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广发消费领航股票发起式A - 基金主页(代码:026223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9954 -0.0145 -1.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9954
成立日期：2026-02-05
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：广发基金
基金经理：孙迪张溢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.42%	-1.83%	3.02%	-	-	-	-2.50%
同类排名		968/1104	332/1103	181/1092				-

广发消费领航股票发起式A(026223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9954	-1.46%
2026-09-15	1.0099	-0.37%
2026-09-14	1.0136	-0.33%
2026-09-11	1.0170	-0.39%
2026-09-10	1.0210	-0.93%
2026-09-09	1.0306	0.25%

广发消费领航股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.32%	1.79%
600060	海信视像	0.0000	8.44%	2.59%
01070	TCL电子	0.0000	7.30%	3.89%
003006	百亚股份	0.0000	7.23%	1.41%
09858	优然牧业	0.0000	5.82%	1.80%
000100	TCL科技	0.0000	5.52%	3.81%
09911	赤子城科技	0.0000	4.26%	8.02%
000921	海信家电	0.0000	3.16%	2.46%
000333	美的集团	0.0000	2.90%	1.17%
603091	众鑫股份	0.0000	2.22%	1.24%

广发消费领航股票发起式A(026223)基金档案

基金代码	026223	基金简称	广发消费领航股票发起式A	基金全称
发行日期	2026-01-28~2026-02-03	成立日期	2026-02-05	基金类型	股票型
基金经理	孙迪张溢	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%