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信澳鑫丰债券A基金盘中实时估值(026051)

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今天最新净值 1.0096 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0096
成立日期：2025-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：林景艺周帅

信澳鑫丰债券A基金026051重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	0.59%	3.60%	0.0212%
688766	普冉股份	0.0000	0.27%	-3.67%	-0.0099%
000807	云铝股份	0.0000	0.24%	1.87%	0.0045%
688002	睿创微纳	0.0000	0.22%	2.31%	0.0051%
002266	浙富控股	0.0000	0.20%	2.18%	0.0044%
688059	华锐精密	0.0000	0.20%	4.86%	0.0097%
002558	巨人网络	0.0000	0.19%	1.03%	0.0020%
002956	西麦食品	0.0000	0.19%	5.38%	0.0102%
688110	东芯股份	0.0000	0.19%	4.36%	0.0083%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.29%		0.0555%		%

信澳鑫丰债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	1.49%
2026-09-14	-0.03%	1.49%
2026-09-11	-0.25%	1.49%
2026-09-10	-0.09%	1.49%
2026-09-09	0.03%	1.49%
2026-09-08	0.04%	1.49%
2026-09-07	0.01%	1.49%
2026-09-04	-0.09%	1.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳鑫丰债券A基金026051实时估值图

信澳鑫丰债券A基金026051实时估值图

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信达澳亚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
信澳优势行业混合A	1.6487	5.6867%
信澳优势行业混合C	1.6445	5.6867%
信澳聚优智选混合A	1.1843	1.6682%
信澳聚优智选混合C	1.1620	1.6682%
信澳星耀智选混合A	1.6666	0.9147%
信澳星耀智选混合C	1.6411	0.9147%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%