博时信用债纯债债券A(博时信用纯债)基金净值查询(050027)

今天最新净值 1.1300 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7244
成立日期：2012-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.765亿份
最近份额：132.5798亿
最近资产：69.71亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵李禹成

近半年博时信用债纯债债券A|博时信用纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时信用债纯债债券A(050027)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	050027	博时信用债纯债债券A	1.1300	1.7244	1.1299	1.7243	0.0001	0.01%
2026-09-16	050027	博时信用债纯债债券A	1.1299	1.7243	1.1297	1.7241	0.0002	0.02%
2026-09-15	050027	博时信用债纯债债券A	1.1297	1.7241	1.1295	1.7239	0.0002	0.02%
2026-09-14	050027	博时信用债纯债债券A	1.1295	1.7239	1.1294	1.7238	0.0001	0.01%
2026-09-11	050027	博时信用债纯债债券A	1.1294	1.7238	1.1296	1.7240	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	050027	博时信用债纯债债券A	1.1296	1.7240	1.1297	1.7241	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	050027	博时信用债纯债债券A	1.1297	1.7241	1.1296	1.7240	0.0001	0.01%
2026-09-08	050027	博时信用债纯债债券A	1.1296	1.7240	1.1297	1.7241	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	050027	博时信用债纯债债券A	1.1297	1.7241	1.1293	1.7237	0.0004	0.04%
2026-09-04	050027	博时信用债纯债债券A	1.1293	1.7237	1.1291	1.7235	0.0002	0.02%

2026-09-03	050027	博时信用债纯债债券A	1.1291	1.7235	1.1286	1.7230	0.0005	0.04%
2026-09-02	050027	博时信用债纯债债券A	1.1286	1.7230	1.1287	1.7231	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	050027	博时信用债纯债债券A	1.1287	1.7231	1.1282	1.7226	0.0005	0.04%
2026-08-31	050027	博时信用债纯债债券A	1.1282	1.7226	1.1279	1.7223	0.0003	0.03%
2026-08-28	050027	博时信用债纯债债券A	1.1279	1.7223	1.1280	1.7224	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	050027	博时信用债纯债债券A	1.1280	1.7224	1.1286	1.7230	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	050027	博时信用债纯债债券A	1.1286	1.7230	1.1288	1.7232	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	050027	博时信用债纯债债券A	1.1288	1.7232	1.1289	1.7233	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	050027	博时信用债纯债债券A	1.1289	1.7233	1.1283	1.7227	0.0006	0.05%
2026-08-21	050027	博时信用债纯债债券A	1.1283	1.7227	1.1284	1.7228	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	050027	博时信用债纯债债券A	1.1284	1.7228	1.1287	1.7231	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	050027	博时信用债纯债债券A	1.1287	1.7231	1.1292	1.7236	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	050027	博时信用债纯债债券A	1.1292	1.7236	1.1286	1.7230	0.0006	0.05%
2026-08-17	050027	博时信用债纯债债券A	1.1286	1.7230	1.1285	1.7229	0.0001	0.01%
2026-08-14	050027	博时信用债纯债债券A	1.1285	1.7229	1.1283	1.7227	0.0002	0.02%

2026-08-13	050027	博时信用债纯债债券A	1.1283	1.7227	1.1277	1.7221	0.0006	0.05%
2026-08-12	050027	博时信用债纯债债券A	1.1277	1.7221	1.1277	1.7221	0.0000	0.00%
2026-08-11	050027	博时信用债纯债债券A	1.1277	1.7221	1.1280	1.7224	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	050027	博时信用债纯债债券A	1.1280	1.7224	1.1273	1.7217	0.0007	0.06%
2026-08-07	050027	博时信用债纯债债券A	1.1273	1.7217	1.1268	1.7212	0.0005	0.04%
2026-08-06	050027	博时信用债纯债债券A	1.1268	1.7212	1.1267	1.7211	0.0001	0.01%
2026-08-05	050027	博时信用债纯债债券A	1.1267	1.7211	1.1268	1.7212	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	050027	博时信用债纯债债券A	1.1268	1.7212	1.1264	1.7208	0.0004	0.04%
2026-08-03	050027	博时信用债纯债债券A	1.1264	1.7208	1.1264	1.7208	0.0000	0.00%
2026-07-31	050027	博时信用债纯债债券A	1.1264	1.7208	1.1260	1.7204	0.0004	0.04%
2026-07-30	050027	博时信用债纯债债券A	1.1260	1.7204	1.1251	1.7195	0.0009	0.08%
2026-07-29	050027	博时信用债纯债债券A	1.1251	1.7195	1.1251	1.7195	0.0000	0.00%
