天弘普利90天持有债券C基金净值查询(026042)

今天最新净值 0.9843 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9843
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.37亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

近一月天弘普利90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘普利90天持有债券C(026042)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9878	0.9878	0.9843	0.9843	0.0035	0.36%
2026-09-15	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9843	0.9843	0.9841	0.9841	0.0002	0.02%
2026-09-14	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9841	0.9841	0.9860	0.9860	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9860	0.9860	0.9889	0.9889	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9889	0.9889	0.9903	0.9903	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9903	0.9903	0.9905	0.9905	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9905	0.9905	0.9914	0.9914	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9914	0.9914	0.9899	0.9899	0.0015	0.15%
2026-09-04	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9899	0.9899	0.9926	0.9926	-0.0027	-0.27%
2026-09-03	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9926	0.9926	0.9917	0.9917	0.0009	0.09%

2026-09-02	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9917	0.9917	0.9944	0.9944	-0.0027	-0.27%
2026-09-01	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9944	0.9944	0.9964	0.9964	-0.0020	-0.20%
2026-08-31	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9964	0.9964	0.9945	0.9945	0.0019	0.19%
2026-08-28	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9945	0.9945	0.9960	0.9960	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9960	0.9960	0.9928	0.9928	0.0032	0.32%
2026-08-26	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9928	0.9928	0.9910	0.9910	0.0018	0.18%
2026-08-25	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9910	0.9910	0.9915	0.9915	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9915	0.9915	0.9945	0.9945	-0.0030	-0.30%
2026-08-21	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9945	0.9945	0.9932	0.9932	0.0013	0.13%
2026-08-20	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9932	0.9932	0.9926	0.9926	0.0006	0.06%
2026-08-19	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9926	0.9926	0.9999	0.9999	-0.0073	-0.73%
2026-08-18	026042	天弘普利90天持有债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026042	天弘普利90天持有债券C	1.0000	1.0000	0.9951	0.9951	0.0049	0.49%

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