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恒生前海港股通科技成长混合A基金净值查询(026076)

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今天最新净值 0.8894 0.0007 0.08% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8894
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金经理：邢程
近一年恒生前海港股通科技成长混合A基金净值查询
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近一年,恒生前海港股通科技成长混合A(026076)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8810 0.8810 0.8894 0.8894 -0.0084 -0.94%
2026-09-14 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8894 0.8894 0.8887 0.8887 0.0007 0.08%
2026-09-11 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8887 0.8887 0.8990 0.8990 -0.0103 -1.15%
2026-09-10 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8990 0.8990 0.9207 0.9207 -0.0217 -2.41%
2026-09-09 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9207 0.9207 0.9205 0.9205 0.0002 0.02%
2026-09-08 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9205 0.9205 0.9299 0.9299 -0.0094 -1.01%
2026-09-07 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9299 0.9299 0.9305 0.9305 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9305 0.9305 0.9206 0.9206 0.0099 1.08%
2026-09-03 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9206 0.9206 0.9102 0.9102 0.0104 1.14%
2026-09-02 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9102 0.9102 0.9141 0.9141 -0.0039 -0.43%
2026-09-01 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9141 0.9141 0.9196 0.9196 -0.0055 -0.60%
2026-08-31 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9196 0.9196 0.9225 0.9225 -0.0029 -0.31%
2026-08-28 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9225 0.9225 0.9221 0.9221 0.0004 0.04%
2026-08-27 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9221 0.9221 0.9144 0.9144 0.0077 0.84%
2026-08-26 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9144 0.9144 0.9164 0.9164 -0.0020 -0.22%
2026-08-25 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9164 0.9164 0.8989 0.8989 0.0175 1.95%
2026-08-24 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8989 0.8989 0.9213 0.9213 -0.0224 -2.43%
2026-08-21 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9213 0.9213 0.9156 0.9156 0.0057 0.62%
2026-08-20 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9156 0.9156 0.9063 0.9063 0.0093 1.03%
2026-08-19 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9063 0.9063 0.9329 0.9329 -0.0266 -2.85%
2026-08-18 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9329 0.9329 0.9482 0.9482 -0.0153 -1.64%
2026-08-17 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9482 0.9482 0.9338 0.9338 0.0144 1.54%
2026-08-14 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9338 0.9338 0.9408 0.9408 -0.0070 -0.74%
2026-08-13 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9408 0.9408 0.9325 0.9325 0.0083 0.89%
2026-08-12 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9325 0.9325 0.9270 0.9270 0.0055 0.59%
2026-08-11 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9270 0.9270 0.9320 0.9320 -0.0050 -0.54%
2026-08-10 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9320 0.9320 0.9247 0.9247 0.0073 0.79%
2026-08-07 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9247 0.9247 0.8969 0.8969 0.0278 3.10%
2026-08-06 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8969 0.8969 0.9143 0.9143 -0.0174 -1.94%
2026-08-05 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9143 0.9143 0.9025 0.9025 0.0118 1.31%
2026-08-04 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9025 0.9025 0.8842 0.8842 0.0183 2.07%
2026-08-03 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8842 0.8842 0.8675 0.8675 0.0167 1.93%
2026-07-31 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8675 0.8675 0.8544 0.8544 0.0131 1.53%
2026-07-30 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8544 0.8544 0.8755 0.8755 -0.0211 -2.41%
2026-07-29 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8755 0.8755 0.8626 0.8626 0.0129 1.50%
2026-07-28 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8626 0.8626 0.8823 0.8823 -0.0197 -2.23%
2026-07-27 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8823 0.8823 0.8740 0.8740 0.0083 0.95%
2026-07-24 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8740 0.8740 0.8917 0.8917 -0.0177 -1.98%
2026-07-23 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8917 0.8917 0.8833 0.8833 0.0084 0.95%
2026-07-22 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8833 0.8833 0.8821 0.8821 0.0012 0.14%
2026-07-21 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8821 0.8821 0.8660 0.8660 0.0161 1.86%
2026-07-20 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8660 0.8660 0.8501 0.8501 0.0159 1.87%
2026-07-17 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8501 0.8501 0.8920 0.8920 -0.0419 -4.70%
2026-07-16 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8920 0.8920 0.8963 0.8963 -0.0043 -0.48%
