诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026797)

今天最新净值 1.0193 -0.0080 -0.78% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0193
成立日期：2026-02-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：杨帆

近一月诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A(026797)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0193	1.0193	-0.0109	-1.08%
2026-09-10	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0273	1.0273	-0.0080	-0.78%
2026-09-09	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0283	1.0283	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0219	1.0219	0.0064	0.63%
2026-09-07	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0166	1.0166	0.0053	0.52%
2026-09-04	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0192	1.0192	-0.0026	-0.26%
2026-09-03	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0161	1.0161	0.0031	0.31%
2026-09-02	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0278	1.0278	-0.0117	-1.15%
2026-09-01	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0287	1.0287	-0.0009	-0.09%
2026-08-31	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0169	1.0169	0.0118	1.15%

2026-08-28	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0009	1.0009	0.0161	1.58%
2026-08-26	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0000	1.0000	0.0009	0.09%
2026-08-25	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0030	1.0030	-0.0030	-0.30%
2026-08-24	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0083	1.0083	-0.0053	-0.53%
2026-08-21	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0064	1.0064	0.0019	0.19%
2026-08-20	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0033	1.0033	0.0031	0.31%
2026-08-19	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0262	1.0262	-0.0229	-2.28%
2026-08-18	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0238	1.0238	0.0024	0.23%
2026-08-17	026797	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0069	1.0069	0.0169	1.65%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%