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平安新锐量化选股混合发起式A基金净值查询(026257)

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今天最新净值 0.8869 0.0072 0.82% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8869
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：王瑞炮
近一年平安新锐量化选股混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安新锐量化选股混合发起式A(026257)基金累计收益率-14.2%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8869 0.8869 0.8797 0.8797 0.0072 0.82%
2026-09-11 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8797 0.8797 0.9031 0.9031 -0.0234 -2.66%
2026-09-10 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9031 0.9031 0.9187 0.9187 -0.0156 -1.73%
2026-09-09 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9187 0.9187 0.9239 0.9239 -0.0052 -0.56%
2026-09-08 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9239 0.9239 0.9142 0.9142 0.0097 1.06%
2026-09-07 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9142 0.9142 0.9067 0.9067 0.0075 0.83%
2026-09-04 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9067 0.9067 0.9045 0.9045 0.0022 0.24%
2026-09-03 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9045 0.9045 0.9194 0.9194 -0.0149 -1.65%
2026-09-02 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9194 0.9194 0.9211 0.9211 -0.0017 -0.18%
2026-09-01 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9211 0.9211 0.9133 0.9133 0.0078 0.85%
2026-08-31 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9133 0.9133 0.9004 0.9004 0.0129 1.43%
2026-08-28 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9004 0.9004 0.8930 0.8930 0.0074 0.83%
2026-08-27 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8930 0.8930 0.8930 0.8930 0.0000 0.00%
2026-08-26 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8930 0.8930 0.8933 0.8933 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8933 0.8933 0.8708 0.8708 0.0225 2.58%
2026-08-24 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8708 0.8708 0.8813 0.8813 -0.0105 -1.19%
2026-08-21 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8813 0.8813 0.8810 0.8810 0.0003 0.03%
2026-08-20 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8810 0.8810 0.8630 0.8630 0.0180 2.09%
2026-08-19 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8630 0.8630 0.8848 0.8848 -0.0218 -2.46%
2026-08-18 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8848 0.8848 0.8852 0.8852 -0.0004 -0.05%
2026-08-17 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8852 0.8852 0.8679 0.8679 0.0173 1.99%
2026-08-14 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8679 0.8679 0.8642 0.8642 0.0037 0.43%
2026-08-13 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8642 0.8642 0.8728 0.8728 -0.0086 -0.99%
2026-08-12 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8728 0.8728 0.8661 0.8661 0.0067 0.77%
2026-08-11 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8661 0.8661 0.8695 0.8695 -0.0034 -0.39%
2026-08-10 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8695 0.8695 0.8475 0.8475 0.0220 2.60%
2026-08-07 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8475 0.8475 0.8440 0.8440 0.0035 0.41%
2026-08-06 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8440 0.8440 0.8340 0.8340 0.0100 1.20%
2026-08-05 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8340 0.8340 0.8321 0.8321 0.0019 0.23%
2026-08-04 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8321 0.8321 0.8165 0.8165 0.0156 1.91%
2026-08-03 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8165 0.8165 0.7874 0.7874 0.0291 3.70%
2026-07-31 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7874 0.7874 0.7665 0.7665 0.0209 2.73%
2026-07-30 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7665 0.7665 0.7732 0.7732 -0.0067 -0.87%
2026-07-29 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7732 0.7732 0.7571 0.7571 0.0161 2.13%
2026-07-28 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7571 0.7571 0.7555 0.7555 0.0016 0.21%
2026-07-27 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7555 0.7555 0.7332 0.7332 0.0223 3.04%
2026-07-24 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7332 0.7332 0.7475 0.7475 -0.0143 -1.91%
2026-07-23 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7475 0.7475 0.7234 0.7234 0.0241 3.33%
2026-07-22 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7234 0.7234 0.7391 0.7391 -0.0157 -2.12%
2026-07-21 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7391 0.7391 0.7467 0.7467 -0.0076 -1.02%
2026-07-20 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7467 0.7467 0.7723 0.7723 -0.0256 -3.31%
2026-07-17 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7723 0.7723 0.8052 0.8052 -0.0329 -4.09%
2026-07-16 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8052 0.8052 0.7981 0.7981 0.0071 0.89%
2026-07-15 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7981 0.7981 0.7883 0.7883 0.0098 1.24%
