博时价值增长混合(博时增长)基金净值查询(050001)
今天最新净值
1.2920
-0.0070 -0.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3117
0.0037 0.2798%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8370
- 成立日期：2002-10-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.488亿份
- 最近份额：19.2050亿
- 最近资产：19.30亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：曾豪 王凌霄
近一年,博时价值增长混合(050001)基金累计收益率8.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3010 |
3.8460 |
1.2920 |
3.8370 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2920 |
3.8370 |
1.2990 |
3.8440 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2990 |
3.8440 |
1.3030 |
3.8480 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3030 |
3.8480 |
1.3280 |
3.8730 |
-0.0250 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3280 |
3.8730 |
1.3360 |
3.8810 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3360 |
3.8810 |
1.3300 |
3.8750 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3300 |
3.8750 |
1.3320 |
3.8770 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3320 |
3.8770 |
1.3300 |
3.8750 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3300 |
3.8750 |
1.3340 |
3.8790 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3340 |
3.8790 |
1.3260 |
3.8710 |
0.0080 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3260 |
3.8710 |
1.3430 |
3.8880 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3430 |
3.8880 |
1.3530 |
3.8980 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3530 |
3.8980 |
1.3510 |
3.8960 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3510 |
3.8960 |
1.3510 |
3.8960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3510 |
3.8960 |
1.3430 |
3.8880 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3430 |
3.8880 |
1.3290 |
3.8740 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3290 |
3.8740 |
1.3320 |
3.8770 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3320 |
3.8770 |
1.3410 |
3.8860 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3410 |
3.8860 |
1.3330 |
3.8780 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3330 |
3.8780 |
1.3310 |
3.8760 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3310 |
3.8760 |
1.3590 |
3.9040 |
-0.0280 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3590 |
3.9040 |
1.3600 |
3.9050 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3600 |
3.9050 |
1.3360 |
3.8810 |
0.0240 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3360 |
3.8810 |
1.3350 |
3.8800 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3350 |
3.8800 |
1.3450 |
3.8900 |
-0.0100 |
-0.74% |
|
|
| 2026-08-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3450 |
3.8900 |
1.3380 |
3.8830 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3380 |
3.8830 |
1.3640 |
3.9090 |
-0.0260 |
-1.94% |
| 2026-08-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3640 |
3.9090 |
1.3580 |
3.9030 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3580 |
3.9030 |
1.3380 |
3.8830 |
0.0200 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3380 |
3.8830 |
1.3420 |
3.8870 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3420 |
3.8870 |
1.3060 |
3.8510 |
0.0360 |
2.76% |
| 2026-08-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3060 |
3.8510 |
1.2940 |
3.8390 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-08-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2940 |
3.8390 |
1.3040 |
3.8490 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3040 |
3.8490 |
1.2930 |
3.8380 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2930 |
3.8380 |
1.3060 |
3.8510 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3060 |
3.8510 |
1.2920 |
3.8370 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2920 |
3.8370 |
1.3090 |
3.8540 |
-0.0170 |
-1.30% |
| 2026-07-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3090 |
3.8540 |
1.2950 |
3.8400 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2950 |
3.8400 |
1.3210 |
3.8660 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2026-07-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3210 |
3.8660 |
1.3060 |
3.8510 |
0.0150 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3060 |
3.8510 |
1.2930 |
3.8380 |
0.0130 |
1.01% |
| 2026-07-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2930 |
3.8380 |
1.2630 |
3.8080 |
0.0300 |
2.38% |
| 2026-07-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2630 |
3.8080 |
1.2490 |
3.7940 |
0.0140 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2490 |
3.7940 |
1.2870 |
3.8320 |
-0.0380 |
-2.95% |
| 2026-07-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2870 |
3.8320 |
1.3010 |
3.8460 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3010 |
3.8460 |
1.3050 |
3.8500 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3050 |
3.8500 |
1.2890 |
3.8340 |
0.0160 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2890 |
3.8340 |
1.3140 |
3.8590 |
-0.0250 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3140 |
3.8590 |
1.3290 |
3.8740 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3290 |
3.8740 |
1.3210 |
3.8660 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-07-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3210 |
3.8660 |
1.3340 |
3.8790 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3340 |
3.8790 |
1.3490 |
3.8940 |
-0.0150 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3490 |
3.8940 |
1.3400 |
3.8850 |
0.0090 |
0.67% |
| 2026-07-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3400 |
3.8850 |
1.3250 |
3.8700 |
0.0150 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3250 |
3.8700 |
1.3320 |
3.8770 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-07-01 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3320 |
3.8770 |
1.3290 |
3.8740 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-06-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3290 |
3.8740 |
1.3210 |
3.8660 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3210 |
