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银华中证有色金属ETF联接C基金净值查询(026459)

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  • 累计净值：0.9058
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  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：张凯
近一年银华中证有色金属ETF联接C基金净值查询
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近一年,银华中证有色金属ETF联接C(026459)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8985 0.8985 0.9058 0.9058 -0.0073 -0.81%
2026-09-14 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9058 0.9058 0.9112 0.9112 -0.0054 -0.59%
2026-09-11 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9112 0.9112 0.9467 0.9467 -0.0355 -3.90%
2026-09-10 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9467 0.9467 0.9566 0.9566 -0.0099 -1.03%
2026-09-09 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9566 0.9566 0.9425 0.9425 0.0141 1.50%
2026-09-08 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9425 0.9425 0.9301 0.9301 0.0124 1.33%
2026-09-07 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9301 0.9301 0.9356 0.9356 -0.0055 -0.59%
2026-09-04 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9356 0.9356 0.9503 0.9503 -0.0147 -1.55%
2026-09-03 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9503 0.9503 0.9392 0.9392 0.0111 1.18%
2026-09-02 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9392 0.9392 0.9590 0.9590 -0.0198 -2.11%
2026-09-01 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9590 0.9590 0.9691 0.9691 -0.0101 -1.04%
2026-08-31 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9691 0.9691 0.9812 0.9812 -0.0121 -1.25%
2026-08-28 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9812 0.9812 0.9751 0.9751 0.0061 0.63%
2026-08-27 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9751 0.9751 0.9612 0.9612 0.0139 1.45%
2026-08-26 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9612 0.9612 0.9432 0.9432 0.0180 1.91%
2026-08-25 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9432 0.9432 0.9672 0.9672 -0.0240 -2.54%
2026-08-24 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9672 0.9672 0.9654 0.9654 0.0018 0.19%
2026-08-21 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9654 0.9654 0.9410 0.9410 0.0244 2.59%
2026-08-20 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9410 0.9410 0.9331 0.9331 0.0079 0.85%
2026-08-19 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9331 0.9331 0.9597 0.9597 -0.0266 -2.77%
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2026-08-17 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9661 0.9661 0.9390 0.9390 0.0271 2.89%
2026-08-14 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9390 0.9390 0.9281 0.9281 0.0109 1.17%
2026-08-13 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9281 0.9281 0.9611 0.9611 -0.0330 -3.56%
2026-08-12 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9611 0.9611 0.9513 0.9513 0.0098 1.03%
2026-08-11 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9513 0.9513 0.9918 0.9918 -0.0405 -4.26%
2026-08-10 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9918 0.9918 0.9754 0.9754 0.0164 1.68%
2026-08-07 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9754 0.9754 0.9450 0.9450 0.0304 3.22%
2026-08-06 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.0060 0.64%
2026-08-05 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9390 0.9390 0.8959 0.8959 0.0431 4.81%
2026-08-04 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8959 0.8959 0.8840 0.8840 0.0119 1.35%
2026-08-03 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8840 0.8840 0.8873 0.8873 -0.0033 -0.37%
2026-07-31 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8873 0.8873 0.8707 0.8707 0.0166 1.91%
2026-07-30 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8707 0.8707 0.8772 0.8772 -0.0065 -0.74%
2026-07-29 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8772 0.8772 0.8630 0.8630 0.0142 1.65%
2026-07-28 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8630 0.8630 0.8798 0.8798 -0.0168 -1.91%
2026-07-27 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8798 0.8798 0.8576 0.8576 0.0222 2.59%
2026-07-24 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8576 0.8576 0.8968 0.8968 -0.0392 -4.57%
2026-07-23 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8968 0.8968 0.8692 0.8692 0.0276 3.18%
2026-07-22 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8692 0.8692 0.8449 0.8449 0.0243 2.88%
2026-07-21 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8449 0.8449 0.8118 0.8118 0.0331 4.08%
2026-07-20 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8118 0.8118 0.8137 0.8137 -0.0019 -0.23%
2026-07-17 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8137 0.8137 0.8506 0.8506 -0.0369 -4.34%
2026-07-16 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8506 0.8506 0.8593 0.8593 -0.0087 -1.01%
2026-07-15 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8593 0.8593 0.8765 0.8765 -0.0172 -1.96%
2026-07-14 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8765 0.8765 0.8368 0.8368 0.0397 4.74%
2026-07-13 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8368 0.8368 0.8724 0.8724 -0.0356 -4.08%
2026-07-10 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8724 0.8724 0.8682 0.8682 0.0042 0.48%
2026-07-09 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8682 0.8682 0.8729 0.8729 -0.0047 -0.54%
2026-07-08 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.8729 0.8729 0.9003 0.9003 -0.0274 -3.14%
2026-07-07 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9003 0.9003 0.9211 0.9211 -0.0208 -2.26%
2026-07-06 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9211 0.9211 0.9312 0.9312 -0.0101 -1.08%
2026-07-03 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9312 0.9312 0.9210 0.9210 0.0102 1.11%
2026-07-02 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9210 0.9210 0.9180 0.9180 0.0030 0.33%
