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鑫元中证港股通科技指数A基金净值查询(026113)

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今天最新净值 0.8939 0.0037 0.42% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8939
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：刘宇涛
近一年鑫元中证港股通科技指数A基金净值查询
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近一年,鑫元中证港股通科技指数A(026113)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8851 0.8851 0.8939 0.8939 -0.0088 -0.98%
2026-09-14 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8939 0.8939 0.8902 0.8902 0.0037 0.42%
2026-09-11 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8902 0.8902 0.8915 0.8915 -0.0013 -0.15%
2026-09-10 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8915 0.8915 0.9113 0.9113 -0.0198 -2.22%
2026-09-09 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9113 0.9113 0.9177 0.9177 -0.0064 -0.70%
2026-09-08 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9177 0.9177 0.9287 0.9287 -0.0110 -1.20%
2026-09-07 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9287 0.9287 0.9349 0.9349 -0.0062 -0.66%
2026-09-04 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9349 0.9349 0.9212 0.9212 0.0137 1.49%
2026-09-03 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9212 0.9212 0.9260 0.9260 -0.0048 -0.52%
2026-09-02 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9260 0.9260 0.9306 0.9306 -0.0046 -0.49%
2026-09-01 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9306 0.9306 0.9403 0.9403 -0.0097 -1.03%
2026-08-31 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9403 0.9403 0.9469 0.9469 -0.0066 -0.70%
2026-08-28 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9469 0.9469 0.9498 0.9498 -0.0029 -0.31%
2026-08-27 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9498 0.9498 0.9507 0.9507 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9507 0.9507 0.9408 0.9408 0.0099 1.05%
2026-08-25 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9408 0.9408 0.9357 0.9357 0.0051 0.55%
2026-08-24 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9357 0.9357 0.9686 0.9686 -0.0329 -3.52%
2026-08-21 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9686 0.9686 0.9599 0.9599 0.0087 0.91%
2026-08-20 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9599 0.9599 0.9532 0.9532 0.0067 0.70%
2026-08-19 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9532 0.9532 0.9630 0.9630 -0.0098 -1.02%
2026-08-18 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9630 0.9630 0.9656 0.9656 -0.0026 -0.27%
2026-08-17 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9656 0.9656 0.9483 0.9483 0.0173 1.82%
2026-08-14 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9483 0.9483 0.9606 0.9606 -0.0123 -1.30%
2026-08-13 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9606 0.9606 0.9602 0.9602 0.0004 0.04%
2026-08-12 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9602 0.9602 0.9643 0.9643 -0.0041 -0.43%
2026-08-11 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9643 0.9643 0.9804 0.9804 -0.0161 -1.67%
2026-08-10 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9804 0.9804 0.9675 0.9675 0.0129 1.33%
2026-08-07 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9675 0.9675 0.9530 0.9530 0.0145 1.52%
2026-08-06 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9530 0.9530 0.9738 0.9738 -0.0208 -2.18%
2026-08-05 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9738 0.9738 0.9591 0.9591 0.0147 1.53%
2026-08-04 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9591 0.9591 0.9520 0.9520 0.0071 0.75%
2026-08-03 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9520 0.9520 0.9436 0.9436 0.0084 0.89%
2026-07-31 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9436 0.9436 0.9392 0.9392 0.0044 0.47%
2026-07-30 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9392 0.9392 0.9559 0.9559 -0.0167 -1.75%
2026-07-29 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9559 0.9559 0.9332 0.9332 0.0227 2.43%
2026-07-28 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9332 0.9332 0.9351 0.9351 -0.0019 -0.20%
2026-07-27 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9351 0.9351 0.9228 0.9228 0.0123 1.33%
2026-07-24 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9228 0.9228 0.9348 0.9348 -0.0120 -1.28%
2026-07-23 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9348 0.9348 0.9270 0.9270 0.0078 0.84%
2026-07-22 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9270 0.9270 0.9490 0.9490 -0.0220 -2.32%
2026-07-21 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9490 0.9490 0.9376 0.9376 0.0114 1.22%
2026-07-20 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9376 0.9376 0.9117 0.9117 0.0259 2.84%
2026-07-17 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9117 0.9117 0.9593 0.9593 -0.0476 -4.96%
2026-07-16 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9593 0.9593 0.9438 0.9438 0.0155 1.64%
2026-07-15 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9438 0.9438 0.9278 0.9278 0.0160 1.72%
2026-07-14 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9278 0.9278 0.9201 0.9201 0.0077 0.84%
2026-07-13 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9201 0.9201 0.9331 0.9331 -0.0130 -1.39%
2026-07-10 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9331 0.9331 0.9311 0.9311 0.0020 0.21%
2026-07-09 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9311 0.9311 0.9284 0.9284 0.0027 0.29%
