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富安达医药创新混合C基金净值查询(026857)

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今天最新净值 0.6083 -0.0011 -0.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6083
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李守峰
近一年富安达医药创新混合C基金净值查询
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近一年,富安达医药创新混合C(026857)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026857 富安达医药创新混合C 0.6151 0.6151 0.6083 0.6083 0.0068 1.12%
2026-09-15 026857 富安达医药创新混合C 0.6083 0.6083 0.6094 0.6094 -0.0011 -0.18%
2026-09-14 026857 富安达医药创新混合C 0.6094 0.6094 0.5918 0.5918 0.0176 2.97%
2026-09-11 026857 富安达医药创新混合C 0.5918 0.5918 0.6054 0.6054 -0.0136 -2.30%
2026-09-10 026857 富安达医药创新混合C 0.6054 0.6054 0.6154 0.6154 -0.0100 -1.65%
2026-09-09 026857 富安达医药创新混合C 0.6154 0.6154 0.6208 0.6208 -0.0054 -0.87%
2026-09-08 026857 富安达医药创新混合C 0.6208 0.6208 0.6175 0.6175 0.0033 0.53%
2026-09-07 026857 富安达医药创新混合C 0.6175 0.6175 0.6200 0.6200 -0.0025 -0.40%
2026-09-04 026857 富安达医药创新混合C 0.6200 0.6200 0.6214 0.6214 -0.0014 -0.23%
2026-09-03 026857 富安达医药创新混合C 0.6214 0.6214 0.6176 0.6176 0.0038 0.62%
2026-09-02 026857 富安达医药创新混合C 0.6176 0.6176 0.6250 0.6250 -0.0074 -1.18%
2026-09-01 026857 富安达医药创新混合C 0.6250 0.6250 0.6249 0.6249 0.0001 0.02%
2026-08-31 026857 富安达医药创新混合C 0.6249 0.6249 0.6319 0.6319 -0.0070 -1.12%
2026-08-28 026857 富安达医药创新混合C 0.6319 0.6319 0.6362 0.6362 -0.0043 -0.68%
2026-08-27 026857 富安达医药创新混合C 0.6362 0.6362 0.6378 0.6378 -0.0016 -0.25%
2026-08-26 026857 富安达医药创新混合C 0.6378 0.6378 0.6404 0.6404 -0.0026 -0.41%
2026-08-25 026857 富安达医药创新混合C 0.6404 0.6404 0.6327 0.6327 0.0077 1.22%
2026-08-24 026857 富安达医药创新混合C 0.6327 0.6327 0.6491 0.6491 -0.0164 -2.53%
2026-08-21 026857 富安达医药创新混合C 0.6491 0.6491 0.6713 0.6713 -0.0222 -3.42%
2026-08-20 026857 富安达医药创新混合C 0.6713 0.6713 0.6500 0.6500 0.0213 3.28%
2026-08-19 026857 富安达医药创新混合C 0.6500 0.6500 0.6633 0.6633 -0.0133 -2.01%
2026-08-18 026857 富安达医药创新混合C 0.6633 0.6633 0.6713 0.6713 -0.0080 -1.21%
2026-08-17 026857 富安达医药创新混合C 0.6713 0.6713 0.6732 0.6732 -0.0019 -0.28%
2026-08-14 026857 富安达医药创新混合C 0.6732 0.6732 0.6782 0.6782 -0.0050 -0.74%
2026-08-13 026857 富安达医药创新混合C 0.6782 0.6782 0.6705 0.6705 0.0077 1.15%
2026-08-12 026857 富安达医药创新混合C 0.6705 0.6705 0.6759 0.6759 -0.0054 -0.80%
2026-08-11 026857 富安达医药创新混合C 0.6759 0.6759 0.6675 0.6675 0.0084 1.26%
2026-08-10 026857 富安达医药创新混合C 0.6675 0.6675 0.6491 0.6491 0.0184 2.83%
2026-08-07 026857 富安达医药创新混合C 0.6491 0.6491 0.6117 0.6117 0.0374 6.11%
2026-08-06 026857 富安达医药创新混合C 0.6117 0.6117 0.6180 0.6180 -0.0063 -1.02%
