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易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C基金净值查询(026647)

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今天最新净值 0.7500 -0.0152 -2.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7500
  • 成立日期：2026-01-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘依姗
近一季易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C(026647)基金累计收益率-17.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7461 0.7461 0.7500 0.7500 -0.0039 -0.52%
2026-09-15 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7500 0.7500 0.7652 0.7652 -0.0152 -2.03%
2026-09-14 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7652 0.7652 0.7558 0.7558 0.0094 1.24%
2026-09-11 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7558 0.7558 0.7583 0.7583 -0.0025 -0.33%
2026-09-10 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7583 0.7583 0.7757 0.7757 -0.0174 -2.29%
2026-09-09 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7757 0.7757 0.7825 0.7825 -0.0068 -0.87%
2026-09-08 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7825 0.7825 0.7906 0.7906 -0.0081 -1.02%
2026-09-07 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7906 0.7906 0.7946 0.7946 -0.0040 -0.50%
2026-09-04 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7946 0.7946 0.7874 0.7874 0.0072 0.91%
2026-09-03 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7874 0.7874 0.7857 0.7857 0.0017 0.22%
2026-09-02 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7857 0.7857 0.8010 0.8010 -0.0153 -1.95%
2026-09-01 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8010 0.8010 0.8030 0.8030 -0.0020 -0.25%
2026-08-31 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8030 0.8030 0.8180 0.8180 -0.0150 -1.87%
2026-08-28 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8180 0.8180 0.8195 0.8195 -0.0015 -0.18%
2026-08-27 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8195 0.8195 0.8301 0.8301 -0.0106 -1.29%
2026-08-26 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8301 0.8301 0.8278 0.8278 0.0023 0.28%
2026-08-25 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8278 0.8278 0.8352 0.8352 -0.0074 -0.89%
2026-08-24 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8352 0.8352 0.8505 0.8505 -0.0153 -1.80%
2026-08-21 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8505 0.8505 0.8393 0.8393 0.0112 1.33%
2026-08-20 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8393 0.8393 0.8223 0.8223 0.0170 2.07%
2026-08-19 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8223 0.8223 0.8347 0.8347 -0.0124 -1.49%
2026-08-18 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8347 0.8347 0.8400 0.8400 -0.0053 -0.63%
2026-08-17 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8400 0.8400 0.8203 0.8203 0.0197 2.40%
2026-08-14 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8203 0.8203 0.8211 0.8211 -0.0008 -0.10%
2026-08-13 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8211 0.8211 0.8305 0.8305 -0.0094 -1.13%
2026-08-12 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8305 0.8305 0.8295 0.8295 0.0010 0.12%
2026-08-11 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8295 0.8295 0.8471 0.8471 -0.0176 -2.12%
2026-08-10 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8471 0.8471 0.8331 0.8331 0.0140 1.68%
2026-08-07 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8331 0.8331 0.8315 0.8315 0.0016 0.19%
2026-08-06 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8315 0.8315 0.8551 0.8551 -0.0236 -2.84%
2026-08-05 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8551 0.8551 0.8451 0.8451 0.0100 1.18%
2026-08-04 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8451 0.8451 0.8560 0.8560 -0.0109 -1.29%
2026-08-03 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8560 0.8560 0.8588 0.8588 -0.0028 -0.33%
2026-07-31 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8588 0.8588 0.8621 0.8621 -0.0033 -0.38%
2026-07-30 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8621 0.8621 0.8665 0.8665 -0.0044 -0.51%
2026-07-29 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8665 0.8665 0.8243 0.8243 0.0422 5.12%
2026-07-28 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8243 0.8243 0.8186 0.8186 0.0057 0.70%
2026-07-27 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8186 0.8186 0.8156 0.8156 0.0030 0.37%
2026-07-24 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8156 0.8156 0.8229 0.8229 -0.0073 -0.89%
2026-07-23 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8229 0.8229 0.8082 0.8082 0.0147 1.82%
2026-07-22 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8082 0.8082 0.8247 0.8247 -0.0165 -2.00%
2026-07-21 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8247 0.8247 0.8252 0.8252 -0.0005 -0.06%
2026-07-20 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8252 0.8252 0.8152 0.8152 0.0100 1.23%
2026-07-17 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8152 0.8152 0.8502 0.8502 -0.0350 -4.12%
2026-07-16 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8502 0.8502 0.8197 0.8197 0.0305 3.72%
2026-07-15 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8197 0.8197 0.8158 0.8158 0.0039 0.48%
2026-07-14 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8158 0.8158 0.8038 0.8038 0.0120 1.49%
2026-07-13 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8038 0.8038 0.8208 0.8208 -0.0170 -2.07%
2026-07-10 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8208 0.8208 0.8092 0.8092 0.0116 1.43%
2026-07-09 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8092 0.8092 0.8314 0.8314 -0.0222 -2.74%
2026-07-08 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8314 0.8314 0.8275 0.8275 0.0039 0.47%
2026-07-07 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8275 0.8275 0.8347 0.8347 -0.0072 -0.86%
2026-07-06 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8347 0.8347 0.8305 0.8305 0.0042 0.51%
2026-07-03 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8305 0.8305 0.7986 0.7986 0.0319 3.99%
2026-07-02 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7986 0.7986 0.7840 0.7840 0.0146 1.86%
2026-07-01 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7840 0.7840 0.7847 0.7847 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7847 0.7847 0.7810 0.7810 0.0037 0.47%
2026-06-29 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7810 0.7810 0.7767 0.7767 0.0043 0.55%
2026-06-26 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7767 0.7767 0.8009 0.8009 -0.0242 -3.02%
2026-06-25 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8009 0.8009 0.8119 0.8119 -0.0110 -1.37%
2026-06-24 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8119 0.8119 0.8168 0.8168 -0.0049 -0.60%
2026-06-23 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8168 0.8168 0.8344 0.8344 -0.0176 -2.11%
2026-06-22 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8344 0.8344 0.8527 0.8527 -0.0183 -2.19%
2026-06-18 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8527 0.8527 0.8757 0.8757 -0.0230 -2.70%
2026-06-17 026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.8757 0.8757 0.8908 0.8908 -0.0151 -1.72%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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