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工银添悦债券A基金净值查询(025974)

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今天最新净值 1.0054 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0054
  • 成立日期：2026-03-17
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张洋
近一年工银添悦债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银添悦债券A(025974)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025974 工银添悦债券A 1.0044 1.0044 1.0054 1.0054 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 025974 工银添悦债券A 1.0054 1.0054 1.0057 1.0057 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 025974 工银添悦债券A 1.0057 1.0057 1.0073 1.0073 -0.0016 -0.16%
2026-09-10 025974 工银添悦债券A 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025974 工银添悦债券A 1.0074 1.0074 1.0066 1.0066 0.0008 0.08%
2026-09-08 025974 工银添悦债券A 1.0066 1.0066 1.0075 1.0075 -0.0009 -0.09%
2026-09-07 025974 工银添悦债券A 1.0075 1.0075 1.0087 1.0087 -0.0012 -0.12%
2026-09-04 025974 工银添悦债券A 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 025974 工银添悦债券A 1.0088 1.0088 1.0079 1.0079 0.0009 0.09%
2026-09-02 025974 工银添悦债券A 1.0079 1.0079 1.0095 1.0095 -0.0016 -0.16%
2026-09-01 025974 工银添悦债券A 1.0095 1.0095 1.0087 1.0087 0.0008 0.08%
2026-08-31 025974 工银添悦债券A 1.0087 1.0087 1.0079 1.0079 0.0008 0.08%
2026-08-28 025974 工银添悦债券A 1.0079 1.0079 1.0083 1.0083 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 025974 工银添悦债券A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2026-08-26 025974 工银添悦债券A 1.0080 1.0080 1.0057 1.0057 0.0023 0.23%
2026-08-25 025974 工银添悦债券A 1.0057 1.0057 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 025974 工银添悦债券A 1.0060 1.0060 1.0064 1.0064 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 025974 工银添悦债券A 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.09%
2026-08-20 025974 工银添悦债券A 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2026-08-19 025974 工银添悦债券A 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 025974 工银添悦债券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-08-17 025974 工银添悦债券A 1.0056 1.0056 1.0042 1.0042 0.0014 0.14%
2026-08-14 025974 工银添悦债券A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2026-08-13 025974 工银添悦债券A 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 025974 工银添悦债券A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2026-08-11 025974 工银添悦债券A 1.0044 1.0044 1.0053 1.0053 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 025974 工银添悦债券A 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2026-08-07 025974 工银添悦债券A 1.0049 1.0049 1.0053 1.0053 -0.0004 -0.04%
2026-08-06 025974 工银添悦债券A 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 025974 工银添悦债券A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-08-04 025974 工银添悦债券A 1.0056 1.0056 1.0060 1.0060 -0.0004 -0.04%
2026-08-03 025974 工银添悦债券A 1.0060 1.0060 1.0067 1.0067 -0.0007 -0.07%
2026-07-31 025974 工银添悦债券A 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2026-07-30 025974 工银添悦债券A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2026-07-29 025974 工银添悦债券A 1.0078 1.0078 1.0064 1.0064 0.0014 0.14%
2026-07-28 025974 工银添悦债券A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2026-07-27 025974 工银添悦债券A 1.0064 1.0064 1.0053 1.0053 0.0011 0.11%
2026-07-24 025974 工银添悦债券A 1.0053 1.0053 1.0067 1.0067 -0.0014 -0.14%
2026-07-23 025974 工银添悦债券A 1.0067 1.0067 1.0050 1.0050 0.0017 0.17%
2026-07-22 025974 工银添悦债券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2026-07-21 025974 工银添悦债券A 1.0050 1.0050 1.0045 1.0045 0.0005 0.05%
2026-07-20 025974 工银添悦债券A 1.0045 1.0045 1.0021 1.0021 0.0024 0.24%
2026-07-17 025974 工银添悦债券A 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2026-07-16 025974 工银添悦债券A 1.0031 1.0031 1.0038 1.0038 -0.0007 -0.07%
2026-07-15 025974 工银添悦债券A 1.0038 1.0038 1.0027 1.0027 0.0011 0.11%
2026-07-14 025974 工银添悦债券A 1.0027 1.0027 1.0012 1.0012 0.0015 0.15%
2026-07-13 025974 工银添悦债券A 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2026-07-10 025974 工银添悦债券A 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 025974 工银添悦债券A 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 025974 工银添悦债券A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 025974 工银添悦债券A 1.0014 1.0014 1.0025 1.0025 -0.0011 -0.11%
2026-07-06 025974 工银添悦债券A 1.0025 1.0025 1.0011 1.0011 0.0014 0.14%
2026-07-03 025974 工银添悦债券A 1.0011 1.0011 1.0003 1.0003 0.0008 0.08%
2026-07-02 025974 工银添悦债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2026-07-01 025974 工银添悦债券A 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2026-06-30 025974 工银添悦债券A 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 025974 工银添悦债券A 1.0008 1.0008 0.9997 0.9997 0.0011 0.11%
2026-06-26 025974 工银添悦债券A 0.9997 0.9997 1.0002 1.0002 -0.0005 -0.05%
2026-06-25 025974 工银添悦债券A 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 025974 工银添悦债券A 1.0004 1.0004 1.0011 1.0011 -0.0007 -0.07%
2026-06-23 025974 工银添悦债券A 1.0011 1.0011 1.0021 1.0021 -0.0010 -0.10%
2026-06-22 025974 工银添悦债券A 1.0021 1.0021 1.0009 1.0009 0.0012 0.12%
2026-06-18 025974 工银添悦债券A 1.0009 1.0009 1.0017 1.0017 -0.0008 -0.08%
2026-06-17 025974 工银添悦债券A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2026-06-16 025974 工银添悦债券A 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 025974 工银添悦债券A 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03%
2026-06-12 025974 工银添悦债券A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2026-06-11 025974 工银添悦债券A 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 025974 工银添悦债券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2026-06-09 025974 工银添悦债券A 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2026-06-08 025974 工银添悦债券A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2026-06-05 025974 工银添悦债券A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2026-06-04 025974 工银添悦债券A 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 025974 工银添悦债券A 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 025974 工银添悦债券A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2026-06-01 025974 工银添悦债券A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2026-05-29 025974 工银添悦债券A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2026-05-28 025974 工银添悦债券A 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2026-05-27 025974 工银添悦债券A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 025974 工银添悦债券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-05-25 025974 工银添悦债券A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-05-22 025974 工银添悦债券A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2026-05-21 025974 工银添悦债券A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2026-05-20 025974 工银添悦债券A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2026-05-19 025974 工银添悦债券A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2026-05-18 025974 工银添悦债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-05-15 025974 工银添悦债券A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2026-05-14 025974 工银添悦债券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2026-05-13 025974 工银添悦债券A 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2026-05-12 025974 工银添悦债券A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2026-05-11 025974 工银添悦债券A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2026-05-08 025974 工银添悦债券A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2026-04-30 025974 工银添悦债券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2026-04-29 025974 工银添悦债券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2026-04-28 025974 工银添悦债券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2026-04-27 025974 工银添悦债券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2026-04-24 025974 工银添悦债券A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2026-04-23 025974 工银添悦债券A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2026-04-22 025974 工银添悦债券A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2026-04-21 025974 工银添悦债券A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2026-04-20 025974 工银添悦债券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2026-04-17 025974 工银添悦债券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2026-04-10 025974 工银添悦债券A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2026-04-03 025974 工银添悦债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2026-03-27 025974 工银添悦债券A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-03-20 025974 工银添悦债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-17 025974 工银添悦债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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