路博迈卓越优选混合A基金净值查询(027207)

今天最新净值 0.8837 -0.0034 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8837
成立日期：2026-05-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：黄道立

近一年路博迈卓越优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,路博迈卓越优选混合A(027207)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8789	0.8789	0.8837	0.8837	-0.0048	-0.54%
2026-09-14	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8837	0.8837	0.8871	0.8871	-0.0034	-0.38%
2026-09-11	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8871	0.8871	0.9093	0.9093	-0.0222	-2.50%
2026-09-10	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9093	0.9093	0.9253	0.9253	-0.0160	-1.76%
2026-09-09	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9253	0.9253	0.9172	0.9172	0.0081	0.88%
2026-09-08	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9172	0.9172	0.9094	0.9094	0.0078	0.86%
2026-09-07	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9094	0.9094	0.9053	0.9053	0.0041	0.45%
2026-09-04	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9053	0.9053	0.9165	0.9165	-0.0112	-1.22%
2026-09-03	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9165	0.9165	0.9035	0.9035	0.0130	1.44%
2026-09-02	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9035	0.9035	0.9179	0.9179	-0.0144	-1.57%

2026-09-01	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9179	0.9179	0.9277	0.9277	-0.0098	-1.06%
2026-08-31	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9277	0.9277	0.9242	0.9242	0.0035	0.38%
2026-08-28	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9242	0.9242	0.9123	0.9123	0.0119	1.30%
2026-08-27	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9123	0.9123	0.8851	0.8851	0.0272	3.07%
2026-08-26	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8851	0.8851	0.8856	0.8856	-0.0005	-0.06%
2026-08-25	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8856	0.8856	0.8861	0.8861	-0.0005	-0.06%
2026-08-24	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8861	0.8861	0.8965	0.8965	-0.0104	-1.16%
2026-08-21	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8965	0.8965	0.8814	0.8814	0.0151	1.71%
2026-08-20	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8814	0.8814	0.8759	0.8759	0.0055	0.63%
2026-08-19	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8759	0.8759	0.9079	0.9079	-0.0320	-3.52%
2026-08-18	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9079	0.9079	0.9178	0.9178	-0.0099	-1.09%
2026-08-17	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9178	0.9178	0.8887	0.8887	0.0291	3.27%
2026-08-14	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8887	0.8887	0.8990	0.8990	-0.0103	-1.15%
2026-08-07	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8990	0.8990	0.8496	0.8496	0.0494	5.49%
2026-07-31	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8496	0.8496	0.8417	0.8417	0.0079	0.93%

2026-07-24	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8417	0.8417	0.8273	0.8273	0.0144	1.71%
2026-07-17	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8273	0.8273	0.8830	0.8830	-0.0557	-6.73%
2026-07-10	027207	路博迈卓越优选混合A	0.8830	0.8830	0.9372	0.9372	-0.0542	-6.14%
2026-07-03	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9372	0.9372	0.9368	0.9368	0.0004	0.04%
2026-06-30	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9368	0.9368	0.9566	0.9566	-0.0198	-2.11%
2026-06-26	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9566	0.9566	0.9722	0.9722	-0.0156	-1.63%
2026-06-18	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9722	0.9722	0.9630	0.9630	0.0092	0.95%
2026-06-12	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9630	0.9630	0.9579	0.9579	0.0051	0.53%
2026-06-05	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9579	0.9579	0.9692	0.9692	-0.0113	-1.17%
2026-05-29	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9692	0.9692	0.9957	0.9957	-0.0265	-2.73%
2026-05-22	027207	路博迈卓越优选混合A	0.9957	0.9957	1.0000	1.0000	-0.0043	-0.43%
2026-05-18	027207	路博迈卓越优选混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%
永赢润泽增强债券A	1.0069	0.06%
长盛安鑫中短债F	1.1775	0.02%
华安添鑫中短债A	1.1964	0.01%
兴全悦加混合A	1.0012	-0.02%
摩根恒生港股通50ETF联接A	0.9996	-0.03%
人保民鸿混合C	0.9963	-0.04%
金元顺安丰惠债券C	0.9787	-0.09%
诺安改革趋势混合C	1.9500	-0.20%
天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C	0.9001	-0.38%