兴银上证综合指数增强C基金净值查询(026824)

今天最新净值 0.9495 -0.0057 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9495
成立日期：2026-03-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：翁子晨

近一月兴银上证综合指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银上证综合指数增强C(026824)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9570	0.9570	0.9495	0.9495	0.0075	0.79%
2026-09-15	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9495	0.9495	0.9552	0.9552	-0.0057	-0.60%
2026-09-14	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9552	0.9552	0.9559	0.9559	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9559	0.9559	0.9670	0.9670	-0.0111	-1.15%
2026-09-10	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9670	0.9670	0.9709	0.9709	-0.0039	-0.40%
2026-09-09	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9709	0.9709	0.9682	0.9682	0.0027	0.28%
2026-09-08	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9682	0.9682	0.9667	0.9667	0.0015	0.16%
2026-09-07	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9667	0.9667	0.9663	0.9663	0.0004	0.04%
2026-09-04	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9663	0.9663	0.9697	0.9697	-0.0034	-0.35%
2026-09-03	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9697	0.9697	0.9697	0.9697	0.0000	0.00%

2026-09-02	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9697	0.9697	0.9790	0.9790	-0.0093	-0.95%
2026-09-01	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9790	0.9790	0.9806	0.9806	-0.0016	-0.16%
2026-08-31	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9806	0.9806	0.9721	0.9721	0.0085	0.87%
2026-08-28	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9721	0.9721	0.9729	0.9729	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9729	0.9729	0.9623	0.9623	0.0106	1.10%
2026-08-26	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9623	0.9623	0.9572	0.9572	0.0051	0.53%
2026-08-25	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9572	0.9572	0.9556	0.9556	0.0016	0.17%
2026-08-24	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9556	0.9556	0.9616	0.9616	-0.0060	-0.62%
2026-08-21	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9616	0.9616	0.9603	0.9603	0.0013	0.14%
2026-08-20	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9603	0.9603	0.9587	0.9587	0.0016	0.17%
2026-08-19	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9587	0.9587	0.9811	0.9811	-0.0224	-2.28%
2026-08-18	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9811	0.9811	0.9794	0.9794	0.0017	0.17%
2026-08-17	026824	兴银上证综合指数增强C	0.9794	0.9794	0.9661	0.9661	0.0133	1.38%

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