平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(026099)

今天最新净值 0.9948 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9948
成立日期：2025-12-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近半年平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A(026099)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9939	0.9939	0.9948	0.9948	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9948	0.9948	0.9954	0.9954	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9954	0.9954	0.9977	0.9977	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9977	0.9977	0.9986	0.9986	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.9986	0.9987	0.9987	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9987	0.9987	0.9983	0.9983	0.0004	0.04%
2026-09-07	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9983	0.9983	0.9991	0.9991	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9991	0.9991	0.9979	0.9979	0.0012	0.12%
2026-09-03	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9979	0.9979	0.9973	0.9973	0.0006	0.06%
2026-09-02	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9973	0.9973	0.9993	0.9993	-0.0020	-0.20%

2026-09-01	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9993	0.9993	0.9997	0.9997	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9997	0.9997	1.0008	1.0008	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2026-08-26	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0006	1.0006	1.0001	1.0001	0.0005	0.05%
2026-08-25	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0002	1.0002	1.0010	1.0010	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0010	1.0010	1.0002	1.0002	0.0008	0.08%
2026-08-20	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0002	1.0002	0.9989	0.9989	0.0013	0.13%
2026-08-19	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	0.9989	1.0029	1.0029	-0.0040	-0.40%
2026-08-18	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0029	1.0029	1.0032	1.0032	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0032	1.0032	1.0020	1.0020	0.0012	0.12%
2026-08-14	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-08-13	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0020	1.0020	1.0030	1.0030	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%

