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信澳鑫丰债券A基金净值查询(026051)

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今天最新净值 1.0096 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0096
成立日期：2025-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：林景艺周帅

近一月信澳鑫丰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳鑫丰债券A(026051)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026051	信澳鑫丰债券A	1.0092	1.0092	1.0096	1.0096	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	026051	信澳鑫丰债券A	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	026051	信澳鑫丰债券A	1.0099	1.0099	1.0124	1.0124	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	026051	信澳鑫丰债券A	1.0124	1.0124	1.0133	1.0133	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026051	信澳鑫丰债券A	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%
2026-09-08	026051	信澳鑫丰债券A	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2026-09-07	026051	信澳鑫丰债券A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2026-09-04	026051	信澳鑫丰债券A	1.0125	1.0125	1.0134	1.0134	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	026051	信澳鑫丰债券A	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%
2026-09-02	026051	信澳鑫丰债券A	1.0131	1.0131	1.0151	1.0151	-0.0020	-0.20%

2026-09-01	026051	信澳鑫丰债券A	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%
2026-08-31	026051	信澳鑫丰债券A	1.0149	1.0149	1.0132	1.0132	0.0017	0.17%
2026-08-28	026051	信澳鑫丰债券A	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026051	信澳鑫丰债券A	1.0133	1.0133	1.0121	1.0121	0.0012	0.12%
2026-08-26	026051	信澳鑫丰债券A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2026-08-25	026051	信澳鑫丰债券A	1.0121	1.0121	1.0123	1.0123	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026051	信澳鑫丰债券A	1.0123	1.0123	1.0129	1.0129	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	026051	信澳鑫丰债券A	1.0129	1.0129	1.0124	1.0124	0.0005	0.05%
2026-08-20	026051	信澳鑫丰债券A	1.0124	1.0124	1.0118	1.0118	0.0006	0.06%
2026-08-19	026051	信澳鑫丰债券A	1.0118	1.0118	1.0165	1.0165	-0.0047	-0.46%
2026-08-18	026051	信澳鑫丰债券A	1.0165	1.0165	1.0160	1.0160	0.0005	0.05%
2026-08-17	026051	信澳鑫丰债券A	1.0160	1.0160	1.0128	1.0128	0.0032	0.32%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%