2026-07-08 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9284 0.9284 0.8957 0.8957 0.0327 3.65%
2026-07-07 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8957 0.8957 0.9032 0.9032 -0.0075 -0.83%
2026-07-06 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9032 0.9032 0.8962 0.8962 0.0070 0.78%
2026-07-03 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8962 0.8962 0.8852 0.8852 0.0110 1.24%
2026-07-02 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8852 0.8852 0.8907 0.8907 -0.0055 -0.62%
2026-07-01 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8907 0.8907 0.8917 0.8917 -0.0010 -0.11%
2026-06-30 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8917 0.8917 0.8789 0.8789 0.0128 1.46%
2026-06-29 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8789 0.8789 0.8548 0.8548 0.0241 2.82%
2026-06-26 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8548 0.8548 0.8888 0.8888 -0.0340 -3.98%
2026-06-25 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8888 0.8888 0.8962 0.8962 -0.0074 -0.83%
2026-06-24 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8962 0.8962 0.8801 0.8801 0.0161 1.83%
2026-06-23 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.8801 0.8801 0.9051 0.9051 -0.0250 -2.76%
2026-06-22 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9051 0.9051 0.9106 0.9106 -0.0055 -0.60%
2026-06-18 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9106 0.9106 0.9205 0.9205 -0.0099 -1.08%
2026-06-17 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9205 0.9205 0.9220 0.9220 -0.0015 -0.16%
2026-06-16 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9220 0.9220 0.9412 0.9412 -0.0192 -2.08%
2026-06-15 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9412 0.9412 0.9276 0.9276 0.0136 1.47%
2026-06-12 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9276 0.9276 0.9184 0.9184 0.0092 1.00%
2026-06-11 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9184 0.9184 0.9286 0.9286 -0.0102 -1.10%
2026-06-10 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9286 0.9286 0.9391 0.9391 -0.0105 -1.12%
2026-06-09 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9391 0.9391 0.9350 0.9350 0.0041 0.44%
2026-06-08 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9350 0.9350 0.9624 0.9624 -0.0274 -2.85%
2026-06-05 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9624 0.9624 0.9767 0.9767 -0.0143 -1.46%
2026-06-04 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9767 0.9767 0.9929 0.9929 -0.0162 -1.66%
2026-06-03 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9929 0.9929 1.0186 1.0186 -0.0257 -2.59%
2026-06-02 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0186 1.0186 0.9833 0.9833 0.0353 3.59%
2026-06-01 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9833 0.9833 0.9714 0.9714 0.0119 1.23%
2026-05-29 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9714 0.9714 0.9669 0.9669 0.0045 0.47%
2026-05-28 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9669 0.9669 0.9736 0.9736 -0.0067 -0.69%
2026-05-27 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9736 0.9736 0.9810 0.9810 -0.0074 -0.75%
2026-05-26 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9810 0.9810 0.9702 0.9702 0.0108 1.11%
2026-05-25 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9702 0.9702 0.9708 0.9708 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9708 0.9708 0.9546 0.9546 0.0162 1.70%
2026-05-21 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9546 0.9546 0.9653 0.9653 -0.0107 -1.11%
2026-05-20 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9653 0.9653 0.9635 0.9635 0.0018 0.19%
2026-05-19 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9635 0.9635 0.9650 0.9650 -0.0015 -0.16%
2026-05-18 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9650 0.9650 0.9847 0.9847 -0.0197 -2.04%
2026-05-15 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9847 0.9847 1.0074 1.0074 -0.0227 -2.25%
2026-05-14 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0074 1.0074 1.0148 1.0148 -0.0074 -0.73%
2026-05-13 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2026-05-12 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0157 1.0157 1.0244 1.0244 -0.0087 -0.85%
2026-05-11 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0244 1.0244 1.0221 1.0221 0.0023 0.23%
2026-05-08 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0221 1.0221 1.0363 1.0363 -0.0142 -1.37%
2026-04-30 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9958 0.9958 1.0013 1.0013 -0.0055 -0.55%
2026-04-29 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0013 1.0013 0.9902 0.9902 0.0111 1.12%
2026-04-28 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9902 0.9902 1.0019 1.0019 -0.0117 -1.17%
2026-04-27 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0019 1.0019 1.0008 1.0008 0.0011 0.11%
2026-04-24 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0008 1.0008 0.9973 0.9973 0.0035 0.35%
2026-04-23 026113 鑫元中证港股通科技指数A 0.9973 0.9973 1.0088 1.0088 -0.0115 -1.15%
2026-04-17 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0088 1.0088 1.0023 1.0023 0.0065 0.65%
2026-04-10 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0023 1.0023 1.0003 1.0003 0.0020 0.20%
2026-04-03 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2026-03-27 026113 鑫元中证港股通科技指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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