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恒生前海港股通科技成长混合A - 基金主页(代码:026076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8810 -0.0084 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8810
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：邢程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-4.29%	-5.65%	-5.92%	-	-	-	-4.96%
同类排名		4840/5419	3388/5423	2088/5358				-

恒生前海港股通科技成长混合A(026076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8807	-0.03%
2026-09-15	0.8810	-0.94%
2026-09-14	0.8894	0.08%
2026-09-11	0.8887	-1.15%
2026-09-10	0.8990	-2.41%
2026-09-09	0.9207	0.02%

恒生前海港股通科技成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	7.24%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.69%	12.89%
02359	药明康德	0.0000	5.29%	9.74%
01347	华虹宏力	0.0000	4.79%	4.20%
00522	ASMPT	0.0000	4.43%	0.97%
06821	凯莱英	0.0000	4.28%	4.52%
03347	泰格医药	0.0000	4.02%	3.50%
03750	宁德时代	0.0000	3.47%	-2.57%
00992	联想集团	0.0000	3.42%	4.29%

恒生前海港股通科技成长混合A(026076)基金档案

基金代码	026076	基金简称	恒生前海港股通科技成长混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邢程	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%