3.8660 |
1.3140 |
3.8590 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3140 |
3.8590 |
1.3440 |
3.8890 |
-0.0300 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3440 |
3.8890 |
1.3490 |
3.8940 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-06-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3490 |
3.8940 |
1.3330 |
3.8780 |
0.0160 |
1.20% |
| 2026-06-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3330 |
3.8780 |
1.3630 |
3.9080 |
-0.0300 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3630 |
3.9080 |
1.3390 |
3.8840 |
0.0240 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3390 |
3.8840 |
1.3490 |
3.8940 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-06-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3490 |
3.8940 |
1.3400 |
3.8850 |
0.0090 |
0.67% |
| 2026-06-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3400 |
3.8850 |
1.3590 |
3.9040 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2026-06-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3590 |
3.9040 |
1.3260 |
3.8710 |
0.0330 |
2.49% |
| 2026-06-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3260 |
3.8710 |
1.3030 |
3.8480 |
0.0230 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3030 |
3.8480 |
1.3050 |
3.8500 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3050 |
3.8500 |
1.3180 |
3.8630 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3180 |
3.8630 |
1.2990 |
3.8440 |
0.0190 |
1.46% |
| 2026-06-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2990 |
3.8440 |
1.3280 |
3.8730 |
-0.0290 |
-2.18% |
| 2026-06-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3280 |
3.8730 |
1.3430 |
3.8880 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-06-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3430 |
3.8880 |
1.3490 |
3.8940 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3490 |
3.8940 |
1.3530 |
3.8980 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3530 |
3.8980 |
1.3480 |
3.8930 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3480 |
3.8930 |
1.3600 |
3.9050 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-05-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3600 |
3.9050 |
1.3770 |
3.9220 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2026-05-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3770 |
3.9220 |
1.3790 |
3.9240 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3790 |
3.9240 |
1.3930 |
3.9380 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3930 |
3.9380 |
1.3910 |
3.9360 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3910 |
3.9360 |
1.3860 |
3.9310 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3860 |
3.9310 |
1.3710 |
3.9160 |
0.0150 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3710 |
3.9160 |
1.4020 |
3.9470 |
-0.0310 |
-2.21% |
| 2026-05-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.4020 |
3.9470 |
1.4000 |
3.9450 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.4000 |
3.9450 |
1.4000 |
3.9450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.4000 |
3.9450 |
1.4100 |
3.9550 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.4100 |
3.9550 |
1.4170 |
3.9620 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.4170 |
3.9620 |
1.4420 |
3.9870 |
-0.0250 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.4420 |
3.9870 |
1.4330 |
3.9780 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-05-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.4330 |
3.9780 |
1.4340 |
3.9790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.4340 |
3.9790 |
1.4150 |
3.9600 |
0.0190 |
1.34% |
| 2026-05-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.4150 |
3.9600 |
1.4270 |
3.9720 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.4160 |
3.9610 |
1.4140 |
3.9590 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.4140 |
3.9590 |
1.3870 |
3.9320 |
0.0270 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3870 |
3.9320 |
1.3980 |
3.9430 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3980 |
3.9430 |
1.3910 |
3.9360 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-04-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3910 |
3.9360 |
1.3800 |
3.9250 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-04-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3800 |
3.9250 |
1.3900 |
3.9350 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3900 |
3.9350 |
1.3830 |
3.9280 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3830 |
3.9280 |
1.3730 |
3.9180 |
0.0100 |
0.73% |
| 2026-04-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3730 |
3.9180 |
1.3680 |
3.9130 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3680 |
3.9130 |
1.3770 |
3.9220 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3770 |
3.9220 |
1.3520 |
3.8970 |
0.0250 |
1.85% |
| 2026-04-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3520 |
3.8970 |
1.3600 |
3.9050 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3600 |
3.9050 |
1.3470 |
3.8920 |
0.0130 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3470 |
3.8920 |
1.3440 |
3.8890 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3440 |
3.8890 |
1.3270 |
3.8720 |
0.0170 |
1.28% |
| 2026-04-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3270 |
3.8720 |
1.3240 |
3.8690 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3240 |
3.8690 |
1.2840 |
3.8290 |
0.0400 |
3.12% |
| 2026-04-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2840 |
3.8290 |
1.2820 |
3.8270 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2820 |
3.8270 |
1.2890 |
3.8340 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2890 |
3.8340 |
1.3030 |
3.8480 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3030 |
3.8480 |
1.2830 |
3.8280 |
0.0200 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2830 |
3.8280 |
1.3060 |
3.8510 |
-0.0230 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3060 |
