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信澳鑫丰债券A - 基金主页(代码:026051)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0112 0.0020 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0112
成立日期：2025-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.20亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：林景艺周帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-0.21%	-0.16%	-0.05%	-	-	-	0.17%
同类排名	783/1519	835/1762	557/1768	573/1726				-

信澳鑫丰债券A(026051)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0108	-0.04%
2026-09-16	1.0112	0.20%
2026-09-15	1.0092	-0.04%
2026-09-14	1.0096	-0.03%
2026-09-11	1.0099	-0.25%
2026-09-10	1.0124	-0.09%

信澳鑫丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.59%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	0.27%	-3.67%
000807	云铝股份	0.0000	0.24%	1.87%
688002	睿创微纳	0.0000	0.22%	2.31%
002266	浙富控股	0.0000	0.20%	2.18%
688059	华锐精密	0.0000	0.20%	4.86%
002558	巨人网络	0.0000	0.19%	1.03%
002956	西麦食品	0.0000	0.19%	5.38%
688110	东芯股份	0.0000	0.19%	4.36%

信澳鑫丰债券A(026051)基金档案

基金代码	026051	基金简称	信澳鑫丰债券A	基金全称
发行日期	2025-12-15~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林景艺周帅	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	1.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳聚优智选混合A	0.9983	3.58%
信澳聚优智选混合C	0.9764	3.57%
信澳高端装备混合A	1.0369	3.34%
信澳高端装备混合C	1.0317	3.34%
信澳科技驱动混合C	1.6065	3.23%
信澳科技驱动混合A	1.6234	3.22%
信澳优享生活混合A	1.1137	2.97%
信澳优享生活混合C	1.0901	2.97%
信澳优势行业混合A	2.3747	2.40%
信澳优势行业混合C	2.3636	2.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%