诺安利鑫灵活配置混合D基金净值查询(026201)
今天最新净值
2.2717
0.0153 0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5363
-0.0046 -0.1829%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2717
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4213亿
- 最近资产：5.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵森
近一周,诺安利鑫灵活配置混合D(026201)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2616 |
2.2616 |
2.2717 |
2.2717 |
-0.0101 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2717 |
2.2717 |
2.2564 |
2.2564 |
0.0153 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2564 |
2.2564 |
2.3129 |
2.3129 |
-0.0565 |
-2.50% |
| 2026-09-10 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3129 |
2.3129 |
2.3494 |
2.3494 |
-0.0365 |
-1.58% |