3.8510 |
1.3070 |
3.8520 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3070 |
3.8520 |
1.2880 |
3.8330 |
0.0190 |
1.48% |
| 2026-03-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2880 |
3.8330 |
1.2990 |
3.8440 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2990 |
3.8440 |
1.2810 |
3.8260 |
0.0180 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2810 |
3.8260 |
1.2600 |
3.8050 |
0.0210 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2600 |
3.8050 |
1.2820 |
3.8270 |
-0.0220 |
-1.72% |
| 2026-03-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2820 |
3.8270 |
1.2830 |
3.8280 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2830 |
3.8280 |
1.3180 |
3.8630 |
-0.0350 |
-2.66% |
| 2026-03-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3180 |
3.8630 |
1.3080 |
3.8530 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3080 |
3.8530 |
1.3170 |
3.8620 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3170 |
3.8620 |
1.3250 |
3.8700 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3250 |
3.8700 |
1.3300 |
3.8750 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3300 |
3.8750 |
1.3460 |
3.8910 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2026-03-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3460 |
3.8910 |
1.3400 |
3.8850 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3400 |
3.8850 |
1.3250 |
3.8700 |
0.0150 |
1.13% |
| 2026-03-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3250 |
3.8700 |
1.3430 |
3.8880 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3430 |
3.8880 |
1.3360 |
3.8810 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3360 |
3.8810 |
1.3180 |
3.8630 |
0.0180 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3180 |
3.8630 |
1.3320 |
3.8770 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3320 |
3.8770 |
1.3580 |
3.9030 |
-0.0260 |
-1.91% |
| 2026-03-02 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3580 |
3.9030 |
1.3570 |
3.9020 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3570 |
3.9020 |
1.3500 |
3.8950 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3500 |
3.8950 |
1.3450 |
3.8900 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3450 |
3.8900 |
1.3340 |
3.8790 |
0.0110 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3340 |
3.8790 |
1.3220 |
3.8670 |
0.0120 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3220 |
3.8670 |
1.3410 |
3.8860 |
-0.0190 |
-1.42% |
| 2026-02-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3410 |
3.8860 |
1.3290 |
3.8740 |
0.0120 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3290 |
3.8740 |
1.3210 |
3.8660 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3210 |
3.8660 |
1.3120 |
3.8570 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3120 |
3.8570 |
1.2950 |
3.8400 |
0.0170 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2950 |
3.8400 |
1.2900 |
3.8350 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-02-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2900 |
3.8350 |
1.3020 |
3.8470 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3020 |
3.8470 |
1.2910 |
3.8360 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-02-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2910 |
3.8360 |
1.2660 |
3.8110 |
0.0250 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2660 |
3.8110 |
1.3040 |
3.8490 |
-0.0380 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3040 |
3.8490 |
1.3180 |
3.8630 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2026-01-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3180 |
3.8630 |
1.3250 |
3.8700 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3250 |
3.8700 |
1.3300 |
3.8750 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-01-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3300 |
3.8750 |
1.3300 |
3.8750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3300 |
3.8750 |
1.3370 |
3.8820 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3370 |
3.8820 |
1.3230 |
3.8680 |
0.0140 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3230 |
3.8680 |
1.3280 |
3.8730 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-01-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3280 |
3.8730 |
1.3140 |
3.8590 |
0.0140 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3140 |
3.8590 |
1.3160 |
3.8610 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3160 |
3.8610 |
1.3040 |
3.8490 |
0.0120 |
0.92% |
| 2026-01-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3040 |
3.8490 |
1.3040 |
3.8490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3040 |
3.8490 |
1.3000 |
3.8450 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3000 |
3.8450 |
1.3050 |
3.8500 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3050 |
3.8500 |
1.3040 |
3.8490 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3040 |
3.8490 |
1.3020 |
3.8470 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3020 |
3.8470 |
1.2940 |
3.8390 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2940 |
3.8390 |
1.3090 |
3.8540 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3090 |
3.8540 |
1.3090 |
3.8540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.3090 |
3.8540 |
1.2880 |
3.8330 |
0.0210 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2880 |
3.8330 |
1.2700 |
3.8150 |
0.0180 |
1.42% |
| 2025-12-31 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2700 |
3.8150 |
1.2710 |
3.8160 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2710 |
3.8160 |
1.2640 |
3.8090 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2640 |
3.8090 |
1.2750 |
3.8200 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2750 |
3.8200 |
1.2640 |
3.8090 |
0.0110 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2640 |
3.8090 |
1.2590 |
3.8040 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2590 |
3.8040 |
1.2510 |
3.7960 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2510 |