2026-07-14 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7883 0.7883 0.7695 0.7695 0.0188 2.44%
2026-07-13 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7695 0.7695 0.7922 0.7922 -0.0227 -2.87%
2026-07-10 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7922 0.7922 0.7736 0.7736 0.0186 2.40%
2026-07-09 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7736 0.7736 0.7753 0.7753 -0.0017 -0.22%
2026-07-08 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7753 0.7753 0.7817 0.7817 -0.0064 -0.82%
2026-07-07 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7817 0.7817 0.8064 0.8064 -0.0247 -3.16%
2026-07-06 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8064 0.8064 0.8135 0.8135 -0.0071 -0.87%
2026-07-03 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8135 0.8135 0.7957 0.7957 0.0178 2.24%
2026-07-02 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7957 0.7957 0.7960 0.7960 -0.0003 -0.04%
2026-07-01 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7960 0.7960 0.7747 0.7747 0.0213 2.75%
2026-06-30 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7747 0.7747 0.7791 0.7791 -0.0044 -0.56%
2026-06-29 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7791 0.7791 0.7770 0.7770 0.0021 0.27%
2026-06-26 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7770 0.7770 0.7918 0.7918 -0.0148 -1.87%
2026-06-25 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.7918 0.7918 0.8117 0.8117 -0.0199 -2.51%
2026-06-24 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8117 0.8117 0.8403 0.8403 -0.0286 -3.52%
2026-06-23 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8403 0.8403 0.8340 0.8340 0.0063 0.76%
2026-06-22 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8340 0.8340 0.8245 0.8245 0.0095 1.15%
2026-06-18 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8245 0.8245 0.8270 0.8270 -0.0025 -0.30%
2026-06-17 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8270 0.8270 0.8440 0.8440 -0.0170 -2.06%
2026-06-16 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8440 0.8440 0.8418 0.8418 0.0022 0.26%
2026-06-15 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8418 0.8418 0.8490 0.8490 -0.0072 -0.85%
2026-06-12 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8490 0.8490 0.8408 0.8408 0.0082 0.98%
2026-06-11 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8408 0.8408 0.8527 0.8527 -0.0119 -1.42%
2026-06-10 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8527 0.8527 0.8633 0.8633 -0.0106 -1.23%
2026-06-09 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8633 0.8633 0.8592 0.8592 0.0041 0.48%
2026-06-08 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8592 0.8592 0.8814 0.8814 -0.0222 -2.52%
2026-06-05 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8814 0.8814 0.8639 0.8639 0.0175 2.03%
2026-06-04 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8639 0.8639 0.8820 0.8820 -0.0181 -2.10%
2026-06-03 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8820 0.8820 0.8955 0.8955 -0.0135 -1.53%
2026-06-02 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8955 0.8955 0.9227 0.9227 -0.0272 -3.04%
2026-06-01 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9227 0.9227 0.8953 0.8953 0.0274 3.06%
2026-05-29 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8953 0.8953 0.9173 0.9173 -0.0220 -2.40%
2026-05-28 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9173 0.9173 0.9151 0.9151 0.0022 0.24%
2026-05-27 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9151 0.9151 0.9412 0.9412 -0.0261 -2.85%
2026-05-26 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9412 0.9412 0.9619 0.9619 -0.0207 -2.20%
2026-05-25 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9619 0.9619 0.9768 0.9768 -0.0149 -1.55%
2026-05-22 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9768 0.9768 0.9543 0.9543 0.0225 2.36%
2026-05-21 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9543 0.9543 0.9907 0.9907 -0.0364 -3.67%
2026-05-20 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9907 0.9907 1.0015 1.0015 -0.0108 -1.09%
2026-05-19 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15%
2026-05-18 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 0.0110 1.11%
2026-05-15 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9890 0.9890 0.9999 0.9999 -0.0109 -1.09%
2026-05-14 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9999 0.9999 1.0020 1.0020 -0.0021 -0.21%
2026-05-13 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0023 1.0023 1.0190 1.0190 -0.0167 -1.67%
2026-05-11 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0190 1.0190 1.0171 1.0171 0.0019 0.19%
2026-05-08 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0171 1.0171 1.0037 1.0037 0.0134 1.34%
2026-04-30 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0018 1.0018 0.9947 0.9947 0.0071 0.71%
2026-04-29 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9947 0.9947 0.9818 0.9818 0.0129 1.31%
2026-04-28 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9818 0.9818 0.9864 0.9864 -0.0046 -0.47%
