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工银添悦债券A基金净值查询(025974)

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今天最新净值 1.0054 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0054
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一月工银添悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银添悦债券A(025974)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025974	工银添悦债券A	1.0044	1.0044	1.0054	1.0054	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025974	工银添悦债券A	1.0054	1.0054	1.0057	1.0057	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025974	工银添悦债券A	1.0057	1.0057	1.0073	1.0073	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	025974	工银添悦债券A	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	025974	工银添悦债券A	1.0074	1.0074	1.0066	1.0066	0.0008	0.08%
2026-09-08	025974	工银添悦债券A	1.0066	1.0066	1.0075	1.0075	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	025974	工银添悦债券A	1.0075	1.0075	1.0087	1.0087	-0.0012	-0.12%
2026-09-04	025974	工银添悦债券A	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	025974	工银添悦债券A	1.0088	1.0088	1.0079	1.0079	0.0009	0.09%
2026-09-02	025974	工银添悦债券A	1.0079	1.0079	1.0095	1.0095	-0.0016	-0.16%

2026-09-01	025974	工银添悦债券A	1.0095	1.0095	1.0087	1.0087	0.0008	0.08%
2026-08-31	025974	工银添悦债券A	1.0087	1.0087	1.0079	1.0079	0.0008	0.08%
2026-08-28	025974	工银添悦债券A	1.0079	1.0079	1.0083	1.0083	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025974	工银添悦债券A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2026-08-26	025974	工银添悦债券A	1.0080	1.0080	1.0057	1.0057	0.0023	0.23%
2026-08-25	025974	工银添悦债券A	1.0057	1.0057	1.0060	1.0060	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025974	工银添悦债券A	1.0060	1.0060	1.0064	1.0064	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025974	工银添悦债券A	1.0064	1.0064	1.0055	1.0055	0.0009	0.09%
2026-08-20	025974	工银添悦债券A	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2026-08-19	025974	工银添悦债券A	1.0053	1.0053	1.0058	1.0058	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	025974	工银添悦债券A	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2026-08-17	025974	工银添悦债券A	1.0056	1.0056	1.0042	1.0042	0.0014	0.14%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%