2026-07-28	050027	博时信用债纯债债券A	1.1251	1.7195	1.1252	1.7196	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	050027	博时信用债纯债债券A	1.1252	1.7196	1.1252	1.7196	0.0000	0.00%
2026-07-24	050027	博时信用债纯债债券A	1.1252	1.7196	1.1248	1.7192	0.0004	0.04%
2026-07-23	050027	博时信用债纯债债券A	1.1248	1.7192	1.1247	1.7191	0.0001	0.01%
2026-07-22	050027	博时信用债纯债债券A	1.1247	1.7191	1.1236	1.7180	0.0011	0.10%
2026-07-21	050027	博时信用债纯债债券A	1.1236	1.7180	1.1235	1.7179	0.0001	0.01%
2026-07-20	050027	博时信用债纯债债券A	1.1235	1.7179	1.1236	1.7180	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	050027	博时信用债纯债债券A	1.1236	1.7180	1.1232	1.7176	0.0004	0.04%
2026-07-16	050027	博时信用债纯债债券A	1.1232	1.7176	1.1234	1.7178	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	050027	博时信用债纯债债券A	1.1234	1.7178	1.1233	1.7177	0.0001	0.01%
2026-07-14	050027	博时信用债纯债债券A	1.1233	1.7177	1.1230	1.7174	0.0003	0.03%
2026-07-13	050027	博时信用债纯债债券A	1.1230	1.7174	1.1233	1.7177	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	050027	博时信用债纯债债券A	1.1233	1.7177	1.1279	1.7176	0.0001	0.01%
2026-07-09	050027	博时信用债纯债债券A	1.1279	1.7176	1.1278	1.7175	0.0001	0.01%
2026-07-08	050027	博时信用债纯债债券A	1.1278	1.7175	1.1273	1.7170	0.0005	0.04%
2026-07-07	050027	博时信用债纯债债券A	1.1273	1.7170	1.1272	1.7169	0.0001	0.01%
2026-07-06	050027	博时信用债纯债债券A	1.1272	1.7169	1.1264	1.7161	0.0008	0.07%
2026-07-03	050027	博时信用债纯债债券A	1.1264	1.7161	1.1266	1.7163	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	050027	博时信用债纯债债券A	1.1266	1.7163	1.1264	1.7161	0.0002	0.02%
2026-07-01	050027	博时信用债纯债债券A	1.1264	1.7161	1.1273	1.7170	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	050027	博时信用债纯债债券A	1.1273	1.7170	1.1279	1.7176	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	050027	博时信用债纯债债券A	1.1279	1.7176	1.1272	1.7169	0.0007	0.06%
2026-06-26	050027	博时信用债纯债债券A	1.1272	1.7169	1.1270	1.7167	0.0002	0.02%
2026-06-25	050027	博时信用债纯债债券A	1.1270	1.7167	1.1261	1.7158	0.0009	0.08%
2026-06-24	050027	博时信用债纯债债券A	1.1261	1.7158	1.1261	1.7158	0.0000	0.00%
2026-06-23	050027	博时信用债纯债债券A	1.1261	1.7158	1.1266	1.7163	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	050027	博时信用债纯债债券A	1.1266	1.7163	1.1266	1.7163	0.0000	0.00%
2026-06-18	050027	博时信用债纯债债券A	1.1266	1.7163	1.1263	1.7160	0.0003	0.03%
2026-06-17	050027	博时信用债纯债债券A	1.1263	1.7160	1.1257	1.7154	0.0006	0.05%
2026-06-16	050027	博时信用债纯债债券A	1.1257	1.7154	1.1248	1.7145	0.0009	0.08%
2026-06-15	050027	博时信用债纯债债券A	1.1248	1.7145	1.1244	1.7141	0.0004	0.04%
2026-06-12	050027	博时信用债纯债债券A	1.1244	1.7141	1.1239	1.7136	0.0005	0.04%
2026-06-11	050027	博时信用债纯债债券A	1.1239	1.7136	1.1246	1.7143	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	050027	博时信用债纯债债券A	1.1246	1.7143	1.1253	1.7150	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	050027	博时信用债纯债债券A	1.1253	1.7150	1.1260	1.7157	-0.0007	-0.06%
2026-06-08	050027	博时信用债纯债债券A	1.1260	1.7157	1.1263	1.7160	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	050027	博时信用债纯债债券A	1.1263	1.7160	1.1268	1.7165	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	050027	博时信用债纯债债券A	1.1268	1.7165	1.1263	1.7160	0.0005	0.04%
2026-06-03	050027	博时信用债纯债债券A	1.1263	1.7160	1.1265	1.7162	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	050027	博时信用债纯债债券A	1.1265	1.7162	1.1265	1.7162	0.0000	0.00%
2026-06-01	050027	博时信用债纯债债券A	1.1265	1.7162	1.1259	1.7156	0.0006	0.05%
2026-05-29	050027	博时信用债纯债债券A	1.1259	1.7156	1.1254	1.7151	0.0005	0.04%
2026-05-28	050027	博时信用债纯债债券A	1.1254	1.7151	1.1252	1.7149	0.0002	0.02%
