浙商中证A500指数增强A基金净值查询(026722)

今天最新净值 1.0117 -0.0023 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0117
成立日期：2026-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：饶祖华

近一月浙商中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商中证A500指数增强A(026722)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0117	1.0117	1.0140	1.0140	-0.0023	-0.23%
2026-09-14	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0140	1.0140	1.0174	1.0174	-0.0034	-0.33%
2026-09-11	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0174	1.0174	1.0262	1.0262	-0.0088	-0.86%
2026-09-10	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0262	1.0262	1.0308	1.0308	-0.0046	-0.45%
2026-09-09	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0308	1.0308	1.0280	1.0280	0.0028	0.27%
2026-09-08	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0280	1.0280	1.0306	1.0306	-0.0026	-0.25%
2026-09-07	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0306	1.0306	1.0217	1.0217	0.0089	0.87%
2026-09-04	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0217	1.0217	1.0264	1.0264	-0.0047	-0.46%
2026-09-03	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0264	1.0264	1.0307	1.0307	-0.0043	-0.42%
2026-09-02	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0307	1.0307	1.0425	1.0425	-0.0118	-1.13%

2026-09-01	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0425	1.0425	1.0475	1.0475	-0.0050	-0.48%
2026-08-31	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0475	1.0475	1.0412	1.0412	0.0063	0.61%
2026-08-28	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0412	1.0412	1.0453	1.0453	-0.0041	-0.39%
2026-08-27	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0453	1.0453	1.0366	1.0366	0.0087	0.84%
2026-08-26	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0366	1.0366	1.0341	1.0341	0.0025	0.24%
2026-08-25	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0341	1.0341	1.0338	1.0338	0.0003	0.03%
2026-08-24	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0338	1.0338	1.0468	1.0468	-0.0130	-1.24%
2026-08-21	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0468	1.0468	1.0383	1.0383	0.0085	0.82%
2026-08-20	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0383	1.0383	1.0363	1.0363	0.0020	0.19%
2026-08-19	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0363	1.0363	1.0746	1.0746	-0.0383	-3.56%
2026-08-18	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0746	1.0746	1.0779	1.0779	-0.0033	-0.31%
2026-08-17	026722	浙商中证A500指数增强A	1.0779	1.0779	1.0584	1.0584	0.0195	1.84%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%