2026-08-05 026857 富安达医药创新混合C 0.6180 0.6180 0.6125 0.6125 0.0055 0.90%
2026-08-04 026857 富安达医药创新混合C 0.6125 0.6125 0.6005 0.6005 0.0120 2.00%
2026-08-03 026857 富安达医药创新混合C 0.6005 0.6005 0.6037 0.6037 -0.0032 -0.53%
2026-07-31 026857 富安达医药创新混合C 0.6037 0.6037 0.5977 0.5977 0.0060 1.00%
2026-07-30 026857 富安达医药创新混合C 0.5977 0.5977 0.6082 0.6082 -0.0105 -1.73%
2026-07-29 026857 富安达医药创新混合C 0.6082 0.6082 0.5984 0.5984 0.0098 1.64%
2026-07-28 026857 富安达医药创新混合C 0.5984 0.5984 0.6087 0.6087 -0.0103 -1.69%
2026-07-27 026857 富安达医药创新混合C 0.6087 0.6087 0.5907 0.5907 0.0180 3.05%
2026-07-24 026857 富安达医药创新混合C 0.5907 0.5907 0.6131 0.6131 -0.0224 -3.79%
2026-07-23 026857 富安达医药创新混合C 0.6131 0.6131 0.6196 0.6196 -0.0065 -1.05%
2026-07-22 026857 富安达医药创新混合C 0.6196 0.6196 0.6189 0.6189 0.0007 0.11%
2026-07-21 026857 富安达医药创新混合C 0.6189 0.6189 0.6230 0.6230 -0.0041 -0.66%
2026-07-20 026857 富安达医药创新混合C 0.6230 0.6230 0.6052 0.6052 0.0178 2.94%
2026-07-17 026857 富安达医药创新混合C 0.6052 0.6052 0.6523 0.6523 -0.0471 -7.22%
2026-07-16 026857 富安达医药创新混合C 0.6523 0.6523 0.6531 0.6531 -0.0008 -0.12%
2026-07-15 026857 富安达医药创新混合C 0.6531 0.6531 0.6211 0.6211 0.0320 5.15%
2026-07-14 026857 富安达医药创新混合C 0.6211 0.6211 0.6034 0.6034 0.0177 2.93%
2026-07-13 026857 富安达医药创新混合C 0.6034 0.6034 0.6146 0.6146 -0.0112 -1.82%
2026-07-10 026857 富安达医药创新混合C 0.6146 0.6146 0.5918 0.5918 0.0228 3.85%
2026-07-09 026857 富安达医药创新混合C 0.5918 0.5918 0.5878 0.5878 0.0040 0.68%
2026-07-08 026857 富安达医药创新混合C 0.5878 0.5878 0.6023 0.6023 -0.0145 -2.41%
2026-07-07 026857 富安达医药创新混合C 0.6023 0.6023 0.6227 0.6227 -0.0204 -3.39%
2026-07-06 026857 富安达医药创新混合C 0.6227 0.6227 0.6142 0.6142 0.0085 1.38%
2026-07-03 026857 富安达医药创新混合C 0.6142 0.6142 0.6000 0.6000 0.0142 2.37%
2026-07-02 026857 富安达医药创新混合C 0.6000 0.6000 0.6052 0.6052 -0.0052 -0.86%
2026-07-01 026857 富安达医药创新混合C 0.6052 0.6052 0.5820 0.5820 0.0232 3.99%
2026-06-30 026857 富安达医药创新混合C 0.5820 0.5820 0.5858 0.5858 -0.0038 -0.65%
2026-06-29 026857 富安达医药创新混合C 0.5858 0.5858 0.5470 0.5470 0.0388 7.09%
2026-06-26 026857 富安达医药创新混合C 0.5470 0.5470 0.5627 0.5627 -0.0157 -2.79%
2026-06-25 026857 富安达医药创新混合C 0.5627 0.5627 0.5555 0.5555 0.0072 1.30%
2026-06-24 026857 富安达医药创新混合C 0.5555 0.5555 0.5449 0.5449 0.0106 1.95%
2026-06-23 026857 富安达医药创新混合C 0.5449 0.5449 0.5339 0.5339 0.0110 2.06%
2026-06-22 026857 富安达医药创新混合C 0.5339 0.5339 0.5269 0.5269 0.0070 1.33%
2026-06-18 026857 富安达医药创新混合C 0.5269 0.5269 0.5174 0.5174 0.0095 1.84%
2026-06-17 026857 富安达医药创新混合C 0.5174 0.5174 0.5169 0.5169 0.0005 0.10%
2026-06-16 026857 富安达医药创新混合C 0.5169 0.5169 0.5189 0.5189 -0.0020 -0.39%
