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中海智选成长混合C基金净值查询(026006)

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今天最新净值 0.9208 -0.0019 -0.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9208
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.68亿元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：姚炜
近一年中海智选成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中海智选成长混合C(026006)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026006 中海智选成长混合C 0.9328 0.9328 0.9208 0.9208 0.0120 1.30%
2026-09-14 026006 中海智选成长混合C 0.9208 0.9208 0.9227 0.9227 -0.0019 -0.21%
2026-09-11 026006 中海智选成长混合C 0.9227 0.9227 0.9247 0.9247 -0.0020 -0.22%
2026-09-10 026006 中海智选成长混合C 0.9247 0.9247 0.9231 0.9231 0.0016 0.17%
2026-09-09 026006 中海智选成长混合C 0.9231 0.9231 0.9224 0.9224 0.0007 0.08%
2026-09-08 026006 中海智选成长混合C 0.9224 0.9224 0.9326 0.9326 -0.0102 -1.11%
2026-09-07 026006 中海智选成长混合C 0.9326 0.9326 0.8807 0.8807 0.0519 5.89%
2026-09-04 026006 中海智选成长混合C 0.8807 0.8807 0.9105 0.9105 -0.0298 -3.38%
2026-09-03 026006 中海智选成长混合C 0.9105 0.9105 0.9099 0.9099 0.0006 0.07%
2026-09-02 026006 中海智选成长混合C 0.9099 0.9099 0.9236 0.9236 -0.0137 -1.48%
2026-09-01 026006 中海智选成长混合C 0.9236 0.9236 0.9613 0.9613 -0.0377 -4.08%
2026-08-31 026006 中海智选成长混合C 0.9613 0.9613 0.9491 0.9491 0.0122 1.29%
2026-08-28 026006 中海智选成长混合C 0.9491 0.9491 0.9662 0.9662 -0.0171 -1.80%
2026-08-27 026006 中海智选成长混合C 0.9662 0.9662 0.9282 0.9282 0.0380 4.09%
2026-08-26 026006 中海智选成长混合C 0.9282 0.9282 0.9211 0.9211 0.0071 0.77%
2026-08-25 026006 中海智选成长混合C 0.9211 0.9211 0.9291 0.9291 -0.0080 -0.86%
2026-08-24 026006 中海智选成长混合C 0.9291 0.9291 0.9526 0.9526 -0.0235 -2.47%
2026-08-21 026006 中海智选成长混合C 0.9526 0.9526 0.9427 0.9427 0.0099 1.05%
2026-08-20 026006 中海智选成长混合C 0.9427 0.9427 0.9379 0.9379 0.0048 0.51%
2026-08-19 026006 中海智选成长混合C 0.9379 0.9379 1.0277 1.0277 -0.0898 -9.57%
2026-08-18 026006 中海智选成长混合C 1.0277 1.0277 1.0243 1.0243 0.0034 0.33%
2026-08-17 026006 中海智选成长混合C 1.0243 1.0243 0.9898 0.9898 0.0345 3.49%
2026-08-14 026006 中海智选成长混合C 0.9898 0.9898 0.9822 0.9822 0.0076 0.77%
2026-08-13 026006 中海智选成长混合C 0.9822 0.9822 0.9899 0.9899 -0.0077 -0.78%
2026-08-12 026006 中海智选成长混合C 0.9899 0.9899 0.9702 0.9702 0.0197 2.03%
2026-08-11 026006 中海智选成长混合C 0.9702 0.9702 0.9779 0.9779 -0.0077 -0.79%
2026-08-10 026006 中海智选成长混合C 0.9779 0.9779 0.9642 0.9642 0.0137 1.42%
2026-08-07 026006 中海智选成长混合C 0.9642 0.9642 0.9336 0.9336 0.0306 3.28%
2026-08-06 026006 中海智选成长混合C 0.9336 0.9336 0.9170 0.9170 0.0166 1.81%
2026-08-05 026006 中海智选成长混合C 0.9170 0.9170 0.8714 0.8714 0.0456 5.23%
2026-08-04 026006 中海智选成长混合C 0.8714 0.8714 0.8266 0.8266 0.0448 5.42%
2026-08-03 026006 中海智选成长混合C 0.8266 0.8266 0.8604 0.8604 -0.0338 -4.09%
2026-07-31 026006 中海智选成长混合C 0.8604 0.8604 0.8361 0.8361 0.0243 2.91%
2026-07-30 026006 中海智选成长混合C 0.8361 0.8361 0.8835 0.8835 -0.0474 -5.37%
2026-07-29 026006 中海智选成长混合C 0.8835 0.8835 0.8869 0.8869 -0.0034 -0.38%
