兴银国证消费电子主题指数C基金净值查询(026505)

今天最新净值 1.0909 -0.0032 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0909
成立日期：2026-01-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.86亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：林学晨

近一季兴银国证消费电子主题指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银国证消费电子主题指数C(026505)基金累计收益率-18.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	1.1206	1.0909	1.0909	0.0297	2.72%
2026-09-15	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.0909	1.0909	1.0941	1.0941	-0.0032	-0.29%
2026-09-14	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.0941	1.0941	1.1118	1.1118	-0.0177	-1.62%
2026-09-11	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1118	1.1118	1.1160	1.1160	-0.0042	-0.38%
2026-09-10	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1160	1.1160	1.1265	1.1265	-0.0105	-0.93%
2026-09-09	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1265	1.1265	1.1221	1.1221	0.0044	0.39%
2026-09-08	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1221	1.1221	1.1364	1.1364	-0.0143	-1.27%
2026-09-07	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1364	1.1364	1.1019	1.1019	0.0345	3.13%
2026-09-04	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1019	1.1019	1.1269	1.1269	-0.0250	-2.27%
2026-09-03	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1269	1.1269	1.1336	1.1336	-0.0067	-0.59%

2026-09-02	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1336	1.1336	1.1492	1.1492	-0.0156	-1.36%
2026-09-01	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1492	1.1492	1.1787	1.1787	-0.0295	-2.57%
2026-08-31	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1787	1.1787	1.1550	1.1550	0.0237	2.05%
2026-08-28	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1550	1.1550	1.1782	1.1782	-0.0232	-2.01%
2026-08-27	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1782	1.1782	1.1445	1.1445	0.0337	2.94%
2026-08-26	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1445	1.1445	1.1380	1.1380	0.0065	0.57%
2026-08-25	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1380	1.1380	1.1321	1.1321	0.0059	0.52%
2026-08-24	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1321	1.1321	1.1701	1.1701	-0.0380	-3.25%
2026-08-21	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1701	1.1701	1.1589	1.1589	0.0112	0.97%
2026-08-20	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1589	1.1589	1.1513	1.1513	0.0076	0.66%
2026-08-19	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1513	1.1513	1.2397	1.2397	-0.0884	-7.68%
2026-08-18	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.2397	1.2397	1.2487	1.2487	-0.0090	-0.72%
2026-08-17	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.2487	1.2487	1.2045	1.2045	0.0442	3.67%
2026-08-14	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.2045	1.2045	1.1935	1.1935	0.0110	0.92%
2026-08-13	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1935	1.1935	1.2071	1.2071	-0.0136	-1.13%

2026-08-12	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.2071	1.2071	1.1923	1.1923	0.0148	1.24%
2026-08-11	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1923	1.1923	1.1879	1.1879	0.0044	0.37%
2026-08-10	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1879	1.1879	1.2027	1.2027	-0.0148	-1.25%
2026-08-07	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.2027	1.2027	1.1673	1.1673	0.0354	3.03%
2026-08-06	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1673	1.1673	1.1604	1.1604	0.0069	0.59%
2026-08-05	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1604	1.1604	1.1055	1.1055	0.0549	4.97%
2026-08-04	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1055	1.1055	1.0572	1.0572	0.0483	4.57%
2026-08-03	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.0572	1.0572	1.0945	1.0945	-0.0373	-3.53%
2026-07-31	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.0945	1.0945	1.0632	1.0632	0.0313	2.94%
2026-07-30	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.0632	1.0632	1.1226	1.1226	-0.0594	-5.29%
2026-07-29	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1226	1.1226	1.1253	1.1253	-0.0027	-0.24%
2026-07-28	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1253	1.1253	1.2015	1.2015	-0.0762	-6.34%
2026-07-27	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.2015	1.2015	1.1767	1.1767	0.0248	2.11%
2026-07-24	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1767	1.1767	1.1937	1.1937	-0.0170	-1.42%
2026-07-23	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1937	1.1937	1.2113	1.2113	-0.0176	-1.45%
2026-07-22	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.2113	1.2113	1.2344	1.2344	-0.0231	-1.87%
2026-07-21	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.2344	1.2344	1.1453	1.1453	0.0891	7.78%
2026-07-20	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1453	1.1453	1.1989	1.1989	-0.0536	-4.68%
2026-07-17	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.1989	1.1989	1.2881	1.2881	-0.0892	-6.92%
2026-07-16	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.2881	1.2881	1.3255	1.3255	-0.0374	-2.82%
2026-07-15	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.3255	1.3255	1.3729	1.3729	-0.0474	-3.58%
2026-07-14	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.3729	1.3729	1.3264	1.3264	0.0465	3.51%
2026-07-13	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.3264	1.3264	1.4060	1.4060	-0.0796	-6.00%
2026-07-10	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.4060	1.4060	1.4708	1.4708	-0.0648	-4.41%
2026-07-09	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.4708	1.4708	1.3901	1.3901	0.0807	5.81%
2026-07-08	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.3901	1.3901	1.4183	1.4183	-0.0282	-1.99%
2026-07-07	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.4183	1.4183	1.4302	1.4302	-0.0119	-0.83%
2026-07-06	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.4302	1.4302	1.4700	1.4700	-0.0398	-2.78%
2026-07-03	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.4700	1.4700	1.4704	1.4704	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.4704	1.4704	1.5636	1.5636	-0.0932	-5.96%
2026-07-01	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.5636	1.5636	1.5958	1.5958	-0.0322	-2.02%
2026-06-30	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.5958	1.5958	1.5433	1.5433	0.0525	3.40%
2026-06-29	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.5433	1.5433	1.5352	1.5352	0.0081	0.53%
2026-06-26	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.5352	1.5352	1.5698	1.5698	-0.0346	-2.20%
2026-06-25	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.5698	1.5698	1.4984	1.4984	0.0714	4.77%
2026-06-24	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.4984	1.4984	1.4400	1.4400	0.0584	4.06%
2026-06-23	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.4400	1.4400	1.4884	1.4884	-0.0484	-3.25%
2026-06-22	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.4884	1.4884	1.4651	1.4651	0.0233	1.59%
2026-06-18	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.4651	1.4651	1.4260	1.4260	0.0391	2.74%
2026-06-17	026505	兴银国证消费电子主题指数C	1.4260	1.4260	1.3642	1.3642	0.0618	4.53%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%