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万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(026595)

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今天最新净值 1.0049 -0.0007 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0049
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

近一周万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C(026595)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0049	1.0049	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0056	1.0056	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%