恒生前海港股通科技成长混合A基金净值查询(026076)

今天最新净值 0.8894 0.0007 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8894
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：邢程

近一月恒生前海港股通科技成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海港股通科技成长混合A(026076)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8810	0.8810	0.8894	0.8894	-0.0084	-0.94%
2026-09-14	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8894	0.8894	0.8887	0.8887	0.0007	0.08%
2026-09-11	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8887	0.8887	0.8990	0.8990	-0.0103	-1.15%
2026-09-10	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8990	0.8990	0.9207	0.9207	-0.0217	-2.41%
2026-09-09	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9207	0.9207	0.9205	0.9205	0.0002	0.02%
2026-09-08	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9205	0.9205	0.9299	0.9299	-0.0094	-1.01%
2026-09-07	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9299	0.9299	0.9305	0.9305	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9305	0.9305	0.9206	0.9206	0.0099	1.08%
2026-09-03	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9206	0.9206	0.9102	0.9102	0.0104	1.14%
2026-09-02	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9102	0.9102	0.9141	0.9141	-0.0039	-0.43%

2026-09-01	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9141	0.9141	0.9196	0.9196	-0.0055	-0.60%
2026-08-31	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9196	0.9196	0.9225	0.9225	-0.0029	-0.31%
2026-08-28	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9225	0.9225	0.9221	0.9221	0.0004	0.04%
2026-08-27	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9221	0.9221	0.9144	0.9144	0.0077	0.84%
2026-08-26	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9144	0.9144	0.9164	0.9164	-0.0020	-0.22%
2026-08-25	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9164	0.9164	0.8989	0.8989	0.0175	1.95%
2026-08-24	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.8989	0.8989	0.9213	0.9213	-0.0224	-2.43%
2026-08-21	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9213	0.9213	0.9156	0.9156	0.0057	0.62%
2026-08-20	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9156	0.9156	0.9063	0.9063	0.0093	1.03%
2026-08-19	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9063	0.9063	0.9329	0.9329	-0.0266	-2.85%
2026-08-18	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9329	0.9329	0.9482	0.9482	-0.0153	-1.64%
2026-08-17	026076	恒生前海港股通科技成长混合A	0.9482	0.9482	0.9338	0.9338	0.0144	1.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%