2026-05-27	050027	博时信用债纯债债券A	1.1252	1.7149	1.1244	1.7141	0.0008	0.07%
2026-05-26	050027	博时信用债纯债债券A	1.1244	1.7141	1.1238	1.7135	0.0006	0.05%
2026-05-25	050027	博时信用债纯债债券A	1.1238	1.7135	1.1233	1.7130	0.0005	0.04%
2026-05-22	050027	博时信用债纯债债券A	1.1233	1.7130	1.1233	1.7130	0.0000	0.00%
2026-05-21	050027	博时信用债纯债债券A	1.1233	1.7130	1.1233	1.7130	0.0000	0.00%
2026-05-20	050027	博时信用债纯债债券A	1.1233	1.7130	1.1232	1.7129	0.0001	0.01%
2026-05-19	050027	博时信用债纯债债券A	1.1232	1.7129	1.1221	1.7118	0.0011	0.10%
2026-05-18	050027	博时信用债纯债债券A	1.1221	1.7118	1.1215	1.7112	0.0006	0.05%
2026-05-15	050027	博时信用债纯债债券A	1.1215	1.7112	1.1217	1.7114	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	050027	博时信用债纯债债券A	1.1217	1.7114	1.1219	1.7116	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	050027	博时信用债纯债债券A	1.1219	1.7116	1.1214	1.7111	0.0005	0.04%
2026-05-12	050027	博时信用债纯债债券A	1.1214	1.7111	1.1210	1.7107	0.0004	0.04%
2026-05-11	050027	博时信用债纯债债券A	1.1210	1.7107	1.1204	1.7101	0.0006	0.05%
2026-05-08	050027	博时信用债纯债债券A	1.1204	1.7101	1.1202	1.7099	0.0002	0.02%
2026-04-30	050027	博时信用债纯债债券A	1.1209	1.7106	1.1213	1.7110	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	050027	博时信用债纯债债券A	1.1213	1.7110	1.1205	1.7102	0.0008	0.07%
2026-04-28	050027	博时信用债纯债债券A	1.1205	1.7102	1.1200	1.7097	0.0005	0.04%
2026-04-27	050027	博时信用债纯债债券A	1.1200	1.7097	1.1206	1.7103	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	050027	博时信用债纯债债券A	1.1206	1.7103	1.1213	1.7110	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	050027	博时信用债纯债债券A	1.1213	1.7110	1.1219	1.7116	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	050027	博时信用债纯债债券A	1.1219	1.7116	1.1213	1.7110	0.0006	0.05%
2026-04-21	050027	博时信用债纯债债券A	1.1213	1.7110	1.1204	1.7101	0.0009	0.08%
2026-04-20	050027	博时信用债纯债债券A	1.1204	1.7101	1.1202	1.7099	0.0002	0.02%
2026-04-17	050027	博时信用债纯债债券A	1.1202	1.7099	1.1190	1.7087	0.0012	0.11%
2026-04-16	050027	博时信用债纯债债券A	1.1190	1.7087	1.1192	1.7089	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	050027	博时信用债纯债债券A	1.1192	1.7089	1.1191	1.7088	0.0001	0.01%
2026-04-14	050027	博时信用债纯债债券A	1.1191	1.7088	1.1191	1.7088	0.0000	0.00%
2026-04-13	050027	博时信用债纯债债券A	1.1191	1.7088	1.1221	1.7080	0.0008	0.07%
2026-04-10	050027	博时信用债纯债债券A	1.1221	1.7080	1.1211	1.7070	0.0010	0.09%
2026-04-09	050027	博时信用债纯债债券A	1.1211	1.7070	1.1212	1.7071	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	050027	博时信用债纯债债券A	1.1212	1.7071	1.1203	1.7062	0.0009	0.08%
2026-04-07	050027	博时信用债纯债债券A	1.1203	1.7062	1.1193	1.7052	0.0010	0.09%
2026-04-03	050027	博时信用债纯债债券A	1.1193	1.7052	1.1186	1.7045	0.0007	0.06%
2026-04-02	050027	博时信用债纯债债券A	1.1186	1.7045	1.1186	1.7045	0.0000	0.00%
2026-04-01	050027	博时信用债纯债债券A	1.1186	1.7045	1.1189	1.7048	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	050027	博时信用债纯债债券A	1.1189	1.7048	1.1189	1.7048	0.0000	0.00%
2026-03-30	050027	博时信用债纯债债券A	1.1189	1.7048	1.1177	1.7036	0.0012	0.11%
2026-03-27	050027	博时信用债纯债债券A	1.1177	1.7036	1.1175	1.7034	0.0002	0.02%
2026-03-26	050027	博时信用债纯债债券A	1.1175	1.7034	1.1174	1.7033	0.0001	0.01%
2026-03-25	050027	博时信用债纯债债券A	1.1174	1.7033	1.1174	1.7033	0.0000	0.00%
2026-03-24	050027	博时信用债纯债债券A	1.1174	1.7033	1.1162	1.7021	0.0012	0.11%
2026-03-23	050027	博时信用债纯债债券A	1.1162	1.7021	1.1158	1.7017	0.0004	0.04%
2026-03-20	050027	博时信用债纯债债券A	1.1158	1.7017	1.1157	1.7016	0.0001	0.01%
2026-03-19	050027	博时信用债纯债债券A	1.1157	1.7016	1.1161	1.7020	-0.0004	-0.04%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%