2026-06-15 026857 富安达医药创新混合C 0.5189 0.5189 0.5205 0.5205 -0.0016 -0.31%
2026-06-12 026857 富安达医药创新混合C 0.5205 0.5205 0.5133 0.5133 0.0072 1.40%
2026-06-11 026857 富安达医药创新混合C 0.5133 0.5133 0.5137 0.5137 -0.0004 -0.08%
2026-06-10 026857 富安达医药创新混合C 0.5137 0.5137 0.5060 0.5060 0.0077 1.52%
2026-06-09 026857 富安达医药创新混合C 0.5060 0.5060 0.5001 0.5001 0.0059 1.18%
2026-06-08 026857 富安达医药创新混合C 0.5001 0.5001 0.5183 0.5183 -0.0182 -3.51%
2026-06-05 026857 富安达医药创新混合C 0.5183 0.5183 0.5218 0.5218 -0.0035 -0.67%
2026-06-04 026857 富安达医药创新混合C 0.5218 0.5218 0.5255 0.5255 -0.0037 -0.70%
2026-06-03 026857 富安达医药创新混合C 0.5255 0.5255 0.5304 0.5304 -0.0049 -0.92%
2026-06-02 026857 富安达医药创新混合C 0.5304 0.5304 0.5447 0.5447 -0.0143 -2.70%
2026-06-01 026857 富安达医药创新混合C 0.5447 0.5447 0.5540 0.5540 -0.0093 -1.68%
2026-05-29 026857 富安达医药创新混合C 0.5540 0.5540 0.5528 0.5528 0.0012 0.22%
2026-05-28 026857 富安达医药创新混合C 0.5528 0.5528 0.5641 0.5641 -0.0113 -2.04%
2026-05-27 026857 富安达医药创新混合C 0.5641 0.5641 0.5644 0.5644 -0.0003 -0.05%
2026-05-26 026857 富安达医药创新混合C 0.5644 0.5644 0.5672 0.5672 -0.0028 -0.49%
2026-05-25 026857 富安达医药创新混合C 0.5672 0.5672 0.5754 0.5754 -0.0082 -1.45%
2026-05-22 026857 富安达医药创新混合C 0.5754 0.5754 0.5823 0.5823 -0.0069 -1.20%
2026-05-21 026857 富安达医药创新混合C 0.5823 0.5823 0.5772 0.5772 0.0051 0.88%
2026-05-20 026857 富安达医药创新混合C 0.5772 0.5772 0.5759 0.5759 0.0013 0.23%
2026-05-19 026857 富安达医药创新混合C 0.5759 0.5759 0.5766 0.5766 -0.0007 -0.12%
2026-05-18 026857 富安达医药创新混合C 0.5766 0.5766 0.5826 0.5826 -0.0060 -1.03%
2026-05-15 026857 富安达医药创新混合C 0.5826 0.5826 0.5847 0.5847 -0.0021 -0.36%
2026-05-14 026857 富安达医药创新混合C 0.5847 0.5847 0.5967 0.5967 -0.0120 -2.01%
2026-05-13 026857 富安达医药创新混合C 0.5967 0.5967 0.6000 0.6000 -0.0033 -0.55%
2026-05-12 026857 富安达医药创新混合C 0.6000 0.6000 0.6046 0.6046 -0.0046 -0.76%
2026-05-11 026857 富安达医药创新混合C 0.6046 0.6046 0.5946 0.5946 0.0100 1.68%
2026-05-08 026857 富安达医药创新混合C 0.5946 0.5946 0.6015 0.6015 -0.0069 -1.15%
2026-04-30 026857 富安达医药创新混合C 0.5944 0.5944 0.5949 0.5949 -0.0005 -0.08%
2026-04-29 026857 富安达医药创新混合C 0.5949 0.5949 0.5961 0.5961 -0.0012 -0.20%
2026-04-28 026857 富安达医药创新混合C 0.5961 0.5961 0.5966 0.5966 -0.0005 -0.08%
2026-04-27 026857 富安达医药创新混合C 0.5966 0.5966 0.5977 0.5977 -0.0011 -0.18%
2026-04-24 026857 富安达医药创新混合C 0.5977 0.5977 0.6027 0.6027 -0.0050 -0.83%
2026-04-23 026857 富安达医药创新混合C 0.6027 0.6027 0.6123 0.6123 -0.0096 -1.57%
2026-04-22 026857 富安达医药创新混合C 0.6123 0.6123 0.6041 0.6041 0.0082 1.36%
2026-04-21 026857 富安达医药创新混合C 0.6041 0.6041 0.6130 0.6130 -0.0089 -1.47%
2026-04-20 026857 富安达医药创新混合C 0.6130 0.6130 0.6147 0.6147 -0.0017 -0.28%