2026-07-28 026006 中海智选成长混合C 0.8869 0.8869 0.9550 0.9550 -0.0681 -7.68%
2026-07-27 026006 中海智选成长混合C 0.9550 0.9550 0.9375 0.9375 0.0175 1.87%
2026-07-24 026006 中海智选成长混合C 0.9375 0.9375 0.9413 0.9413 -0.0038 -0.40%
2026-07-23 026006 中海智选成长混合C 0.9413 0.9413 0.9646 0.9646 -0.0233 -2.48%
2026-07-22 026006 中海智选成长混合C 0.9646 0.9646 0.9893 0.9893 -0.0247 -2.50%
2026-07-21 026006 中海智选成长混合C 0.9893 0.9893 0.9098 0.9098 0.0795 8.74%
2026-07-20 026006 中海智选成长混合C 0.9098 0.9098 0.9475 0.9475 -0.0377 -4.14%
2026-07-17 026006 中海智选成长混合C 0.9475 0.9475 1.0114 1.0114 -0.0639 -6.32%
2026-07-16 026006 中海智选成长混合C 1.0114 1.0114 1.0509 1.0509 -0.0395 -3.91%
2026-07-15 026006 中海智选成长混合C 1.0509 1.0509 1.0887 1.0887 -0.0378 -3.60%
2026-07-14 026006 中海智选成长混合C 1.0887 1.0887 1.0535 1.0535 0.0352 3.34%
2026-07-13 026006 中海智选成长混合C 1.0535 1.0535 1.0948 1.0948 -0.0413 -3.77%
2026-07-10 026006 中海智选成长混合C 1.0948 1.0948 1.1443 1.1443 -0.0495 -4.33%
2026-07-09 026006 中海智选成长混合C 1.1443 1.1443 1.0867 1.0867 0.0576 5.30%
2026-07-08 026006 中海智选成长混合C 1.0867 1.0867 1.0875 1.0875 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 026006 中海智选成长混合C 1.0875 1.0875 1.0888 1.0888 -0.0013 -0.12%
2026-07-06 026006 中海智选成长混合C 1.0888 1.0888 1.0961 1.0961 -0.0073 -0.67%
2026-07-03 026006 中海智选成长混合C 1.0961 1.0961 1.1028 1.1028 -0.0067 -0.61%
2026-07-02 026006 中海智选成长混合C 1.1028 1.1028 1.1767 1.1767 -0.0739 -6.28%
2026-07-01 026006 中海智选成长混合C 1.1767 1.1767 1.2192 1.2192 -0.0425 -3.61%
2026-06-30 026006 中海智选成长混合C 1.2192 1.2192 1.1952 1.1952 0.0240 2.01%
2026-06-29 026006 中海智选成长混合C 1.1952 1.1952 1.1887 1.1887 0.0065 0.55%
2026-06-26 026006 中海智选成长混合C 1.1887 1.1887 1.2084 1.2084 -0.0197 -1.63%
2026-06-25 026006 中海智选成长混合C 1.2084 1.2084 1.1633 1.1633 0.0451 3.88%
2026-06-24 026006 中海智选成长混合C 1.1633 1.1633 1.1256 1.1256 0.0377 3.35%
2026-06-23 026006 中海智选成长混合C 1.1256 1.1256 1.1442 1.1442 -0.0186 -1.63%
2026-06-22 026006 中海智选成长混合C 1.1442 1.1442 1.1320 1.1320 0.0122 1.08%
2026-06-18 026006 中海智选成长混合C 1.1320 1.1320 1.1011 1.1011 0.0309 2.81%
2026-06-17 026006 中海智选成长混合C 1.1011 1.1011 1.0691 1.0691 0.0320 2.99%
2026-06-16 026006 中海智选成长混合C 1.0691 1.0691 1.0455 1.0455 0.0236 2.26%
2026-06-15 026006 中海智选成长混合C 1.0455 1.0455 0.9966 0.9966 0.0489 4.91%
2026-06-12 026006 中海智选成长混合C 0.9966 0.9966 1.0064 1.0064 -0.0098 -0.98%
2026-06-11 026006 中海智选成长混合C 1.0064 1.0064 0.9957 0.9957 0.0107 1.07%
2026-06-10 026006 中海智选成长混合C 0.9957 0.9957 1.0084 1.0084 -0.0127 -1.26%
2026-06-09 026006 中海智选成长混合C 1.0084 1.0084 0.9709 0.9709 0.0375 3.86%
2026-06-08 026006 中海智选成长混合C 0.9709 0.9709 1.0013 1.0013 -0.0304 -3.04%
2026-06-05 026006 中海智选成长混合C 1.0013 1.0013 1.0317 1.0317 -0.0304 -2.95%
2026-06-04 026006 中海智选成长混合C 1.0317 1.0317 1.0223 1.0223 0.0094 0.92%
2026-06-03 026006 中海智选成长混合C 1.0223 1.0223 0.9973 0.9973 0.0250 2.51%
2026-06-02 026006 中海智选成长混合C 0.9973 0.9973 0.9749 0.9749 0.0224 2.30%
2026-06-01 026006 中海智选成长混合C 0.9749 0.9749 1.0082 1.0082 -0.0333 -3.30%
2026-05-29 026006 中海智选成长混合C 1.0082 1.0082 1.0364 1.0364 -0.0282 -2.72%
