平安科技精选混合发起式C基金净值查询(026211)
今天最新净值
1.6461
0.0214 1.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2473
0.0408 3.3778%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6461
- 成立日期：2025-12-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4423亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶 要文强
近半年,平安科技精选混合发起式C(026211)基金累计收益率35.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.7183 |
1.7183 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0722 |
4.39% |
| 2026-09-15 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0214 |
1.32% |
| 2026-09-14 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6247 |
1.6247 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0095 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0150 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6492 |
1.6492 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0240 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0169 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6083 |
1.6083 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6060 |
1.6060 |
1.4935 |
1.4935 |
0.1125 |
7.53% |
| 2026-09-04 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4935 |
1.4935 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0345 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5280 |
1.5280 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0108 |
0.71% |
|
|
| 2026-09-02 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0334 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5506 |
1.5506 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0541 |
-3.49% |
| 2026-08-31 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0209 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5838 |
1.5838 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0314 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6152 |
1.6152 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0760 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0527 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5935 |
1.5935 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0367 |
2.36% |
| 2026-08-20 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0198 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5370 |
1.5370 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.1570 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6940 |
1.6940 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0129 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0684 |
4.17% |
| 2026-08-14 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6385 |
1.6385 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0540 |
3.41% |
| 2026-08-13 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0069 |
-0.43% |
|
|
| 2026-08-12 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0420 |
2.71% |
| 2026-08-11 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5494 |
1.5494 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0341 |
-2.21% |
| 2026-08-07 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0547 |
3.60% |
| 2026-08-06 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5209 |
1.5209 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0332 |
2.23% |
| 2026-08-05 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0365 |
2.52% |
| 2026-08-04 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4512 |
1.4512 |
1.3304 |
1.3304 |
0.1208 |
9.08% |
| 2026-08-03 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0354 |
-2.59% |
| 2026-07-31 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0312 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3346 |
1.3346 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.1198 |
-8.98% |
| 2026-07-29 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4565 |
1.4565 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.1763 |
-12.10% |
| 2026-07-27 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6328 |
1.6328 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0763 |
4.90% |
| 2026-07-24 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5565 |
1.5565 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0498 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6063 |
1.6063 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6127 |
1.6127 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0645 |
-4.00% |
| 2026-07-21 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6772 |
1.6772 |
1.5399 |
1.5399 |
0.1373 |
8.92% |
| 2026-07-20 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5399 |
1.5399 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.1033 |
-6.71% |
| 2026-07-17 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6432 |
1.6432 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.1884 |
-11.47% |
| 2026-07-16 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8316 |
1.8316 |
1.9343 |
1.9343 |
-0.1027 |
-5.61% |
| 2026-07-15 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9343 |
1.9343 |
1.9816 |
1.9816 |
-0.0473 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9816 |
1.9816 |
1.8401 |
1.8401 |
0.1415 |
7.69% |
| 2026-07-13 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8401 |
1.8401 |
1.9607 |
1.9607 |
-0.1206 |
-6.55% |
| 2026-07-10 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9607 |
1.9607 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.1331 |
-6.79% |
| 2026-07-09 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0938 |
2.0938 |
1.9852 |
1.9852 |
0.1086 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9852 |
1.9852 |
2.0298 |
2.0298 |
-0.0446 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0298 |
2.0298 |
2.0485 |
2.0485 |
-0.0187 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0485 |
2.0485 |
2.1637 |
2.1637 |
-0.1152 |
-5.62% |
| 2026-07-03 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.1637 |
2.1637 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0490 |
-2.26% |
| 2026-07-02 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.2127 |
2.2127 |
2.4265 |
2.4265 |
-0.2138 |
-9.66% |
| 2026-07-01 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4265 |
2.4265 |
2.5028 |
2.5028 |
-0.0763 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.5028 |
2.5028 |
2.4372 |
2.4372 |
0.0656 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4372 |
2.4372 |
2.4655 |
2.4655 |
-0.0283 |
-1.16% |
| 2026-06-26 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4655 |
2.4655 |
2.5566 |
2.5566 |
-0.0911 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.5566 |
2.5566 |
2.4407 |
2.4407 |
0.1159 |
4.75% |
| 2026-06-24 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4407 |
