兴银国证消费电子主题指数C基金净值查询(026505)

今天最新净值 1.0941 -0.0177 -1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0941
成立日期：2026-01-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.86亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：林学晨

近一月兴银国证消费电子主题指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银国证消费电子主题指数C(026505)基金累计收益率-9.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.0909	1.0909	1.0941	1.0941	-0.0032	-0.29%
2026-09-14	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.0941	1.0941	1.1118	1.1118	-0.0177	-1.62%
2026-09-11	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1118	1.1118	1.1160	1.1160	-0.0042	-0.38%
2026-09-10	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1160	1.1160	1.1265	1.1265	-0.0105	-0.93%
2026-09-09	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1265	1.1265	1.1221	1.1221	0.0044	0.39%
2026-09-08	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1221	1.1221	1.1364	1.1364	-0.0143	-1.27%
2026-09-07	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1364	1.1364	1.1019	1.1019	0.0345	3.13%
2026-09-04	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1019	1.1019	1.1269	1.1269	-0.0250	-2.27%
2026-09-03	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1269	1.1269	1.1336	1.1336	-0.0067	-0.59%
2026-09-02	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1336	1.1336	1.1492	1.1492	-0.0156	-1.36%

2026-09-01	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1492	1.1492	1.1787	1.1787	-0.0295	-2.57%
2026-08-31	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1787	1.1787	1.1550	1.1550	0.0237	2.05%
2026-08-28	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1550	1.1550	1.1782	1.1782	-0.0232	-2.01%
2026-08-27	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1782	1.1782	1.1445	1.1445	0.0337	2.94%
2026-08-26	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1445	1.1445	1.1380	1.1380	0.0065	0.57%
2026-08-25	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1380	1.1380	1.1321	1.1321	0.0059	0.52%
2026-08-24	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1321	1.1321	1.1701	1.1701	-0.0380	-3.25%
2026-08-21	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1701	1.1701	1.1589	1.1589	0.0112	0.97%
2026-08-20	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1589	1.1589	1.1513	1.1513	0.0076	0.66%
2026-08-19	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1513	1.1513	1.2397	1.2397	-0.0884	-7.68%
2026-08-18	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.2397	1.2397	1.2487	1.2487	-0.0090	-0.72%
2026-08-17	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.2487	1.2487	1.2045	1.2045	0.0442	3.67%

标签云

兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%