2026-07-15 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8963 0.8963 0.8824 0.8824 0.0139 1.58%
2026-07-14 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8824 0.8824 0.8703 0.8703 0.0121 1.39%
2026-07-13 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8703 0.8703 0.8915 0.8915 -0.0212 -2.38%
2026-07-10 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8915 0.8915 0.8873 0.8873 0.0042 0.47%
2026-07-09 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8873 0.8873 0.8847 0.8847 0.0026 0.29%
2026-07-08 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8847 0.8847 0.8930 0.8930 -0.0083 -0.93%
2026-07-07 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8930 0.8930 0.9217 0.9217 -0.0287 -3.21%
2026-07-06 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9217 0.9217 0.9350 0.9350 -0.0133 -1.42%
2026-07-03 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9350 0.9350 0.9037 0.9037 0.0313 3.46%
2026-07-02 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9037 0.9037 0.9378 0.9378 -0.0341 -3.64%
2026-07-01 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9378 0.9378 0.9385 0.9385 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9385 0.9385 0.9364 0.9364 0.0021 0.22%
2026-06-29 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9364 0.9364 0.9128 0.9128 0.0236 2.59%
2026-06-26 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9128 0.9128 0.9390 0.9390 -0.0262 -2.79%
2026-06-25 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9390 0.9390 0.9295 0.9295 0.0095 1.02%
2026-06-24 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9295 0.9295 0.9141 0.9141 0.0154 1.68%
2026-06-23 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9141 0.9141 0.9401 0.9401 -0.0260 -2.77%
2026-06-22 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9401 0.9401 0.9333 0.9333 0.0068 0.73%
2026-06-18 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9333 0.9333 0.9292 0.9292 0.0041 0.44%
2026-06-17 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9292 0.9292 0.9257 0.9257 0.0035 0.38%
2026-06-16 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9257 0.9257 0.9364 0.9364 -0.0107 -1.14%
2026-06-15 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9364 0.9364 0.9075 0.9075 0.0289 3.18%
2026-06-12 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9075 0.9075 0.8991 0.8991 0.0084 0.93%
2026-06-11 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8991 0.8991 0.9051 0.9051 -0.0060 -0.66%
2026-06-10 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9051 0.9051 0.9181 0.9181 -0.0130 -1.42%
2026-06-09 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9181 0.9181 0.9095 0.9095 0.0086 0.95%
2026-06-08 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9095 0.9095 0.9238 0.9238 -0.0143 -1.55%
2026-06-05 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9238 0.9238 0.9531 0.9531 -0.0293 -3.07%
2026-06-04 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9531 0.9531 0.9593 0.9593 -0.0062 -0.65%
2026-06-03 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9593 0.9593 0.9598 0.9598 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9598 0.9598 0.9553 0.9553 0.0045 0.47%
2026-06-01 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9553 0.9553 0.9623 0.9623 -0.0070 -0.73%
2026-05-29 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9623 0.9623 0.9529 0.9529 0.0094 0.99%
2026-05-28 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9529 0.9529 0.9691 0.9691 -0.0162 -1.70%
2026-05-27 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9691 0.9691 0.9702 0.9702 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9702 0.9702 0.9725 0.9725 -0.0023 -0.24%
2026-05-25 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9725 0.9725 0.9732 0.9732 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9732 0.9732 0.9465 0.9465 0.0267 2.82%
2026-05-21 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9465 0.9465 0.9565 0.9565 -0.0100 -1.05%
2026-05-20 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9565 0.9565 0.9526 0.9526 0.0039 0.41%
2026-05-19 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9526 0.9526 0.9627 0.9627 -0.0101 -1.06%
2026-05-18 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9627 0.9627 0.9641 0.9641 -0.0014 -0.15%
2026-05-15 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9641 0.9641 0.9846 0.9846 -0.0205 -2.08%
2026-05-14 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9846 0.9846 1.0061 1.0061 -0.0215 -2.14%
2026-05-13 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 1.0061 1.0061 1.0098 1.0098 -0.0037 -0.37%
2026-05-12 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 1.0098 1.0098 1.0173 1.0173 -0.0075 -0.74%
2026-05-11 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 1.0173 1.0173 1.0056 1.0056 0.0117 1.16%
2026-05-08 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 1.0056 1.0056 1.0228 1.0228 -0.0172 -1.71%
