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兴银上证综合指数增强C基金净值查询(026824)

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近一年兴银上证综合指数增强C基金净值查询
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近一年,兴银上证综合指数增强C(026824)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9495 0.9495 0.9552 0.9552 -0.0057 -0.60%
2026-09-14 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9552 0.9552 0.9559 0.9559 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9559 0.9559 0.9670 0.9670 -0.0111 -1.15%
2026-09-10 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9670 0.9670 0.9709 0.9709 -0.0039 -0.40%
2026-09-09 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9709 0.9709 0.9682 0.9682 0.0027 0.28%
2026-09-08 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9682 0.9682 0.9667 0.9667 0.0015 0.16%
2026-09-07 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9667 0.9667 0.9663 0.9663 0.0004 0.04%
2026-09-04 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9663 0.9663 0.9697 0.9697 -0.0034 -0.35%
2026-09-03 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9697 0.9697 0.9697 0.9697 0.0000 0.00%
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2026-09-01 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9790 0.9790 0.9806 0.9806 -0.0016 -0.16%
2026-08-31 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9806 0.9806 0.9721 0.9721 0.0085 0.87%
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2026-08-27 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9729 0.9729 0.9623 0.9623 0.0106 1.10%
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2026-08-25 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9572 0.9572 0.9556 0.9556 0.0016 0.17%
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2026-08-21 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9616 0.9616 0.9603 0.9603 0.0013 0.14%
2026-08-20 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9603 0.9603 0.9587 0.9587 0.0016 0.17%
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2026-08-17 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9794 0.9794 0.9661 0.9661 0.0133 1.38%
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2026-08-10 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9752 0.9752 0.9696 0.9696 0.0056 0.58%
2026-08-07 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9696 0.9696 0.9602 0.9602 0.0094 0.98%
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2026-08-05 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9550 0.9550 0.9415 0.9415 0.0135 1.43%
2026-08-04 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9415 0.9415 0.9383 0.9383 0.0032 0.34%
2026-08-03 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9383 0.9383 0.9419 0.9419 -0.0036 -0.38%
2026-07-31 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9419 0.9419 0.9348 0.9348 0.0071 0.76%
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2026-07-28 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9368 0.9368 0.9468 0.9468 -0.0100 -1.06%
2026-07-27 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9468 0.9468 0.9360 0.9360 0.0108 1.15%
2026-07-24 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9360 0.9360 0.9509 0.9509 -0.0149 -1.57%
2026-07-23 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9509 0.9509 0.9466 0.9466 0.0043 0.45%
2026-07-22 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9466 0.9466 0.9461 0.9461 0.0005 0.05%
2026-07-21 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9461 0.9461 0.9311 0.9311 0.0150 1.61%
2026-07-20 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9311 0.9311 0.9230 0.9230 0.0081 0.88%
2026-07-17 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9230 0.9230 0.9485 0.9485 -0.0255 -2.69%
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2026-07-01 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9958 0.9958 0.9906 0.9906 0.0052 0.52%
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2026-06-23 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9959 0.9959 1.0100 1.0100 -0.0141 -1.40%
2026-06-22 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0100 1.0100 0.9923 0.9923 0.0177 1.78%
2026-06-18 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9923 0.9923 0.9977 0.9977 -0.0054 -0.54%
2026-06-17 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9977 0.9977 0.9963 0.9963 0.0014 0.14%
2026-06-16 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9963 0.9963 0.9969 0.9969 -0.0006 -0.06%
2026-06-15 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9969 0.9969 0.9832 0.9832 0.0137 1.39%
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2026-06-11 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9693 0.9693 0.9734 0.9734 -0.0041 -0.42%
2026-06-10 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9734 0.9734 0.9771 0.9771 -0.0037 -0.38%
2026-06-09 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9771 0.9771 0.9668 0.9668 0.0103 1.07%
2026-06-08 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9668 0.9668 0.9855 0.9855 -0.0187 -1.90%
2026-06-05 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9855 0.9855 0.9887 0.9887 -0.0032 -0.32%
2026-06-04 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9887 0.9887 0.9965 0.9965 -0.0078 -0.78%
2026-06-03 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9965 0.9965 0.9949 0.9949 0.0016 0.16%
2026-06-02 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9949 0.9949 0.9937 0.9937 0.0012 0.12%
2026-06-01 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9937 0.9937 0.9914 0.9914 0.0023 0.23%
2026-05-29 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9914 0.9914 1.0008 1.0008 -0.0094 -0.94%
2026-05-28 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2026-05-27 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0007 1.0007 1.0151 1.0151 -0.0144 -1.42%
2026-05-26 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0151 1.0151 1.0171 1.0171 -0.0020 -0.20%
2026-05-25 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0171 1.0171 1.0103 1.0103 0.0068 0.67%
2026-05-22 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0103 1.0103 0.9996 0.9996 0.0107 1.07%
2026-05-21 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9996 0.9996 1.0205 1.0205 -0.0209 -2.05%
2026-05-20 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0205 1.0205 1.0237 1.0237 -0.0032 -0.31%
2026-05-19 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0237 1.0237 1.0149 1.0149 0.0088 0.87%
2026-05-18 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0149 1.0149 1.0159 1.0159 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0159 1.0159 1.0271 1.0271 -0.0112 -1.09%
2026-05-14 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0271 1.0271 1.0395 1.0395 -0.0124 -1.19%
2026-05-13 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0395 1.0395 1.0335 1.0335 0.0060 0.58%
2026-05-12 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0335 1.0335 1.0383 1.0383 -0.0048 -0.46%
2026-05-11 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0383 1.0383 1.0306 1.0306 0.0077 0.75%
2026-05-08 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0306 1.0306 1.0278 1.0278 0.0028 0.27%
2026-04-30 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2026-04-29 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0190 1.0190 1.0163 1.0163 0.0027 0.27%
2026-04-24 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0163 1.0163 1.0147 1.0147 0.0016 0.16%
2026-04-17 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0147 1.0147 1.0104 1.0104 0.0043 0.43%
2026-04-10 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0104 1.0104 1.0020 1.0020 0.0084 0.84%
2026-04-03 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0020 1.0020 1.0051 1.0051 -0.0031 -0.31%
2026-03-27 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0051 1.0051 1.0000 1.0000 0.0051 0.51%
2026-03-23 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.48%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.47%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.65%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.65%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.79%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.79%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.26%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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