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大摩添益债券C基金净值查询(025978)

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今天最新净值 1.0128 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0128
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.18亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：余斌吴慧文

近一周大摩添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩添益债券C(025978)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025978	大摩添益债券C	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2026-09-15	025978	大摩添益债券C	1.0128	1.0128	1.0138	1.0138	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025978	大摩添益债券C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%
2026-09-11	025978	大摩添益债券C	1.0138	1.0138	1.0169	1.0169	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	025978	大摩添益债券C	1.0169	1.0169	1.0163	1.0163	0.0006	0.06%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深科技混合A	1.2463	3.08%
大摩沪港深科技混合C	1.2416	3.08%
大摩景气智选混合A	1.5042	2.41%
大摩景气智选混合C	1.4940	2.41%
大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.58%
大摩港股通多元成长混合C	0.9497	0.57%
大摩添益债券A	1.0163	0.05%
大摩添益债券C	1.0133	0.05%
大摩稳丰利率债C	1.0248	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0247	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%