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摩根均衡成长混合C基金净值查询(026557)

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今天最新净值 0.8879 -0.0115 -1.30% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8879
  • 成立日期：2026-04-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：摩根基金(中国)
  • 基金经理：李博
近一季摩根均衡成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,摩根均衡成长混合C(026557)基金累计收益率-8.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026557 摩根均衡成长混合C 0.8879 0.8879 0.8994 0.8994 -0.0115 -1.30%
2026-09-14 026557 摩根均衡成长混合C 0.8994 0.8994 0.9055 0.9055 -0.0061 -0.67%
2026-09-11 026557 摩根均衡成长混合C 0.9055 0.9055 0.9161 0.9161 -0.0106 -1.16%
2026-09-10 026557 摩根均衡成长混合C 0.9161 0.9161 0.9190 0.9190 -0.0029 -0.32%
2026-09-09 026557 摩根均衡成长混合C 0.9190 0.9190 0.9182 0.9182 0.0008 0.09%
2026-09-08 026557 摩根均衡成长混合C 0.9182 0.9182 0.9217 0.9217 -0.0035 -0.38%
2026-09-07 026557 摩根均衡成长混合C 0.9217 0.9217 0.9130 0.9130 0.0087 0.95%
2026-09-04 026557 摩根均衡成长混合C 0.9130 0.9130 0.9109 0.9109 0.0021 0.23%
2026-09-03 026557 摩根均衡成长混合C 0.9109 0.9109 0.9064 0.9064 0.0045 0.50%
2026-09-02 026557 摩根均衡成长混合C 0.9064 0.9064 0.9220 0.9220 -0.0156 -1.69%
2026-09-01 026557 摩根均衡成长混合C 0.9220 0.9220 0.9279 0.9279 -0.0059 -0.64%
2026-08-31 026557 摩根均衡成长混合C 0.9279 0.9279 0.9345 0.9345 -0.0066 -0.71%
2026-08-28 026557 摩根均衡成长混合C 0.9345 0.9345 0.9359 0.9359 -0.0014 -0.15%
2026-08-27 026557 摩根均衡成长混合C 0.9359 0.9359 0.9327 0.9327 0.0032 0.34%
2026-08-26 026557 摩根均衡成长混合C 0.9327 0.9327 0.9278 0.9278 0.0049 0.53%
2026-08-25 026557 摩根均衡成长混合C 0.9278 0.9278 0.9412 0.9412 -0.0134 -1.44%
2026-08-24 026557 摩根均衡成长混合C 0.9412 0.9412 0.9495 0.9495 -0.0083 -0.87%
2026-08-21 026557 摩根均衡成长混合C 0.9495 0.9495 0.9405 0.9405 0.0090 0.96%
2026-08-20 026557 摩根均衡成长混合C 0.9405 0.9405 0.9414 0.9414 -0.0009 -0.10%
2026-08-19 026557 摩根均衡成长混合C 0.9414 0.9414 0.9615 0.9615 -0.0201 -2.09%
2026-08-18 026557 摩根均衡成长混合C 0.9615 0.9615 0.9707 0.9707 -0.0092 -0.95%
2026-08-17 026557 摩根均衡成长混合C 0.9707 0.9707 0.9562 0.9562 0.0145 1.52%
2026-08-14 026557 摩根均衡成长混合C 0.9562 0.9562 0.9498 0.9498 0.0064 0.67%
2026-08-13 026557 摩根均衡成长混合C 0.9498 0.9498 0.9574 0.9574 -0.0076 -0.79%
2026-08-12 026557 摩根均衡成长混合C 0.9574 0.9574 0.9497 0.9497 0.0077 0.81%
2026-08-11 026557 摩根均衡成长混合C 0.9497 0.9497 0.9585 0.9585 -0.0088 -0.92%
2026-08-10 026557 摩根均衡成长混合C 0.9585 0.9585 0.9530 0.9530 0.0055 0.58%
2026-08-07 026557 摩根均衡成长混合C 0.9530 0.9530 0.9440 0.9440 0.0090 0.95%
2026-08-06 026557 摩根均衡成长混合C 0.9440 0.9440 0.9540 0.9540 -0.0100 -1.05%
2026-08-05 026557 摩根均衡成长混合C 0.9540 0.9540 0.9424 0.9424 0.0116 1.23%
