4632 |
2.6800 |
1.4405 |
2.6573 |
0.0227 |
1.58% |
| 2026-06-12 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4405 |
2.6573 |
1.4390 |
2.6558 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4390 |
2.6558 |
1.4555 |
2.6723 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2026-06-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4555 |
2.6723 |
1.4721 |
2.6889 |
-0.0166 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4721 |
2.6889 |
1.4525 |
2.6693 |
0.0196 |
1.35% |
| 2026-06-08 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4525 |
2.6693 |
1.4827 |
2.6995 |
-0.0302 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4827 |
2.6995 |
1.4815 |
2.6983 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-04 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4815 |
2.6983 |
1.4807 |
2.6975 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4807 |
2.6975 |
1.4880 |
2.7048 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2026-06-02 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4880 |
2.7048 |
1.4853 |
2.7021 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4853 |
2.7021 |
1.4821 |
2.6989 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4821 |
2.6989 |
1.4965 |
2.7133 |
-0.0144 |
-0.96% |
| 2026-05-28 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4965 |
2.7133 |
1.4976 |
2.7144 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4976 |
2.7144 |
1.5085 |
2.7253 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5085 |
2.7253 |
1.5066 |
2.7234 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5066 |
2.7234 |
1.5001 |
2.7169 |
0.0065 |
0.43% |
| 2026-05-22 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5001 |
2.7169 |
1.4841 |
2.7009 |
0.0160 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4841 |
2.7009 |
1.4987 |
2.7155 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4987 |
2.7155 |
1.5000 |
2.7168 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5000 |
2.7168 |
1.4795 |
2.6963 |
0.0205 |
1.39% |
| 2026-05-18 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4795 |
2.6963 |
1.4813 |
2.6981 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4813 |
2.6981 |
1.4914 |
2.7082 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4914 |
2.7082 |
1.4999 |
2.7167 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4999 |
2.7167 |
1.4909 |
2.7077 |
0.0090 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4909 |
2.7077 |
1.4967 |
2.7135 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4967 |
2.7135 |
1.4837 |
2.7005 |
0.0130 |
0.88% |
| 2026-05-08 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4837 |
2.7005 |
1.4887 |
2.7055 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4759 |
2.6927 |
1.4822 |
2.6990 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4822 |
2.6990 |
1.4737 |
2.6905 |
0.0085 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4737 |
2.6905 |
1.4826 |
2.6994 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4826 |
2.6994 |
1.4734 |
2.6902 |
0.0092 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4734 |
2.6902 |
1.4794 |
2.6962 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4794 |
2.6962 |
1.4810 |
2.6978 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4810 |
2.6978 |
1.4725 |
2.6893 |
0.0085 |
0.58% |
| 2026-04-21 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4725 |
2.6893 |
1.4781 |
2.6949 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4781 |
2.6949 |
1.4779 |
2.6947 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4779 |
2.6947 |
1.4783 |
2.6951 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4783 |
2.6951 |
1.4650 |
2.6818 |
0.0133 |
0.91% |
| 2026-04-15 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4650 |
2.6818 |
1.4671 |
2.6839 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4671 |
2.6839 |
1.4657 |
2.6825 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4657 |
2.6825 |
1.4773 |
2.6941 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2026-04-10 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4773 |
2.6941 |
1.4719 |
2.6887 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4719 |
2.6887 |
1.4763 |
2.6931 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4763 |
2.6931 |
1.4347 |
2.6515 |
0.0416 |
2.90% |
| 2026-04-07 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4347 |
2.6515 |
1.4317 |
2.6485 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-04-03 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4317 |
2.6485 |
1.4411 |
2.6579 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4411 |
2.6579 |
1.4619 |
2.6787 |
-0.0208 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4619 |
2.6787 |
1.4505 |
2.6673 |
0.0114 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4505 |
2.6673 |
1.4661 |
2.6829 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4661 |
2.6829 |
1.4685 |
2.6853 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4685 |
2.6853 |
1.4601 |
2.6769 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4601 |
2.6769 |
1.4751 |
2.6919 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4751 |
2.6919 |
1.4578 |
2.6746 |
0.0173 |
1.19% |
| 2026-03-24 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4578 |
2.6746 |
1.4421 |
2.6589 |
0.0157 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4421 |
2.6589 |
1.4803 |
2.6971 |
-0.0382 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4803 |
2.6971 |
1.4898 |
2.7066 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.4898 |
2.7066 |
1.5042 |
2.7210 |
-0.0144 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.5042 |
2.7210 |
1.5011 |
2.7179 |
0.0031 |
0.21% |