2026-04-17 026857 富安达医药创新混合C 0.6147 0.6147 0.6278 0.6278 -0.0131 -2.13%
2026-04-16 026857 富安达医药创新混合C 0.6278 0.6278 0.6282 0.6282 -0.0004 -0.06%
2026-04-15 026857 富安达医药创新混合C 0.6282 0.6282 0.6155 0.6155 0.0127 2.06%
2026-04-14 026857 富安达医药创新混合C 0.6155 0.6155 0.6068 0.6068 0.0087 1.43%
2026-04-13 026857 富安达医药创新混合C 0.6068 0.6068 0.6075 0.6075 -0.0007 -0.12%
2026-04-10 026857 富安达医药创新混合C 0.6075 0.6075 0.6029 0.6029 0.0046 0.76%
2026-04-09 026857 富安达医药创新混合C 0.6029 0.6029 0.6112 0.6112 -0.0083 -1.36%
2026-04-08 026857 富安达医药创新混合C 0.6112 0.6112 0.5990 0.5990 0.0122 2.04%
2026-04-07 026857 富安达医药创新混合C 0.5990 0.5990 0.6042 0.6042 -0.0052 -0.86%
2026-04-03 026857 富安达医药创新混合C 0.6042 0.6042 0.6199 0.6199 -0.0157 -2.60%
2026-04-02 026857 富安达医药创新混合C 0.6199 0.6199 0.6191 0.6191 0.0008 0.13%
2026-04-01 026857 富安达医药创新混合C 0.6191 0.6191 0.5807 0.5807 0.0384 6.61%
2026-03-31 026857 富安达医药创新混合C 0.5807 0.5807 0.5818 0.5818 -0.0011 -0.19%
2026-03-30 026857 富安达医药创新混合C 0.5818 0.5818 0.5822 0.5822 -0.0004 -0.07%
2026-03-27 026857 富安达医药创新混合C 0.5822 0.5822 0.5521 0.5521 0.0301 5.45%
2026-03-26 026857 富安达医药创新混合C 0.5521 0.5521 0.5576 0.5576 -0.0055 -0.99%
2026-03-25 026857 富安达医药创新混合C 0.5576 0.5576 0.5556 0.5556 0.0020 0.36%
2026-03-24 026857 富安达医药创新混合C 0.5556 0.5556 0.5360 0.5360 0.0196 3.66%
2026-03-23 026857 富安达医药创新混合C 0.5360 0.5360 0.5592 0.5592 -0.0232 -4.15%
2026-03-20 026857 富安达医药创新混合C 0.5592 0.5592 0.5669 0.5669 -0.0077 -1.36%
2026-03-19 026857 富安达医药创新混合C 0.5669 0.5669 0.5773 0.5773 -0.0104 -1.80%
2026-03-18 026857 富安达医药创新混合C 0.5773 0.5773 0.5740 0.5740 0.0033 0.57%
2026-03-17 026857 富安达医药创新混合C 0.5740 0.5740 0.5726 0.5726 0.0014 0.24%
2026-03-16 026857 富安达医药创新混合C 0.5726 0.5726 0.5679 0.5679 0.0047 0.83%
2026-03-13 026857 富安达医药创新混合C 0.5679 0.5679 0.5686 0.5686 -0.0007 -0.12%
2026-03-12 026857 富安达医药创新混合C 0.5686 0.5686 0.5759 0.5759 -0.0073 -1.27%
2026-03-11 026857 富安达医药创新混合C 0.5759 0.5759 0.5821 0.5821 -0.0062 -1.07%
2026-03-10 026857 富安达医药创新混合C 0.5821 0.5821 0.5658 0.5658 0.0163 2.88%
2026-03-09 026857 富安达医药创新混合C 0.5658 0.5658 0.5716 0.5716 -0.0058 -1.01%
2026-03-06 026857 富安达医药创新混合C 0.5716 0.5716 0.5544 0.5544 0.0172 3.10%
2026-03-05 026857 富安达医药创新混合C 0.5544 0.5544 0.5484 0.5484 0.0060 1.09%
2026-03-04 026857 富安达医药创新混合C 0.5484 0.5484 0.5470 0.5470 0.0014 0.26%
2026-03-03 026857 富安达医药创新混合C 0.5470 0.5470 0.5642 0.5642 -0.0172 -3.05%
2026-03-02 026857 富安达医药创新混合C 0.5642 0.5642 0.5785 0.5785 -0.0143 -2.53%
2026-02-27 026857 富安达医药创新混合C 0.5785 0.5785 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
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