华宝中证光伏产业指数发起基金净值查询(026754)
今天最新净值
0.7048
-0.0059 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7048
- 成立日期：2026-02-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.01亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：丰晨成
近一月,华宝中证光伏产业指数发起(026754)基金累计收益率-7.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7139 |
0.7139 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0091 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7048 |
0.7048 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0059 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7107 |
0.7107 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7111 |
0.7111 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0131 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7242 |
0.7242 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0068 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7316 |
0.7316 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0121 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0045 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0015 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7255 |
0.7255 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0118 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7373 |
0.7373 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0081 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0090 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7552 |
0.7552 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2026-08-26 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0090 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0085 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7605 |
0.7605 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0028 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7577 |
0.7577 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0018 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7559 |
0.7559 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0378 |
-4.76% |
| 2026-08-18 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7937 |
0.7937 |
0.7894 |
0.7894 |
0.0043 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
026754 |
华宝中证光伏产业指数发起 |
0.7894 |
0.7894 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0167 |
2.16% |