2026-08-11	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0027	1.0027	1.0039	1.0039	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0039	1.0039	1.0025	1.0025	0.0014	0.14%
2026-08-07	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0025	1.0025	1.0013	1.0013	0.0012	0.12%
2026-08-06	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0013	1.0013	1.0019	1.0019	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0019	1.0019	1.0008	1.0008	0.0011	0.11%
2026-08-04	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2026-08-03	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2026-07-31	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0007	1.0007	0.9995	0.9995	0.0012	0.12%
2026-07-30	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9998	0.9998	0.9988	0.9988	0.0010	0.10%
2026-07-28	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9988	0.9988	1.0002	1.0002	-0.0014	-0.14%
2026-07-27	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0002	1.0002	0.9985	0.9985	0.0017	0.17%
2026-07-24	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9985	0.9985	1.0014	1.0014	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%
2026-07-22	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2026-07-21	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0007	1.0007	0.9997	0.9997	0.0010	0.10%
2026-07-20	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9997	0.9997	0.9988	0.9988	0.0009	0.09%
2026-07-17	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9988	0.9988	1.0022	1.0022	-0.0034	-0.34%
2026-07-16	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0024	1.0024	1.0029	1.0029	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0029	1.0029	1.0018	1.0018	0.0011	0.11%
2026-07-13	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0018	1.0018	1.0055	1.0055	-0.0037	-0.37%
2026-07-10	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0055	1.0055	1.0071	1.0071	-0.0016	-0.16%
2026-07-09	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005	0.05%
2026-07-08	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0067	1.0067	1.0083	1.0083	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0083	1.0083	1.0084	1.0084	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%
2026-07-02	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0079	1.0079	1.0084	1.0084	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%
2026-06-30	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0079	1.0079	1.0083	1.0083	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0083	1.0083	1.0066	1.0066	0.0017	0.17%
2026-06-26	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0066	1.0066	1.0084	1.0084	-0.0018	-0.18%
2026-06-25	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2026-06-24	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0081	1.0081	1.0115	1.0115	-0.0034	-0.34%
2026-06-22	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0115	1.0115	1.0099	1.0099	0.0016	0.16%
2026-06-18	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%
2026-06-17	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0098	1.0098	1.0093	1.0093	0.0005	0.05%
2026-06-16	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2026-06-15	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0090	1.0090	1.0071	1.0071	0.0019	0.19%
2026-06-12	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0071	1.0071	1.0054	1.0054	0.0017	0.17%
2026-06-11	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0054	1.0054	1.0067	1.0067	-0.0013	-0.13%
2026-06-10	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0067	1.0067	1.0085	1.0085	-0.0018	-0.18%
2026-06-09	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0085	1.0085	1.0081	1.0081	0.0004	0.04%
2026-06-08	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0081	1.0081	1.0106	1.0106	-0.0025	-0.25%
2026-06-05	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0106	1.0106	1.0111	1.0111	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0111	1.0111	1.0113	1.0113	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2026-06-02	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0113	1.0113	1.0103	1.0103	0.0010	0.10%
2026-06-01	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0103	1.0103	1.0106	1.0106	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%
2026-05-28	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	0.0000	0.00%
2026-05-27	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0099	1.0099	1.0104	1.0104	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%
2026-05-25	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0104	1.0104	1.0095	1.0095	0.0009	0.09%
2026-05-22	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0095	1.0095	1.0089	1.0089	0.0006	0.06%
2026-05-21	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0089	1.0089	1.0098	1.0098	-0.0009	-0.09%
2026-05-20	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0098	1.0098	1.0102	1.0102	-0.0004	-0.04%
2026-05-19	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0102	1.0102	1.0096	1.0096	0.0006	0.06%
2026-05-18	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0096	1.0096	1.0097	1.0097	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0097	1.0097	1.0109	1.0109	-0.0012	-0.12%
2026-05-14	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0109	1.0109	1.0123	1.0123	-0.0014	-0.14%
2026-05-13	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0123	1.0123	1.0113	1.0113	0.0010	0.10%
2026-05-12	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2026-05-11	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0112	1.0112	1.0102	1.0102	0.0010	0.10%
2026-05-08	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%
2026-05-07	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0102	1.0102	1.0095	1.0095	0.0007	0.07%
2026-05-06	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0095	1.0095	1.0088	1.0088	0.0007	0.07%
2026-04-28	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0075	1.0075	1.0079	1.0079	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0079	1.0079	1.0081	1.0081	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0082	1.0082	1.0095	1.0095	-0.0013	-0.13%
2026-04-22	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0095	1.0095	1.0090	1.0090	0.0005	0.05%
2026-04-21	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2026-04-17	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2026-04-16	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0086	1.0086	1.0075	1.0075	0.0011	0.11%
2026-04-15	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%
2026-04-14	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0071	1.0071	1.0061	1.0061	0.0010	0.10%
2026-04-13	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0062	1.0062	1.0057	1.0057	0.0005	0.05%
2026-04-09	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0057	1.0057	1.0067	1.0067	-0.0010	-0.10%
2026-04-08	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0067	1.0067	1.0042	1.0042	0.0025	0.25%
2026-04-07	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0042	1.0042	1.0039	1.0039	0.0003	0.03%
2026-04-03	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0039	1.0039	1.0043	1.0043	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0043	1.0043	1.0051	1.0051	-0.0008	-0.08%
2026-04-01	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0051	1.0051	1.0035	1.0035	0.0016	0.16%
2026-03-31	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0035	1.0035	1.0040	1.0040	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0040	1.0040	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%
2026-03-27	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0033	1.0033	1.0020	1.0020	0.0013	0.13%
2026-03-26	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0020	1.0020	1.0030	1.0030	-0.0010	-0.10%
2026-03-25	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0030	1.0030	1.0004	1.0004	0.0026	0.26%
2026-03-24	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0004	1.0004	0.9973	0.9973	0.0031	0.31%
2026-03-23	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9973	0.9973	1.0047	1.0047	-0.0074	-0.74%
2026-03-20	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0047	1.0047	1.0071	1.0071	-0.0024	-0.24%
2026-03-19	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0071	1.0071	1.0116	1.0116	-0.0045	-0.44%
2026-03-18	026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%