平安半导体领航精选混合发起式C基金净值查询(026633)
今天最新净值
1.5381
0.0637 4.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5381
- 成立日期：2026-01-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：蔡锐帆
近一季,平安半导体领航精选混合发起式C(026633)基金累计收益率-3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-09-16 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5381 |
1.5381 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0637 |
4.32% |
| 2026-09-15 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0341 |
2.37% |
| 2026-09-14 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0279 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0186 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4991 |
1.4991 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0614 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0600 |
-4.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4977 |
1.4977 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5113 |
1.5113 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0248 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0567 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5928 |
1.5928 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0149 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5779 |
1.5779 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0363 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6142 |
1.6142 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0594 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0261 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0328 |
-2.15% |
| 2026-08-24 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0214 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5829 |
1.5829 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5766 |
1.5766 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.1259 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.7025 |
1.7025 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0213 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6812 |
1.6812 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0865 |
5.42% |
| 2026-08-14 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0097 |
0.61% |
|
|
| 2026-08-13 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5850 |
1.5850 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0231 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6081 |
1.6081 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0325 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5756 |
1.5756 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0386 |
-2.45% |
| 2026-08-10 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6142 |
1.6142 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0413 |
2.63% |
| 2026-08-07 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0474 |
3.11% |
| 2026-08-06 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5255 |
1.5255 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0257 |
1.71% |
| 2026-08-05 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0899 |
6.38% |
| 2026-08-04 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4099 |
1.4099 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0664 |
4.94% |
| 2026-08-03 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3435 |
1.3435 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.1005 |
-7.48% |
| 2026-07-31 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4440 |
1.4440 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0548 |
3.94% |
| 2026-07-30 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.3892 |
1.3892 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.1008 |
-7.26% |
| 2026-07-29 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4900 |
1.4900 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0250 |
-1.68% |
| 2026-07-28 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5150 |
1.5150 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0964 |
-5.98% |
| 2026-07-27 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6114 |
1.6114 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0310 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0276 |
1.78% |
| 2026-07-23 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5528 |
1.5528 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0872 |
-5.62% |
| 2026-07-22 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0381 |
-2.27% |
| 2026-07-21 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6781 |
1.6781 |
1.4736 |
1.4736 |
0.2045 |
13.88% |
| 2026-07-20 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.4736 |
1.4736 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0675 |
-4.58% |
| 2026-07-17 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.5411 |
1.5411 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.1364 |
-8.85% |
| 2026-07-16 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6775 |
1.6775 |
1.7656 |
1.7656 |
-0.0881 |
-5.25% |
| 2026-07-15 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.7656 |
1.7656 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0824 |
-4.67% |
| 2026-07-14 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8440 |
1.8440 |
1.9185 |
1.9185 |
-0.0745 |
-3.88% |
| 2026-07-10 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.9185 |
1.9185 |
2.0215 |
2.0215 |
-0.1030 |
-5.37% |
| 2026-07-09 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
2.0215 |
2.0215 |
1.8897 |
1.8897 |
0.1318 |
6.97% |
| 2026-07-08 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8897 |
1.8897 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0507 |
2.76% |
| 2026-07-07 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8255 |
1.8255 |
0.0135 |
0.74% |
| 2026-07-06 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8255 |
1.8255 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0090 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8165 |
1.8165 |
1.8349 |
1.8349 |
-0.0184 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8349 |
1.8349 |
2.0259 |
2.0259 |
-0.1910 |
-10.41% |
| 2026-07-01 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
2.0259 |
2.0259 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0395 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
2.0654 |
2.0654 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0609 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
2.0045 |
2.0045 |
1.8762 |
1.8762 |
0.1283 |
6.84% |
| 2026-06-26 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8762 |
1.8762 |
1.8381 |
1.8381 |
0.0381 |
2.07% |
| 2026-06-25 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.8381 |
1.8381 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0591 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.7790 |
1.7790 |
1.6629 |
1.6629 |
0.1161 |
6.98% |
| 2026-06-23 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0218 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
026633 |
平安半导体领航精选混合发起式C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0384 |
2.39% |