2026-08-04 026557 摩根均衡成长混合C 0.9424 0.9424 0.9333 0.9333 0.0091 0.98%
2026-08-03 026557 摩根均衡成长混合C 0.9333 0.9333 0.9405 0.9405 -0.0072 -0.77%
2026-07-31 026557 摩根均衡成长混合C 0.9405 0.9405 0.9390 0.9390 0.0015 0.16%
2026-07-30 026557 摩根均衡成长混合C 0.9390 0.9390 0.9400 0.9400 -0.0010 -0.11%
2026-07-29 026557 摩根均衡成长混合C 0.9400 0.9400 0.9195 0.9195 0.0205 2.23%
2026-07-28 026557 摩根均衡成长混合C 0.9195 0.9195 0.9269 0.9269 -0.0074 -0.80%
2026-07-27 026557 摩根均衡成长混合C 0.9269 0.9269 0.9107 0.9107 0.0162 1.78%
2026-07-24 026557 摩根均衡成长混合C 0.9107 0.9107 0.9283 0.9283 -0.0176 -1.90%
2026-07-23 026557 摩根均衡成长混合C 0.9283 0.9283 0.9174 0.9174 0.0109 1.19%
2026-07-22 026557 摩根均衡成长混合C 0.9174 0.9174 0.9261 0.9261 -0.0087 -0.94%
2026-07-21 026557 摩根均衡成长混合C 0.9261 0.9261 0.9102 0.9102 0.0159 1.75%
2026-07-20 026557 摩根均衡成长混合C 0.9102 0.9102 0.8976 0.8976 0.0126 1.40%
2026-07-17 026557 摩根均衡成长混合C 0.8976 0.8976 0.9225 0.9225 -0.0249 -2.70%
2026-07-16 026557 摩根均衡成长混合C 0.9225 0.9225 0.9313 0.9313 -0.0088 -0.94%
2026-07-15 026557 摩根均衡成长混合C 0.9313 0.9313 0.9192 0.9192 0.0121 1.32%
2026-07-14 026557 摩根均衡成长混合C 0.9192 0.9192 0.9077 0.9077 0.0115 1.27%
2026-07-13 026557 摩根均衡成长混合C 0.9077 0.9077 0.9228 0.9228 -0.0151 -1.64%
2026-07-10 026557 摩根均衡成长混合C 0.9228 0.9228 0.9300 0.9300 -0.0072 -0.77%
2026-07-09 026557 摩根均衡成长混合C 0.9300 0.9300 0.9312 0.9312 -0.0012 -0.13%
2026-07-08 026557 摩根均衡成长混合C 0.9312 0.9312 0.9450 0.9450 -0.0138 -1.46%
2026-07-07 026557 摩根均衡成长混合C 0.9450 0.9450 0.9506 0.9506 -0.0056 -0.59%
2026-07-06 026557 摩根均衡成长混合C 0.9506 0.9506 0.9471 0.9471 0.0035 0.37%
2026-07-03 026557 摩根均衡成长混合C 0.9471 0.9471 0.9392 0.9392 0.0079 0.84%
2026-07-02 026557 摩根均衡成长混合C 0.9392 0.9392 0.9446 0.9446 -0.0054 -0.57%
2026-07-01 026557 摩根均衡成长混合C 0.9446 0.9446 0.9451 0.9451 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 026557 摩根均衡成长混合C 0.9451 0.9451 0.9480 0.9480 -0.0029 -0.31%
2026-06-29 026557 摩根均衡成长混合C 0.9480 0.9480 0.9322 0.9322 0.0158 1.69%
2026-06-26 026557 摩根均衡成长混合C 0.9322 0.9322 0.9570 0.9570 -0.0248 -2.59%
2026-06-25 026557 摩根均衡成长混合C 0.9570 0.9570 0.9552 0.9552 0.0018 0.19%
2026-06-24 026557 摩根均衡成长混合C 0.9552 0.9552 0.9547 0.9547 0.0005 0.05%
2026-06-23 026557 摩根均衡成长混合C 0.9547 0.9547 0.9783 0.9783 -0.0236 -2.41%
2026-06-22 026557 摩根均衡成长混合C 0.9783 0.9783 0.9606 0.9606 0.0177 1.84%
2026-06-18 026557 摩根均衡成长混合C 0.9606 0.9606 0.9684 0.9684 -0.0078 -0.81%
2026-06-17 026557 摩根均衡成长混合C 0.9684 0.9684 0.9747 0.9747 -0.0063 -0.65%
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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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