诺安利鑫灵活配置混合D基金净值查询(026201)
今天最新净值
2.2717
0.0153 0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5363
-0.0046 -0.1829%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2717
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4213亿
- 最近资产：5.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵森
近一月,诺安利鑫灵活配置混合D(026201)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2616 |
2.2616 |
2.2717 |
2.2717 |
-0.0101 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2717 |
2.2717 |
2.2564 |
2.2564 |
0.0153 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2564 |
2.2564 |
2.3129 |
2.3129 |
-0.0565 |
-2.50% |
| 2026-09-10 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3129 |
2.3129 |
2.3494 |
2.3494 |
-0.0365 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3494 |
2.3494 |
2.3427 |
2.3427 |
0.0067 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3427 |
2.3427 |
2.3198 |
2.3198 |
0.0229 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3198 |
2.3198 |
2.3206 |
2.3206 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3206 |
2.3206 |
2.3361 |
2.3361 |
-0.0155 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3361 |
2.3361 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0111 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3250 |
2.3250 |
2.3711 |
2.3711 |
-0.0461 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3711 |
2.3711 |
2.3794 |
2.3794 |
-0.0083 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3794 |
2.3794 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0054 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3740 |
2.3740 |
2.3459 |
2.3459 |
0.0281 |
1.20% |
| 2026-08-27 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3459 |
2.3459 |
2.2856 |
2.2856 |
0.0603 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2856 |
2.2856 |
2.2707 |
2.2707 |
0.0149 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2707 |
2.2707 |
2.2868 |
2.2868 |
-0.0161 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.2868 |
2.2868 |
2.3135 |
2.3135 |
-0.0267 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3135 |
2.3135 |
2.3199 |
2.3199 |
-0.0064 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3199 |
2.3199 |
2.3077 |
2.3077 |
0.0122 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3077 |
2.3077 |
2.3708 |
2.3708 |
-0.0631 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3708 |
2.3708 |
2.3689 |
2.3689 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
026201 |
诺安利鑫灵活配置混合D |
2.3689 |
2.3689 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0709 |
3.09% |
