华商品质甄选混合A基金净值查询(026177)
今天最新净值
0.9963
-0.0080 -0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9963
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.53亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：叶峰
近一月,华商品质甄选混合A(026177)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
1.0062 |
1.0062 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0099 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9963 |
0.9963 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-09-09 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
1.0035 |
1.0035 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0121 |
1.22% |
| 2026-09-08 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0458 |
4.83% |
| 2026-09-04 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0377 |
-3.97% |
| 2026-09-03 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0062 |
0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9822 |
0.9822 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0412 |
-4.19% |
| 2026-08-31 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
1.0234 |
1.0234 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0245 |
2.45% |
| 2026-08-28 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9989 |
0.9989 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0142 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
1.0131 |
1.0131 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0562 |
5.87% |
| 2026-08-26 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9569 |
0.9569 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-08-25 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0187 |
1.99% |
| 2026-08-24 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0454 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0106 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0156 |
1.62% |
| 2026-08-19 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
0.9600 |
0.9600 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0877 |
-9.14% |
| 2026-08-18 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0247 |
-2.36% |
| 2026-08-17 |
026177 |
华商品质甄选混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0473 |
4.61% |
