鑫元中证港股通科技指数A基金净值查询(026113)

今天最新净值 0.8939 0.0037 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8939
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：刘宇涛

近一月鑫元中证港股通科技指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中证港股通科技指数A(026113)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8851	0.8851	0.8939	0.8939	-0.0088	-0.98%
2026-09-14	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8939	0.8939	0.8902	0.8902	0.0037	0.42%
2026-09-11	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8902	0.8902	0.8915	0.8915	-0.0013	-0.15%
2026-09-10	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8915	0.8915	0.9113	0.9113	-0.0198	-2.22%
2026-09-09	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9113	0.9113	0.9177	0.9177	-0.0064	-0.70%
2026-09-08	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9177	0.9177	0.9287	0.9287	-0.0110	-1.20%
2026-09-07	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9287	0.9287	0.9349	0.9349	-0.0062	-0.66%
2026-09-04	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9349	0.9349	0.9212	0.9212	0.0137	1.49%
2026-09-03	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9212	0.9212	0.9260	0.9260	-0.0048	-0.52%
2026-09-02	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9260	0.9260	0.9306	0.9306	-0.0046	-0.49%

2026-09-01	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9306	0.9306	0.9403	0.9403	-0.0097	-1.03%
2026-08-31	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9403	0.9403	0.9469	0.9469	-0.0066	-0.70%
2026-08-28	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9469	0.9469	0.9498	0.9498	-0.0029	-0.31%
2026-08-27	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9498	0.9498	0.9507	0.9507	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9507	0.9507	0.9408	0.9408	0.0099	1.05%
2026-08-25	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9408	0.9408	0.9357	0.9357	0.0051	0.55%
2026-08-24	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9357	0.9357	0.9686	0.9686	-0.0329	-3.52%
2026-08-21	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9686	0.9686	0.9599	0.9599	0.0087	0.91%
2026-08-20	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9599	0.9599	0.9532	0.9532	0.0067	0.70%
2026-08-19	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9532	0.9532	0.9630	0.9630	-0.0098	-1.02%
2026-08-18	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9630	0.9630	0.9656	0.9656	-0.0026	-0.27%
2026-08-17	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9656	0.9656	0.9483	0.9483	0.0173	1.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%