2026-05-28 026006 中海智选成长混合C 1.0364 1.0364 1.0169 1.0169 0.0195 1.92%
2026-05-27 026006 中海智选成长混合C 1.0169 1.0169 1.0367 1.0367 -0.0198 -1.91%
2026-05-26 026006 中海智选成长混合C 1.0367 1.0367 1.0509 1.0509 -0.0142 -1.35%
2026-05-25 026006 中海智选成长混合C 1.0509 1.0509 1.0301 1.0301 0.0208 2.02%
2026-05-22 026006 中海智选成长混合C 1.0301 1.0301 1.0126 1.0126 0.0175 1.73%
2026-05-21 026006 中海智选成长混合C 1.0126 1.0126 1.0416 1.0416 -0.0290 -2.78%
2026-05-20 026006 中海智选成长混合C 1.0416 1.0416 1.0279 1.0279 0.0137 1.33%
2026-05-19 026006 中海智选成长混合C 1.0279 1.0279 1.0208 1.0208 0.0071 0.70%
2026-05-18 026006 中海智选成长混合C 1.0208 1.0208 1.0225 1.0225 -0.0017 -0.17%
2026-05-15 026006 中海智选成长混合C 1.0225 1.0225 1.0265 1.0265 -0.0040 -0.39%
2026-05-14 026006 中海智选成长混合C 1.0265 1.0265 1.0391 1.0391 -0.0126 -1.21%
2026-05-13 026006 中海智选成长混合C 1.0391 1.0391 1.0321 1.0321 0.0070 0.68%
2026-05-12 026006 中海智选成长混合C 1.0321 1.0321 1.0349 1.0349 -0.0028 -0.27%
2026-05-11 026006 中海智选成长混合C 1.0349 1.0349 1.0242 1.0242 0.0107 1.04%
2026-05-08 026006 中海智选成长混合C 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 026006 中海智选成长混合C 1.0142 1.0142 1.0073 1.0073 0.0069 0.68%
2026-04-29 026006 中海智选成长混合C 1.0073 1.0073 1.0047 1.0047 0.0026 0.26%
2026-04-28 026006 中海智选成长混合C 1.0047 1.0047 1.0063 1.0063 -0.0016 -0.16%
2026-04-27 026006 中海智选成长混合C 1.0063 1.0063 1.0023 1.0023 0.0040 0.40%
2026-04-24 026006 中海智选成长混合C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2026-04-23 026006 中海智选成长混合C 1.0023 1.0023 1.0083 1.0083 -0.0060 -0.60%
2026-04-22 026006 中海智选成长混合C 1.0083 1.0083 1.0036 1.0036 0.0047 0.47%
2026-04-21 026006 中海智选成长混合C 1.0036 1.0036 1.0031 1.0031 0.0005 0.05%
2026-04-20 026006 中海智选成长混合C 1.0031 1.0031 1.0038 1.0038 -0.0007 -0.07%
2026-04-17 026006 中海智选成长混合C 1.0038 1.0038 1.0023 1.0023 0.0015 0.15%
2026-04-16 026006 中海智选成长混合C 1.0023 1.0023 0.9996 0.9996 0.0027 0.27%
2026-04-15 026006 中海智选成长混合C 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 026006 中海智选成长混合C 0.9998 0.9998 0.9978 0.9978 0.0020 0.20%
2026-04-13 026006 中海智选成长混合C 0.9978 0.9978 0.9978 0.9978 0.0000 0.00%
2026-04-10 026006 中海智选成长混合C 0.9978 0.9978 0.9949 0.9949 0.0029 0.29%
2026-04-09 026006 中海智选成长混合C 0.9949 0.9949 0.9950 0.9950 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 026006 中海智选成长混合C 0.9950 0.9950 0.9888 0.9888 0.0062 0.63%
2026-04-07 026006 中海智选成长混合C 0.9888 0.9888 0.9895 0.9895 -0.0007 -0.07%
2026-04-03 026006 中海智选成长混合C 0.9895 0.9895 0.9914 0.9914 -0.0019 -0.19%
2026-03-27 026006 中海智选成长混合C 0.9914 0.9914 0.9895 0.9895 0.0019 0.19%
2026-03-20 026006 中海智选成长混合C 0.9895 0.9895 0.9913 0.9913 -0.0018 -0.18%
2026-03-13 026006 中海智选成长混合C 0.9913 0.9913 0.9934 0.9934 -0.0021 -0.21%
2026-03-06 026006 中海智选成长混合C 0.9934 0.9934 0.9996 0.9996 -0.0062 -0.62%
2026-02-27 026006 中海智选成长混合C 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2026-02-13 026006 中海智选成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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