2026-07-01 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9180 0.9180 0.9195 0.9195 -0.0015 -0.16%
2026-06-30 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9195 0.9195 0.9237 0.9237 -0.0042 -0.45%
2026-06-29 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9237 0.9237 0.9087 0.9087 0.0150 1.65%
2026-06-26 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9087 0.9087 0.9468 0.9468 -0.0381 -4.19%
2026-06-25 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9468 0.9468 0.9729 0.9729 -0.0261 -2.76%
2026-06-24 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9729 0.9729 0.9633 0.9633 0.0096 1.00%
2026-06-23 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9633 0.9633 1.0422 1.0422 -0.0789 -8.19%
2026-06-22 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0422 1.0422 0.9933 0.9933 0.0489 4.92%
2026-06-18 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9933 0.9933 0.9949 0.9949 -0.0016 -0.16%
2026-06-17 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9949 0.9949 0.9972 0.9972 -0.0023 -0.23%
2026-06-16 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9972 0.9972 1.0049 1.0049 -0.0077 -0.77%
2026-06-15 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0049 1.0049 0.9626 0.9626 0.0423 4.39%
2026-06-12 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9626 0.9626 0.9230 0.9230 0.0396 4.29%
2026-06-11 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9230 0.9230 0.9048 0.9048 0.0182 2.01%
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2026-06-05 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9447 0.9447 0.9638 0.9638 -0.0191 -1.98%
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2026-05-29 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9655 0.9655 0.9809 0.9809 -0.0154 -1.57%
2026-05-28 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9856 0.9856 -0.0047 -0.48%
2026-05-27 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9856 0.9856 1.0236 1.0236 -0.0380 -3.86%
2026-05-26 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0236 1.0236 0.9969 0.9969 0.0267 2.68%
2026-05-25 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9969 0.9969 0.9920 0.9920 0.0049 0.49%
2026-05-22 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9920 0.9920 0.9622 0.9622 0.0298 3.10%
2026-05-21 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9622 0.9622 0.9857 0.9857 -0.0235 -2.38%
2026-05-20 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9857 0.9857 0.9835 0.9835 0.0022 0.22%
2026-05-19 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9835 0.9835 0.9956 0.9956 -0.0121 -1.23%
2026-05-18 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9956 0.9956 1.0089 1.0089 -0.0133 -1.32%
2026-05-15 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0089 1.0089 1.0512 1.0512 -0.0423 -4.19%
2026-05-14 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0512 1.0512 1.0862 1.0862 -0.0350 -3.33%
2026-05-13 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0862 1.0862 1.0815 1.0815 0.0047 0.43%
2026-05-12 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0815 1.0815 1.0896 1.0896 -0.0081 -0.74%
2026-05-11 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0896 1.0896 1.0878 1.0878 0.0018 0.17%
2026-05-08 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0878 1.0878 1.0849 1.0849 0.0029 0.27%
2026-04-30 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0436 1.0436 1.0499 1.0499 -0.0063 -0.60%
2026-04-29 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0499 1.0499 1.0096 1.0096 0.0403 3.99%
2026-04-28 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0096 1.0096 1.0348 1.0348 -0.0252 -2.50%
2026-04-27 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0348 1.0348 1.0456 1.0456 -0.0108 -1.04%
2026-04-24 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0456 1.0456 1.0346 1.0346 0.0110 1.06%
2026-04-23 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0346 1.0346 1.0742 1.0742 -0.0396 -3.83%
2026-04-22 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0742 1.0742 1.0715 1.0715 0.0027 0.25%
2026-04-21 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0715 1.0715 1.0704 1.0704 0.0011 0.10%
2026-04-20 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0704 1.0704 1.0660 1.0660 0.0044 0.41%
2026-04-17 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0660 1.0660 1.0648 1.0648 0.0012 0.11%
2026-04-16 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0648 1.0648 1.0361 1.0361 0.0287 2.77%
2026-04-15 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0361 1.0361 1.0513 1.0513 -0.0152 -1.47%
2026-04-14 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0513 1.0513 1.0338 1.0338 0.0175 1.69%
2026-04-13 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0338 1.0338 1.0299 1.0299 0.0039 0.38%
2026-04-10 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0299 1.0299 1.0325 1.0325 -0.0026 -0.25%
2026-04-09 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0325 1.0325 1.0363 1.0363 -0.0038 -0.37%
2026-04-08 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0363 1.0363 1.0061 1.0061 0.0302 3.00%
2026-04-07 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0061 1.0061 1.0019 1.0019 0.0042 0.42%
2026-04-03 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0019 1.0019 1.0055 1.0055 -0.0036 -0.36%
2026-04-02 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0055 1.0055 1.0108 1.0108 -0.0053 -0.52%
2026-04-01 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0108 1.0108 1.0050 1.0050 0.0058 0.58%
2026-03-27 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0050 1.0050 0.9989 0.9989 0.0061 0.61%
2026-03-20 026459 银华中证有色金属ETF联接C 0.9989 0.9989 1.0000 1.0000 -0.0011 -0.11%
2026-03-18 026459 银华中证有色金属ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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