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鑫元中证港股通科技指数A - 基金主页(代码:026113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8939 0.0037 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8939
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.75%	-5.74%	-3.63%	-	-	-	-
同类排名		4241/5458	3464/5421	2045/5205				-

鑫元中证港股通科技指数A(026113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8851	-0.98%
2026-09-14	0.8939	0.42%
2026-09-11	0.8902	-0.15%
2026-09-10	0.8915	-2.22%
2026-09-09	0.9113	-0.70%
2026-09-08	0.9177	-1.20%

鑫元中证港股通科技指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.75%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	9.37%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	8.79%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	7.73%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.72%	2.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.05%	4.20%
01347	华虹宏力	0.0000	3.89%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	3.77%	4.29%
02269	药明生物	0.0000	3.26%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.15%	5.10%

鑫元中证港股通科技指数A(026113)基金档案

基金代码	026113	基金简称	鑫元中证港股通科技指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%