2026-04-30 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9808 0.9808 1.0011 1.0011 -0.0203 -2.07%
2026-04-29 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 1.0011 1.0011 0.9958 0.9958 0.0053 0.53%
2026-04-28 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9958 0.9958 0.9966 0.9966 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9966 0.9966 0.9969 0.9969 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9969 0.9969 0.9873 0.9873 0.0096 0.97%
2026-04-23 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9873 0.9873 0.9983 0.9983 -0.0110 -1.10%
2026-04-22 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9983 0.9983 0.9941 0.9941 0.0042 0.42%
2026-04-21 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9941 0.9941 0.9912 0.9912 0.0029 0.29%
2026-04-20 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9912 0.9912 0.9881 0.9881 0.0031 0.31%
2026-04-17 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9881 0.9881 0.9949 0.9949 -0.0068 -0.68%
2026-04-16 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9949 0.9949 0.9783 0.9783 0.0166 1.70%
2026-04-15 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9783 0.9783 0.9670 0.9670 0.0113 1.17%
2026-04-14 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9670 0.9670 0.9616 0.9616 0.0054 0.56%
2026-04-13 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9616 0.9616 0.9622 0.9622 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9622 0.9622 0.9568 0.9568 0.0054 0.56%
2026-04-09 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9568 0.9568 0.9640 0.9640 -0.0072 -0.75%
2026-04-08 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9640 0.9640 0.9544 0.9544 0.0096 1.01%
2026-04-07 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9544 0.9544 0.9555 0.9555 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9555 0.9555 0.9548 0.9548 0.0007 0.07%
2026-04-02 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9548 0.9548 0.9542 0.9542 0.0006 0.06%
2026-04-01 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9542 0.9542 0.9216 0.9216 0.0326 3.54%
2026-03-31 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9216 0.9216 0.9243 0.9243 -0.0027 -0.29%
2026-03-30 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9243 0.9243 0.9220 0.9220 0.0023 0.25%
2026-03-27 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9220 0.9220 0.9103 0.9103 0.0117 1.29%
2026-03-26 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9103 0.9103 0.9281 0.9281 -0.0178 -1.92%
2026-03-25 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9281 0.9281 0.9201 0.9201 0.0080 0.87%
2026-03-24 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9201 0.9201 0.8974 0.8974 0.0227 2.53%
2026-03-23 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.8974 0.8974 0.9240 0.9240 -0.0266 -2.88%
2026-03-20 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9240 0.9240 0.9314 0.9314 -0.0074 -0.79%
2026-03-19 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9314 0.9314 0.9590 0.9590 -0.0276 -2.88%
2026-03-18 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9590 0.9590 0.9550 0.9550 0.0040 0.42%
2026-03-17 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9550 0.9550 0.9587 0.9587 -0.0037 -0.39%
2026-03-16 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9587 0.9587 0.9504 0.9504 0.0083 0.87%
2026-03-13 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9504 0.9504 0.9612 0.9612 -0.0108 -1.12%
2026-03-12 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9612 0.9612 0.9676 0.9676 -0.0064 -0.66%
2026-03-11 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9676 0.9676 0.9741 0.9741 -0.0065 -0.67%
2026-03-10 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9741 0.9741 0.9591 0.9591 0.0150 1.56%
2026-03-09 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9591 0.9591 0.9739 0.9739 -0.0148 -1.52%
2026-03-06 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9739 0.9739 0.9607 0.9607 0.0132 1.37%
2026-03-05 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9607 0.9607 0.9547 0.9547 0.0060 0.63%
2026-03-04 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9547 0.9547 0.9633 0.9633 -0.0086 -0.89%
2026-03-03 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9633 0.9633 0.9918 0.9918 -0.0285 -2.87%
2026-03-02 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9918 0.9918 1.0041 1.0041 -0.0123 -1.22%
2026-02-27 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 1.0041 1.0041 0.9995 0.9995 0.0046 0.46%
2026-02-26 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2026-02-25 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2026-02-24 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2026-02-06 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2026-01-30 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-27 026076 恒生前海港股通科技成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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