财信均衡致远混合发起式A基金净值查询(026760)
今天最新净值
1.0150
-0.0075 -0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0150
- 成立日期：2026-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：财信基金
- 基金经理：罗黎军
近一月,财信均衡致远混合发起式A(026760)基金累计收益率-5.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0212 |
2.07% |
| 2026-09-04 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0157 |
-1.51% |
| 2026-09-03 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0107 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0171 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0093 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0168 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0242 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0115 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0256 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0083 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.0665 |
1.0665 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0567 |
-5.05% |
| 2026-08-18 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
026760 |
财信均衡致远混合发起式A |
1.1165 |
1.1165 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0339 |
3.13% |