3.7960 |
1.2480 |
3.7930 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2480 |
3.7930 |
1.2390 |
3.7840 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-12-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2390 |
3.7840 |
1.2290 |
3.7740 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2290 |
3.7740 |
1.2370 |
3.7820 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2370 |
3.7820 |
1.2180 |
3.7630 |
0.0190 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2180 |
3.7630 |
1.2270 |
3.7720 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2270 |
3.7720 |
1.2370 |
3.7820 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2370 |
3.7820 |
1.2250 |
3.7700 |
0.0120 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2250 |
3.7700 |
1.2270 |
3.7720 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2270 |
3.7720 |
1.2180 |
3.7630 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2180 |
3.7630 |
1.2210 |
3.7660 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2210 |
3.7660 |
1.2170 |
3.7620 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2170 |
3.7620 |
1.2050 |
3.7500 |
0.0120 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2050 |
3.7500 |
1.1990 |
3.7440 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1990 |
3.7440 |
1.2050 |
3.7500 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2050 |
3.7500 |
1.2110 |
3.7560 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2110 |
3.7560 |
1.2010 |
3.7460 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2010 |
3.7460 |
1.1900 |
3.7350 |
0.0110 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1900 |
3.7350 |
1.1860 |
3.7310 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1860 |
3.7310 |
1.1850 |
3.7300 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1850 |
3.7300 |
1.1770 |
3.7220 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1770 |
3.7220 |
1.1790 |
3.7240 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1790 |
3.7240 |
1.2040 |
3.7490 |
-0.0250 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2040 |
3.7490 |
1.2130 |
3.7580 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2130 |
3.7580 |
1.2070 |
3.7520 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2070 |
3.7520 |
1.2200 |
3.7650 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2200 |
3.7650 |
1.2260 |
3.7710 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2260 |
3.7710 |
1.2420 |
3.7870 |
-0.0160 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2420 |
3.7870 |
1.2180 |
3.7630 |
0.0240 |
1.97% |
| 2025-11-12 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2180 |
3.7630 |
1.2180 |
3.7630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2180 |
3.7630 |
1.2250 |
3.7700 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2250 |
3.7700 |
1.2270 |
3.7720 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2270 |
3.7720 |
1.2270 |
3.7720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2270 |
3.7720 |
1.2100 |
3.7550 |
0.0170 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2100 |
3.7550 |
1.2020 |
3.7470 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2020 |
3.7470 |
1.2180 |
3.7630 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2180 |
3.7630 |
1.2220 |
3.7670 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2220 |
3.7670 |
1.2310 |
3.7760 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2310 |
3.7760 |
1.2410 |
3.7860 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2410 |
3.7860 |
1.2190 |
3.7640 |
0.0220 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2190 |
3.7640 |
1.2230 |
3.7680 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2230 |
3.7680 |
1.2060 |
3.7510 |
0.0170 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2060 |
3.7510 |
1.1940 |
3.7390 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-10-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1940 |
3.7390 |
1.1910 |
3.7360 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1910 |
3.7360 |
1.1970 |
3.7420 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1970 |
3.7420 |
1.1820 |
3.7270 |
0.0150 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1820 |
3.7270 |
1.1790 |
3.7240 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1790 |
3.7240 |
1.2030 |
3.7480 |
-0.0240 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2030 |
3.7480 |
1.2100 |
3.7550 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2100 |
3.7550 |
1.1920 |
3.7370 |
0.0180 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1920 |
3.7370 |
1.2180 |
3.7630 |
-0.0260 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2180 |
3.7630 |
1.2300 |
3.7750 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2300 |
3.7750 |
1.2590 |
3.8040 |
-0.0290 |
-2.30% |
| 2025-10-09 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2590 |
3.8040 |
1.2520 |
3.7970 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2520 |
3.7970 |
1.2310 |
3.7760 |
0.0210 |
1.71% |
| 2025-09-29 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2310 |
3.7760 |
1.2170 |
3.7620 |
0.0140 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2170 |
3.7620 |
1.2290 |
3.7740 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2025-09-25 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2290 |
3.7740 |
1.2250 |
3.7700 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2250 |
3.7700 |
1.2040 |
3.7490 |
0.0210 |
1.74% |
| 2025-09-23 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2040 |
3.7490 |
1.2060 |
3.7510 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2060 |
3.7510 |
1.2010 |
3.7460 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2010 |
3.7460 |
1.1950 |
3.7400 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.1950 |
3.7400 |
1.2080 |
3.7530 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
050001 |
博时价值增长混合 |
1.2080 |
3.7530 |
1.1920 |
3.7370 |
0.0160 |
1.34% |