2.4407 |
2.3817 |
2.3817 |
0.0590 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.3817 |
2.3817 |
2.4641 |
2.4641 |
-0.0824 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4641 |
2.4641 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0921 |
3.88% |
| 2026-06-18 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.3720 |
2.3720 |
2.2819 |
2.2819 |
0.0901 |
3.95% |
| 2026-06-17 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.2819 |
2.2819 |
2.2313 |
2.2313 |
0.0506 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.2313 |
2.2313 |
2.1355 |
2.1355 |
0.0958 |
4.49% |
| 2026-06-15 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.1355 |
2.1355 |
1.9378 |
1.9378 |
0.1977 |
10.20% |
| 2026-06-12 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9378 |
1.9378 |
1.9759 |
1.9759 |
-0.0381 |
-1.97% |
| 2026-06-11 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9759 |
1.9759 |
1.9695 |
1.9695 |
0.0064 |
0.32% |
| 2026-06-10 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9695 |
1.9695 |
2.0433 |
2.0433 |
-0.0738 |
-3.75% |
| 2026-06-09 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0433 |
2.0433 |
1.9085 |
1.9085 |
0.1348 |
7.06% |
| 2026-06-08 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9085 |
1.9085 |
1.9726 |
1.9726 |
-0.0641 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9726 |
1.9726 |
2.0518 |
2.0518 |
-0.0792 |
-4.02% |
| 2026-06-04 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0518 |
2.0518 |
2.0395 |
2.0395 |
0.0123 |
0.60% |
| 2026-06-03 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0395 |
2.0395 |
1.9485 |
1.9485 |
0.0910 |
4.67% |
| 2026-06-02 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9485 |
1.9485 |
1.8268 |
1.8268 |
0.1217 |
6.66% |
| 2026-06-01 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8268 |
1.8268 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.1094 |
-5.99% |
| 2026-05-29 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9362 |
1.9362 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0328 |
-1.67% |
| 2026-05-28 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9690 |
1.9690 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0924 |
4.92% |
| 2026-05-27 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8766 |
1.8766 |
1.9094 |
1.9094 |
-0.0328 |
-1.72% |
| 2026-05-26 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9094 |
1.9094 |
1.9597 |
1.9597 |
-0.0503 |
-2.63% |
| 2026-05-25 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9597 |
1.9597 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0395 |
2.06% |
| 2026-05-22 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9202 |
1.9202 |
1.8171 |
1.8171 |
0.1031 |
5.67% |
| 2026-05-21 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8171 |
1.8171 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0937 |
-5.16% |
| 2026-05-20 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9108 |
1.9108 |
1.8883 |
1.8883 |
0.0225 |
1.19% |
| 2026-05-19 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8883 |
1.8883 |
1.8992 |
1.8992 |
-0.0109 |
-0.57% |
| 2026-05-18 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8992 |
1.8992 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0315 |
1.69% |
| 2026-05-15 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8677 |
1.8677 |
1.9328 |
1.9328 |
-0.0651 |
-3.49% |
| 2026-05-14 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9328 |
1.9328 |
1.9657 |
1.9657 |
-0.0329 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9657 |
1.9657 |
1.9412 |
1.9412 |
0.0245 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9412 |
1.9412 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0452 |
2.38% |
| 2026-05-11 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0477 |
2.58% |
| 2026-05-08 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8483 |
1.8483 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0262 |
1.44% |
| 2026-04-30 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0305 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0397 |
-2.42% |
| 2026-04-27 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6831 |
1.6831 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6861 |
1.6861 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0372 |
-2.21% |
| 2026-04-23 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.7233 |
1.7233 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0356 |
-2.02% |
| 2026-04-22 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.7589 |
1.7589 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0667 |
3.94% |
| 2026-04-21 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6922 |
1.6922 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0322 |
1.94% |
| 2026-04-20 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6420 |
1.6420 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0927 |
5.98% |
| 2026-04-16 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5493 |
1.5493 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0539 |
3.60% |
| 2026-04-15 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4954 |
1.4954 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5087 |
1.5087 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0169 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0398 |
2.75% |
| 2026-04-08 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4460 |
1.4460 |
1.3356 |
1.3356 |
0.1104 |
8.27% |
| 2026-04-07 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0087 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3269 |
1.3269 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0498 |
3.90% |
| 2026-04-02 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0400 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0392 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0223 |
1.77% |
| 2026-03-27 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0307 |
-2.45% |
| 2026-03-25 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0643 |
5.26% |
| 2026-03-24 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2217 |
1.2217 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0467 |
3.97% |
| 2026-03-23 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.1750 |
1.1750 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0655 |
-5.57% |
| 2026-03-20 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0211 |
1.73% |
| 2026-03-19 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0295 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
026211 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0424 |
3.51% |
