广发消费领航股票发起式A基金净值查询(026223)
今天最新净值
1.0136
-0.0034 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0136
- 成立日期：2026-02-05
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：孙迪 张溢
近一月,广发消费领航股票发起式A(026223)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0153 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0108 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0068 |
0.66% |
| 2026-08-31 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0152 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0149 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0147 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0111 |
1.09% |
| 2026-08-17 |
026223 |
广发消费领航股票发起式A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0072 |
0.71% |