2026-04-27 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9864 0.9864 0.9729 0.9729 0.0135 1.39%
2026-04-24 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9729 0.9729 0.9666 0.9666 0.0063 0.65%
2026-04-23 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9666 0.9666 0.9793 0.9793 -0.0127 -1.30%
2026-04-22 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9793 0.9793 0.9783 0.9783 0.0010 0.10%
2026-04-21 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9783 0.9783 0.9774 0.9774 0.0009 0.09%
2026-04-20 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9774 0.9774 0.9709 0.9709 0.0065 0.67%
2026-04-17 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9709 0.9709 0.9738 0.9738 -0.0029 -0.30%
2026-04-16 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9738 0.9738 0.9554 0.9554 0.0184 1.93%
2026-04-15 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9554 0.9554 0.9594 0.9594 -0.0040 -0.42%
2026-04-14 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9594 0.9594 0.9604 0.9604 -0.0010 -0.10%
2026-04-13 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9604 0.9604 0.9638 0.9638 -0.0034 -0.35%
2026-04-10 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9638 0.9638 0.9543 0.9543 0.0095 1.00%
2026-04-09 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9543 0.9543 0.9708 0.9708 -0.0165 -1.73%
2026-04-08 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9708 0.9708 0.9392 0.9392 0.0316 3.36%
2026-04-07 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9392 0.9392 0.9154 0.9154 0.0238 2.60%
2026-04-03 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9154 0.9154 0.9423 0.9423 -0.0269 -2.94%
2026-04-02 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9423 0.9423 0.9589 0.9589 -0.0166 -1.73%
2026-04-01 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9589 0.9589 0.9466 0.9466 0.0123 1.30%
2026-03-31 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9466 0.9466 0.9568 0.9568 -0.0102 -1.07%
2026-03-30 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9568 0.9568 0.9465 0.9465 0.0103 1.09%
2026-03-27 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9465 0.9465 0.9346 0.9346 0.0119 1.27%
2026-03-26 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9346 0.9346 0.9421 0.9421 -0.0075 -0.80%
2026-03-25 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9421 0.9421 0.9229 0.9229 0.0192 2.08%
2026-03-24 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9229 0.9229 0.8806 0.8806 0.0423 4.80%
2026-03-23 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8806 0.8806 0.9395 0.9395 -0.0589 -6.69%
2026-03-20 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9395 0.9395 0.9709 0.9709 -0.0314 -3.34%
2026-03-19 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9709 0.9709 0.9979 0.9979 -0.0270 -2.71%
2026-03-18 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9979 0.9979 0.9819 0.9819 0.0160 1.63%
2026-03-17 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9819 0.9819 1.0021 1.0021 -0.0202 -2.02%
2026-03-16 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0021 1.0021 0.9998 0.9998 0.0023 0.23%
2026-03-13 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9998 0.9998 0.9994 0.9994 0.0004 0.04%
2026-03-12 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9994 0.9994 1.0113 1.0113 -0.0119 -1.18%
2026-03-11 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0113 1.0113 1.0179 1.0179 -0.0066 -0.65%
2026-03-10 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0179 1.0179 0.9952 0.9952 0.0227 2.28%
2026-03-09 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9952 0.9952 1.0023 1.0023 -0.0071 -0.71%
2026-03-06 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0023 1.0023 0.9726 0.9726 0.0297 3.05%
2026-03-05 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9726 0.9726 0.9627 0.9627 0.0099 1.03%
2026-03-04 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9627 0.9627 0.9711 0.9711 -0.0084 -0.86%
2026-03-03 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9711 0.9711 0.9915 0.9915 -0.0204 -2.06%
2026-03-02 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9915 0.9915 1.0183 1.0183 -0.0268 -2.70%
2026-02-27 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0183 1.0183 1.0141 1.0141 0.0042 0.41%
2026-02-26 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0141 1.0141 1.0121 1.0121 0.0020 0.20%
2026-02-25 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2026-02-24 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 1.0117 1.0117 0.9929 0.9929 0.0188 1.89%
2026-02-13 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9929 0.9929 0.9930 0.9930 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9930 0.9930 0.9980 0.9980 -0.0050 -0.50%
2026-02-11 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9980 0.9980 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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