广发中证500指数量化增强A基金净值查询(026109)

今天最新净值 0.9619 -0.0017 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9619
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.13亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李育鑫

近一月广发中证500指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证500指数量化增强A(026109)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9590	0.9590	0.9619	0.9619	-0.0029	-0.30%
2026-09-14	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9619	0.9619	0.9636	0.9636	-0.0017	-0.18%
2026-09-11	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9636	0.9636	0.9809	0.9809	-0.0173	-1.76%
2026-09-10	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9809	0.9809	0.9878	0.9878	-0.0069	-0.70%
2026-09-09	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9878	0.9878	0.9865	0.9865	0.0013	0.13%
2026-09-08	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9865	0.9865	0.9829	0.9829	0.0036	0.37%
2026-09-07	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9829	0.9829	0.9733	0.9733	0.0096	0.99%
2026-09-04	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9733	0.9733	0.9832	0.9832	-0.0099	-1.01%
2026-09-03	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9832	0.9832	0.9802	0.9802	0.0030	0.31%
2026-09-02	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9802	0.9802	0.9945	0.9945	-0.0143	-1.44%

2026-09-01	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9945	0.9945	1.0013	1.0013	-0.0068	-0.68%
2026-08-31	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0013	1.0013	0.9949	0.9949	0.0064	0.64%
2026-08-28	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9949	0.9949	0.9975	0.9975	-0.0026	-0.26%
2026-08-27	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9975	0.9975	0.9782	0.9782	0.0193	1.97%
2026-08-26	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9782	0.9782	0.9715	0.9715	0.0067	0.69%
2026-08-25	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9715	0.9715	0.9710	0.9710	0.0005	0.05%
2026-08-24	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9710	0.9710	0.9851	0.9851	-0.0141	-1.43%
2026-08-21	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9851	0.9851	0.9829	0.9829	0.0022	0.22%
2026-08-20	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9829	0.9829	0.9753	0.9753	0.0076	0.78%
2026-08-19	026109	广发中证500指数量化增强A	0.9753	0.9753	1.0164	1.0164	-0.0411	-4.04%
2026-08-18	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0164	1.0164	1.0183	1.0183	-0.0019	-0.19%
2026-08-17	026109	广发中证500指数量化增强A	1.0183	1.0183	0.9944	0.9944	0.0239	2.40%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%