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平安港股医疗优选股票(QDII)C基金净值查询(026358)

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今天最新净值 0.9385 -0.0135 -1.44% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9385
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周思聪 张淼
近半年平安港股医疗优选股票(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安港股医疗优选股票(QDII)C(026358)基金累计收益率-4.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9520 0.9520 0.9127 0.9127 0.0393 4.13%
2026-09-11 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9127 0.9127 0.9281 0.9281 -0.0154 -1.69%
2026-09-10 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9281 0.9281 0.9499 0.9499 -0.0218 -2.35%
2026-09-09 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9499 0.9499 0.9618 0.9618 -0.0119 -1.25%
2026-09-08 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9618 0.9618 0.9522 0.9522 0.0096 1.00%
2026-09-07 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9522 0.9522 0.9691 0.9691 -0.0169 -1.77%
2026-09-04 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9691 0.9691 0.9668 0.9668 0.0023 0.24%
2026-09-03 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9668 0.9668 0.9536 0.9536 0.0132 1.37%
2026-09-02 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9536 0.9536 0.9399 0.9399 0.0137 1.44%
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2026-08-31 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9474 0.9474 0.9868 0.9868 -0.0394 -4.16%
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2026-08-14 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9719 0.9719 0.9933 0.9933 -0.0214 -2.20%
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2026-08-07 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9806 0.9806 0.9178 0.9178 0.0628 6.40%
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2026-08-04 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9036 0.9036 0.8746 0.8746 0.0290 3.21%
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2026-06-26 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7910 0.7910 0.8016 0.8016 -0.0106 -1.34%
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2026-06-16 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.7801 0.7801 0.7976 0.7976 -0.0175 -2.24%
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2026-05-27 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9167 0.9167 0.9127 0.9127 0.0040 0.44%
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2026-05-19 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9016 0.9016 0.9058 0.9058 -0.0042 -0.46%
2026-05-18 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9058 0.9058 0.9325 0.9325 -0.0267 -2.95%
2026-05-15 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9325 0.9325 0.9416 0.9416 -0.0091 -0.97%
2026-05-14 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9416 0.9416 0.9641 0.9641 -0.0225 -2.39%
2026-05-13 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9641 0.9641 0.9851 0.9851 -0.0210 -2.18%
2026-05-12 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9851 0.9851 0.9806 0.9806 0.0045 0.46%
2026-05-11 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9806 0.9806 0.9830 0.9830 -0.0024 -0.24%
2026-05-08 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9830 0.9830 1.0038 1.0038 -0.0208 -2.12%
2026-05-07 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0038 1.0038 0.9802 0.9802 0.0236 2.35%
2026-04-29 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9938 0.9938 1.0037 1.0037 -0.0099 -0.99%
2026-04-28 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0037 1.0037 1.0088 1.0088 -0.0051 -0.51%
2026-04-27 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0088 1.0088 1.0230 1.0230 -0.0142 -1.41%
2026-04-24 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0230 1.0230 1.0094 1.0094 0.0136 1.33%
2026-04-23 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0094 1.0094 1.0622 1.0622 -0.0528 -5.23%
2026-04-22 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0622 1.0622 1.0681 1.0681 -0.0059 -0.55%
2026-04-21 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0681 1.0681 1.0816 1.0816 -0.0135 -1.26%
2026-04-20 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0816 1.0816 1.0921 1.0921 -0.0105 -0.97%
2026-04-17 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0921 1.0921 1.1007 1.1007 -0.0086 -0.78%
2026-04-16 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.1007 1.1007 1.0965 1.0965 0.0042 0.38%
2026-04-15 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0965 1.0965 1.0482 1.0482 0.0483 4.40%
2026-04-14 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0482 1.0482 1.0430 1.0430 0.0052 0.50%
2026-04-13 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0430 1.0430 1.0568 1.0568 -0.0138 -1.32%
2026-04-10 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0568 1.0568 1.0496 1.0496 0.0072 0.69%
2026-04-09 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0496 1.0496 1.0697 1.0697 -0.0201 -1.92%
2026-04-08 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0697 1.0697 1.0941 1.0941 -0.0244 -2.28%
2026-04-07 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0941 1.0941 1.0960 1.0960 -0.0019 -0.17%
2026-04-03 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0960 1.0960 1.0896 1.0896 0.0064 0.59%
2026-04-02 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0896 1.0896 1.0779 1.0779 0.0117 1.07%
2026-04-01 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0779 1.0779 1.0188 1.0188 0.0591 5.48%
2026-03-31 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0188 1.0188 1.0308 1.0308 -0.0120 -1.18%
2026-03-30 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0308 1.0308 1.0250 1.0250 0.0058 0.57%
2026-03-27 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0250 1.0250 0.9817 0.9817 0.0433 4.22%
2026-03-26 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9817 0.9817 0.9746 0.9746 0.0071 0.73%
2026-03-20 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 0.9746 0.9746 0.9797 0.9797 -0.0051 -0.52%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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