东海领航精选3个月持有混合发起式A基金净值查询(025985)

今天最新净值 0.8846 -0.0050 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8846
成立日期：2025-12-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张立新

近一季东海领航精选3个月持有混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海领航精选3个月持有混合发起式A(025985)基金累计收益率-8.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8864	0.8864	0.8846	0.8846	0.0018	0.20%
2026-09-14	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8846	0.8846	0.8896	0.8896	-0.0050	-0.56%
2026-09-11	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8896	0.8896	0.9002	0.9002	-0.0106	-1.18%
2026-09-10	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9002	0.9002	0.9043	0.9043	-0.0041	-0.45%
2026-09-09	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9043	0.9043	0.9002	0.9002	0.0041	0.46%
2026-09-08	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9002	0.9002	0.9016	0.9016	-0.0014	-0.16%
2026-09-07	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9016	0.9016	0.8881	0.8881	0.0135	1.52%
2026-09-04	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8881	0.8881	0.9010	0.9010	-0.0129	-1.43%
2026-09-03	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9010	0.9010	0.8978	0.8978	0.0032	0.36%
2026-09-02	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8978	0.8978	0.9099	0.9099	-0.0121	-1.33%

2026-09-01	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9099	0.9099	0.9198	0.9198	-0.0099	-1.08%
2026-08-31	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9198	0.9198	0.9196	0.9196	0.0002	0.02%
2026-08-28	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9196	0.9196	0.9195	0.9195	0.0001	0.01%
2026-08-27	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9195	0.9195	0.9092	0.9092	0.0103	1.13%
2026-08-26	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9092	0.9092	0.9001	0.9001	0.0091	1.01%
2026-08-25	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9001	0.9001	0.9084	0.9084	-0.0083	-0.92%
2026-08-24	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9084	0.9084	0.9169	0.9169	-0.0085	-0.93%
2026-08-21	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9169	0.9169	0.9061	0.9061	0.0108	1.19%
2026-08-20	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9061	0.9061	0.9024	0.9024	0.0037	0.41%
2026-08-19	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9024	0.9024	0.9321	0.9321	-0.0297	-3.19%
2026-08-18	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9321	0.9321	0.9368	0.9368	-0.0047	-0.50%
2026-08-17	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9368	0.9368	0.9184	0.9184	0.0184	2.00%
2026-08-14	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9184	0.9184	0.9115	0.9115	0.0069	0.76%
2026-08-13	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9115	0.9115	0.9265	0.9265	-0.0150	-1.65%
2026-08-12	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9265	0.9265	0.9225	0.9225	0.0040	0.43%

2026-08-11	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9225	0.9225	0.9455	0.9455	-0.0230	-2.49%
2026-08-10	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9455	0.9455	0.9382	0.9382	0.0073	0.78%
2026-08-07	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9382	0.9382	0.9254	0.9254	0.0128	1.38%
2026-08-06	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9254	0.9254	0.9184	0.9184	0.0070	0.76%
2026-08-05	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9184	0.9184	0.8917	0.8917	0.0267	2.99%
2026-08-04	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8917	0.8917	0.8797	0.8797	0.0120	1.36%
2026-08-03	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8797	0.8797	0.8855	0.8855	-0.0058	-0.65%
2026-07-31	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8855	0.8855	0.8763	0.8763	0.0092	1.05%
2026-07-30	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8763	0.8763	0.8885	0.8885	-0.0122	-1.37%
2026-07-29	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8885	0.8885	0.8841	0.8841	0.0044	0.50%
2026-07-28	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8841	0.8841	0.8999	0.8999	-0.0158	-1.76%
2026-07-27	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8999	0.8999	0.8814	0.8814	0.0185	2.10%
2026-07-24	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8814	0.8814	0.8963	0.8963	-0.0149	-1.66%
2026-07-23	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8963	0.8963	0.8849	0.8849	0.0114	1.29%
2026-07-22	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8849	0.8849	0.8753	0.8753	0.0096	1.10%
2026-07-21	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8753	0.8753	0.8482	0.8482	0.0271	3.20%
2026-07-20	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8482	0.8482	0.8599	0.8599	-0.0117	-1.36%
2026-07-17	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8599	0.8599	0.8939	0.8939	-0.0340	-3.80%
2026-07-16	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.8939	0.8939	0.9117	0.9117	-0.0178	-1.95%
2026-07-15	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9117	0.9117	0.9296	0.9296	-0.0179	-1.93%
2026-07-14	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9296	0.9296	0.9089	0.9089	0.0207	2.28%
2026-07-13	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9089	0.9089	0.9344	0.9344	-0.0255	-2.73%
2026-07-10	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9344	0.9344	0.9349	0.9349	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9349	0.9349	0.9222	0.9222	0.0127	1.38%
2026-07-08	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9222	0.9222	0.9430	0.9430	-0.0208	-2.21%
2026-07-07	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9430	0.9430	0.9556	0.9556	-0.0126	-1.32%
2026-07-06	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9556	0.9556	0.9646	0.9646	-0.0090	-0.93%
2026-07-03	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9646	0.9646	0.9658	0.9658	-0.0012	-0.12%
2026-07-02	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9658	0.9658	0.9794	0.9794	-0.0136	-1.39%
2026-07-01	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9794	0.9794	0.9762	0.9762	0.0032	0.33%
2026-06-30	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9762	0.9762	0.9670	0.9670	0.0092	0.95%
2026-06-29	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9670	0.9670	0.9650	0.9650	0.0020	0.21%
2026-06-26	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9650	0.9650	0.9856	0.9856	-0.0206	-2.09%
2026-06-25	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9856	0.9856	0.9873	0.9873	-0.0017	-0.17%
2026-06-24	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9873	0.9873	0.9726	0.9726	0.0147	1.51%
2026-06-23	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9726	0.9726	1.0124	1.0124	-0.0398	-4.09%
2026-06-22	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	1.0124	1.0124	0.9802	0.9802	0.0322	3.29%
2026-06-18	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9802	0.9802	0.9765	0.9765	0.0037	0.38%
2026-06-17	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9765	0.9765	0.9661	0.9661	0.0104	1.08%
2026-06-16	025985	东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9661	0.9661	0.9659	0.9659	0.0002	0.02%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C	0.9012	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D	0.6737	2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A	0.9051	2.11%
东海美丽中国A	1.3409	1.31%
东海核心价值	1.2196	1.29%
东海科技动力A	1.6649	0.74%
东海科技动力C	1.6100	0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A	1.0567	0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0500	0.71%
东海启航6个月混合A	0.9415	0.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%